|
|
Состав и структура фонда А-Капитал Сбалансированный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 209.10 | 0.58 | -35.33 | -0.32 |
| рубли | 2 209.10 | 0.58 | -35.33 | -0.32 |
| Акции российских эмитентов []
|
217 943.93 | 57.22 | -6.06 | -3.96 |
 Банки
| 26 258.00 | 6.89 | -14.75 | -1.23 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 26 258.00 | 6.89 | -14.75 | -1.23 |
| Водный транспорт
| 9 348.00 | 2.45 | 1.56 | 0.02 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 9 348.00 | 2.45 | 1.56 | 0.02 |
| Воздушный транспорт
| 4 965.00 | 1.30 | -16.10 | -0.26 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 965.00 | 1.30 | -16.10 | -0.26 |
| Добыча драгоценных металлов
| 8 680.50 | 2.28 | -26.89 | -0.85 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8 680.50 | 2.28 | -26.89 | -0.85 |
| Нефтегазовая отрасль
| 100 996.65 | 26.51 | 5.45 | 1.24 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 16 101.75 | 4.23 | -8.79 | -0.43 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 24 307.50 | 6.38 | 1.80 | 0.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 20 955.90 | 5.50 | 7.72 | 0.37 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8 683.75 | 2.28 | 5.59 | 0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 5 681.25 | 1.49 | -1.50 | -0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 12 129.00 | 3.18 | 48.31 | 1.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 13 137.50 | 3.45 | 4.08 | 0.12 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 210.70 | 3.21 | -11.69 | -0.44 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 210.70 | 3.21 | -11.69 | -0.44 |
| Удобрения
| 7 190.00 | 1.89 | 9.58 | 0.16 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7 190.00 | 1.89 | 9.58 | 0.16 |
| Холдинги
| 12 705.88 | 3.34 | -37.14 | -2.00 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 12 705.88 | 3.34 | 16.48 | 0.46 |
| Цветная металлургия
| 17 991.00 | 4.72 | -19.62 | -1.18 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 17 991.00 | 4.72 | -19.62 | -1.18 |
| Черная металлургия
| 17 598.20 | 4.62 | 13.96 | 0.55 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8 982.50 | 2.36 | 26.52 | 0.49 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8 615.70 | 2.26 | 3.27 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
193 604.23 | 50.83 | -7.80 | -4.55 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 965.00 | 1.30 | -16.10 | -0.26 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 17 991.00 | 4.72 | -19.62 | -1.18 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 16 101.75 | 4.23 | -8.79 | -0.43 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 24 307.50 | 6.38 | 1.80 | 0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 12 705.88 | 3.34 | 16.48 | 0.46 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8 982.50 | 2.36 | 26.52 | 0.49 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 20 955.90 | 5.50 | 7.72 | 0.37 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8 680.50 | 2.28 | -26.89 | -0.85 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8 683.75 | 2.28 | 5.59 | 0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 26 258.00 | 6.89 | -14.75 | -1.23 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8 615.70 | 2.26 | 3.27 | 0.06 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 9 348.00 | 2.45 | 1.56 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 5 681.25 | 1.49 | -1.50 | -0.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 13 137.50 | 3.45 | 4.08 | 0.12 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7 190.00 | 1.89 | 9.58 | 0.16 |
| привилегированные акции
|
24 339.70 | 6.39 | 10.61 | 0.59 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 12 129.00 | 3.18 | 48.31 | 1.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 210.70 | 3.21 | -11.69 | -0.44 |
| Облигации российских эмитентов
|
106 342.40 | 27.92 | -6.07 | -1.94 |
| государственные облигации
|
75 786.50 | 19.90 | -13.96 | -3.33 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] | 25 909.80 | 6.80 | -13.20 | -1.07 |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] | 26 669.70 | 7.00 | 0.97 | 0.03 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] | 23 207.00 | 6.09 | -27.07 | -2.30 |
| корпоративные облигации
|
30 555.90 | 8.02 | 21.60 | 1.39 |
| Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] | 30 555.90 | 8.02 | 21.60 | 1.39 |
| Дебиторская задолженность
|
33 729.26 | 8.86 | 10.46 | 0.81 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 26 540.00 | 6.97 | -13.03 | -1.08 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 7 167.67 | 1.88 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 21.59 | 0.01 | 9.89 | 0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
20 675.24 | 5.43 | новый актив | |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] | 20 675.24 | 5.43 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 380 899.92 | 100.01 | 0.46 | |
СЧА Фонда: 378 457 563.31 руб.
Стоимость пая: 2 491.46 руб.
Стоимость пая: 2 491.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 302.39 | 3.41 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 139.96 | 17.24 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 442.35 | 9.44 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |