Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
234.47 |
0.06 |
-43.32 |
-0.05 |
рубли |
234.47 |
0.06 |
-43.32 |
-0.05 |
Акции российских эмитентов []
|
217 412.03 |
57.42 |
2.31 |
-0.42 |
FMCG ретейл
| 8 795.00 |
2.32 |
35.31 |
0.55 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
8 795.00 |
2.32 |
35.31 |
0.55 |
Банки
| 45 481.80 |
12.01 |
19.81 |
1.67 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
10 089.00 |
2.66 |
43.24 |
0.74 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
3 782.80 |
1.00 | новый актив |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
31 610.00 |
8.35 |
2.23 |
-0.07 |
Водный транспорт
| 5 733.75 |
1.51 |
-0.57 |
-0.06 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
5 733.75 |
1.51 |
-0.57 |
-0.06 |
Воздушный транспорт
| 11 611.25 |
3.07 |
-15.16 |
-0.66 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
11 611.25 |
3.07 |
-15.16 |
-0.66 |
Добыча драгоценных металлов
| 7 262.40 |
1.92 |
7.65 |
0.08 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
7 262.40 |
1.92 |
7.65 |
0.08 |
Нефтегазовая отрасль
| 82 697.13 |
21.84 |
-9.45 |
-3.02 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
15 576.00 |
4.11 |
-1.86 |
-0.21 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
17 345.63 |
4.58 |
-14.33 |
-0.93 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
21 956.00 |
5.80 |
-0.29 |
-0.19 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
11 047.50 |
2.92 |
3.45 |
0.01 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
3 384.00 |
0.89 |
2.71 |
-0.01 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
13 388.00 |
3.54 |
-4.91 |
-0.29 |
Трубопроводный транспорт
| 9 676.80 |
2.56 |
6.88 |
0.10 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 676.80 |
2.56 |
6.88 |
0.10 |
Удобрения
| 6 318.00 |
1.67 |
-0.91 |
-0.07 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
6 318.00 |
1.67 |
-0.91 |
-0.07 |
Холдинги
| 24 267.90 |
6.40 |
11.49 |
0.48 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
3 232.00 |
0.85 |
5.76 |
0.02 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
10 417.50 |
2.75 |
24.85 |
0.48 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
10 618.40 |
2.80 |
2.43 |
-0.02 |
Цветная металлургия
| 15 568.00 |
4.11 |
17.01 |
0.49 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
15 568.00 |
4.11 |
17.01 |
0.49 |
обыкновенные акции
|
207 735.23 |
54.86 |
4.76 |
0.88 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
11 611.25 |
3.07 |
-15.16 |
-0.66 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
10 089.00 |
2.66 |
43.24 |
0.74 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
3 782.80 |
1.00 | новый актив |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
15 568.00 |
4.11 |
17.01 |
0.49 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
15 576.00 |
4.11 |
-1.86 |
-0.21 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
8 795.00 |
2.32 |
35.31 |
0.55 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
17 345.63 |
4.58 |
-14.33 |
-0.93 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
3 232.00 |
0.85 |
5.76 |
0.02 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
10 417.50 |
2.75 |
24.85 |
0.48 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
21 956.00 |
5.80 |
-0.29 |
-0.19 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
7 262.40 |
1.92 |
7.65 |
0.08 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
11 047.50 |
2.92 |
3.45 |
0.01 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
31 610.00 |
8.35 |
2.23 |
-0.07 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
5 733.75 |
1.51 |
-0.57 |
-0.06 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
3 384.00 |
0.89 |
2.71 |
-0.01 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
10 618.40 |
2.80 |
2.43 |
-0.02 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
13 388.00 |
3.54 |
-4.91 |
-0.29 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
6 318.00 |
1.67 |
-0.91 |
-0.07 |
привилегированные акции
|
9 676.80 |
2.56 |
-31.82 |
-1.30 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 676.80 |
2.56 |
6.88 |
0.10 |
Облигации российских эмитентов
|
137 257.70 |
36.25 |
-4.83 |
-3.01 |
государственные облигации
|
111 426.95 |
29.43 |
-9.05 |
-3.92 |
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
24 052.40 |
6.35 |
41.23 |
1.71 |
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
29 767.20 |
7.86 |
33.42 |
1.79 |
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
22 518.55 |
5.95 |
-3.28 |
-0.39 |
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
35 088.80 |
9.27 |
13.49 |
0.85 |
корпоративные облигации
|
25 830.75 |
6.82 |
18.98 |
0.91 |
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
25 830.75 |
6.82 | новый актив |
Дебиторская задолженность
|
23 760.05 |
6.27 |
131.99 |
3.48 |
по сделкам купли-продажи имущества |
23 739.66 |
6.27 |
132.29 |
3.49 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
20.39 |
0.01 |
-6.23 |
0.00 |
ВСЕГО активов: |
378 664.25
| 100.00
| 3.07
| |
СЧА Фонда: 376 712 482.96 руб.
Стоимость пая: 2 593.93 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 1 099.10 |
-8.59 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 852.67 |
19.63 |
ВСЕГО обязательств: |
1 951.76
| 1.91
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |