| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
138.90 |
0.04 |
-93.92 |
-0.61 |
| рубли |
138.90 |
0.04 |
-93.92 |
-0.61 |
| Акции российских эмитентов []
|
132 913.32 |
40.38 |
3.51 |
3.89 |
 Банки
| 25 614.34 |
7.78 |
-6.83 |
-0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
1 824.20 |
0.55 |
24.32 |
0.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 790.14 |
7.23 |
-8.59 |
-0.17 |
| Воздушный транспорт
| 11 775.00 |
3.58 |
-14.33 |
-0.33 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
11 775.00 |
3.58 |
-14.33 |
-0.33 |
| Добыча драгоценных металлов
| 10 190.23 |
3.10 |
1.79 |
0.25 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
10 190.23 |
3.10 |
1.79 |
0.25 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1 977.20 |
0.60 |
8.11 |
0.08 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
1 977.20 |
0.60 |
8.11 |
0.08 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 3 167.75 |
0.96 |
-14.23 |
-0.09 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
3 167.75 |
0.96 |
-14.23 |
-0.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 51 997.30 |
15.78 |
9.73 |
2.31 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
6 762.80 |
2.05 |
-7.77 |
-0.03 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
24 554.00 |
7.46 |
11.78 |
1.22 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
7 817.60 |
2.37 |
7.06 |
0.29 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
5 709.00 |
1.73 |
10.68 |
0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 844.80 |
0.56 |
120.49 |
0.32 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
5 309.10 |
1.61 |
10.81 |
0.25 |
| Связь и телекоммуникация
| 8 605.75 |
2.61 |
159.15 |
1.67 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
4 788.75 |
1.45 | новый актив |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 817.00 |
1.16 |
14.94 |
0.22 |
| Трубопроводный транспорт
| 6 282.50 |
1.91 |
0.44 |
0.13 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
6 282.50 |
1.91 |
0.44 |
0.13 |
| Финансовые рынки
| 3 533.95 |
1.07 |
-12.85 |
-0.08 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
3 533.95 |
1.07 |
-12.85 |
-0.08 |
| Цветная металлургия
| 1 618.20 |
0.49 |
-0.54 |
0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 618.20 |
0.49 |
-0.54 |
0.03 |
| Черная металлургия
| 2 245.50 |
0.68 |
-17.64 |
-0.09 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 327.20 |
0.40 |
-20.00 |
-0.07 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
918.30 |
0.28 |
-13.98 |
-0.02 |
| Электроэнергетика
| 5 905.60 |
1.79 |
7.39 |
0.23 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
5 905.60 |
1.79 |
7.39 |
0.23 |
| обыкновенные акции
|
126 630.82 |
38.47 |
3.67 |
3.76 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
1 977.20 |
0.60 |
8.11 |
0.08 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
11 775.00 |
3.58 |
-14.33 |
-0.33 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
1 824.20 |
0.55 |
24.32 |
0.13 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 618.20 |
0.49 |
-0.54 |
0.03 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
6 762.80 |
2.05 |
-7.77 |
-0.03 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
3 167.75 |
0.96 |
-14.23 |
-0.09 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
5 905.60 |
1.79 |
7.39 |
0.23 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
24 554.00 |
7.46 |
11.78 |
1.22 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
4 788.75 |
1.45 | новый актив |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
3 533.95 |
1.07 |
-12.85 |
-0.08 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 327.20 |
0.40 |
-20.00 |
-0.07 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
7 817.60 |
2.37 |
7.06 |
0.29 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
10 190.23 |
3.10 |
1.79 |
0.25 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
5 709.00 |
1.73 |
10.68 |
0.26 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 817.00 |
1.16 |
14.94 |
0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 790.14 |
7.23 |
-8.59 |
-0.17 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
918.30 |
0.28 |
-13.98 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 844.80 |
0.56 |
120.49 |
0.32 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
5 309.10 |
1.61 |
10.81 |
0.25 |
| привилегированные акции
|
6 282.50 |
1.91 |
0.44 |
0.13 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
6 282.50 |
1.91 |
0.44 |
0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
174 587.45 |
53.03 |
-11.04 |
-2.75 |
| государственные облигации
|
170 864.41 |
51.90 |
-11.25 |
-2.82 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
59 790.16 |
18.16 |
2.03 |
1.51 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
18 541.25 |
5.63 |
-1.37 |
0.29 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
34 730.00 |
10.55 |
98.59 |
5.58 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
16 661.80 |
5.06 |
-0.76 |
0.29 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
41 141.20 |
12.50 |
-19.04 |
-1.94 |
| корпоративные облигации
|
3 723.03 |
1.13 |
0.15 |
0.07 |
| РусГидро, БО-П09 - Облигации [4B02-09-55038-E-001P] |
3 723.03 |
1.13 |
0.15 |
0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
21 562.69 |
6.55 |
-13.52 |
-0.54 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
21 525.07 |
6.54 |
-0.71 |
0.38 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.67 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
17.01 |
0.01 |
-30.87 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
20.60 |
0.01 |
-97.61 |
-0.23 |
| ВСЕГО активов: |
329 202.34
| 100.00
| -6.44
| |
СЧА Фонда: 326 868 086.18 руб.
Стоимость пая: 2 221.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 1 150.77 |
-65.31 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 183.49 |
14.28 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 334.26
| -46.37
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
