| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
2 102.82 |
0.49 |
408.77 |
0.39 |
| рубли |
2 102.82 |
0.49 |
408.77 |
0.39 |
| Акции российских эмитентов []
|
261 225.78 |
61.38 |
4.44 |
2.00 |
 Банки
| 33 617.10 |
7.90 |
6.77 |
0.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
33 617.10 |
7.90 |
6.77 |
0.42 |
| Водный транспорт
| 6 332.00 |
1.49 |
-16.86 |
-0.32 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
6 332.00 |
1.49 |
-16.86 |
-0.32 |
| Воздушный транспорт
| 8 580.00 |
2.02 |
-1.21 |
-0.04 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
8 580.00 |
2.02 |
-1.21 |
-0.04 |
| Добыча драгоценных металлов
| 10 396.80 |
2.44 |
-27.78 |
-0.98 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
10 396.80 |
2.44 |
-27.78 |
-0.98 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 4 124.00 |
0.97 |
-0.19 |
-0.01 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
4 124.00 |
0.97 |
-0.19 |
-0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 112 300.63 |
26.39 |
8.76 |
1.87 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
25 520.00 |
6.00 |
35.81 |
1.54 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
29 139.00 |
6.85 |
-1.31 |
-0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
25 015.50 |
5.88 |
-0.78 |
-0.11 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
9 378.25 |
2.20 |
14.65 |
0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
7 714.00 |
1.81 |
1.52 |
0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
5 490.63 |
1.29 |
4.70 |
0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
10 043.25 |
2.36 |
15.30 |
0.29 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 693.60 |
2.98 |
-7.88 |
-0.29 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
12 693.60 |
2.98 |
-7.88 |
-0.29 |
| Удобрения
| 7 081.80 |
1.66 |
1.18 |
0.00 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
7 081.80 |
1.66 |
1.18 |
0.00 |
| Холдинги
| 14 947.45 |
3.52 |
64.08 |
1.36 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
8 286.25 |
1.95 |
-9.04 |
-0.21 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
6 661.20 |
1.57 | новый актив |
| Цветная металлургия
| 24 000.00 |
5.64 |
7.15 |
0.32 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
24 000.00 |
5.64 |
7.15 |
0.32 |
| Черная металлургия
| 27 152.40 |
6.38 |
41.27 |
1.82 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
14 155.00 |
3.33 |
47.48 |
1.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
12 997.40 |
3.05 |
35.08 |
0.77 |
| обыкновенные акции
|
243 041.55 |
57.11 |
5.17 |
2.25 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
4 124.00 |
0.97 |
-0.19 |
-0.01 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
8 580.00 |
2.02 |
-1.21 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
24 000.00 |
5.64 |
7.15 |
0.32 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
25 520.00 |
6.00 |
35.81 |
1.54 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
29 139.00 |
6.85 |
-1.31 |
-0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
8 286.25 |
1.95 |
-9.04 |
-0.21 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
14 155.00 |
3.33 |
47.48 |
1.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
25 015.50 |
5.88 |
-0.78 |
-0.11 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
10 396.80 |
2.44 |
-27.78 |
-0.98 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
9 378.25 |
2.20 |
14.65 |
0.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
33 617.10 |
7.90 |
6.77 |
0.42 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
12 997.40 |
3.05 |
35.08 |
0.77 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
6 332.00 |
1.49 |
-16.86 |
-0.32 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
7 714.00 |
1.81 |
1.52 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
6 661.20 |
1.57 | новый актив |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
10 043.25 |
2.36 |
15.30 |
0.29 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
7 081.80 |
1.66 |
1.18 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
18 184.22 |
4.27 |
-4.42 |
-0.25 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
5 490.63 |
1.29 |
4.70 |
0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
12 693.60 |
2.98 |
-7.88 |
-0.29 |
| Облигации российских эмитентов
|
151 080.15 |
35.50 |
-10.79 |
-4.71 |
| государственные облигации
|
104 834.85 |
24.63 |
-6.95 |
-2.12 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
18 844.25 |
4.43 |
-17.11 |
-0.97 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
13 453.65 |
3.16 |
-25.71 |
-1.14 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
21 804.00 |
5.12 |
1.07 |
0.00 |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
17 642.20 |
4.15 |
0.94 |
0.00 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
33 090.75 |
7.78 |
0.97 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
46 245.30 |
10.87 |
-18.42 |
-2.59 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
15 808.80 |
3.71 |
-1.82 |
-0.11 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
15 177.00 |
3.57 |
-0.40 |
-0.05 |
| РЖД, 001Р-50R - Облигации [4B02-50-65045-D-001P] |
15 259.50 |
3.59 |
-39.79 |
-2.43 |
| Дебиторская задолженность
|
11 195.12 |
2.63 |
740.27 |
2.31 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
11 175.69 |
2.63 |
748.57 |
2.32 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
19.43 |
менее 0.01 |
26.75 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
425 603.86
| 100.00
| 1.04
| |
СЧА Фонда: 424 492 813.40 руб.
Стоимость пая: 2 769.03 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 984.64 |
-31.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 126.41 |
-93.33 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 111.04
| -66.69
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
