| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
1 809.66 |
0.46 |
399.11 |
0.37 |
| рубли |
1 809.66 |
0.46 |
399.11 |
0.37 |
| Акции российских эмитентов []
|
202 116.35 |
51.90 |
-6.92 |
-2.82 |
 FMCG ретейл
| 7 471.50 |
1.92 |
-25.07 |
-0.59 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
7 471.50 |
1.92 |
-25.07 |
-0.59 |
| Банки
| 30 639.00 |
7.87 |
1.21 |
0.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
30 639.00 |
7.87 |
1.21 |
0.24 |
| Водный транспорт
| 6 620.40 |
1.70 |
-7.39 |
-0.10 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
6 620.40 |
1.70 |
-7.39 |
-0.10 |
| Воздушный транспорт
| 7 558.50 |
1.94 |
-7.23 |
-0.11 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
7 558.50 |
1.94 |
-7.23 |
-0.11 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 131.50 |
1.32 |
-27.61 |
-0.47 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
5 131.50 |
1.32 |
-27.61 |
-0.47 |
| Нефтегазовая отрасль
| 87 293.90 |
22.41 |
-10.08 |
-2.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
16 255.40 |
4.17 |
-8.19 |
-0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
21 772.00 |
5.59 |
-10.51 |
-0.54 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
22 163.75 |
5.69 |
-10.42 |
-0.54 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
9 555.00 |
2.45 |
-7.10 |
-0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
6 917.75 |
1.78 |
-6.77 |
-0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
10 630.00 |
2.73 |
-15.63 |
-0.45 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 190.00 |
3.13 |
-0.94 |
0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
12 190.00 |
3.13 |
-0.94 |
0.03 |
| Удобрения
| 8 730.80 |
2.24 |
21.73 |
0.43 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
8 730.80 |
2.24 |
21.73 |
0.43 |
| Холдинги
| 10 157.85 |
2.61 |
-3.28 |
-0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
7 956.00 |
2.04 |
35.10 |
0.56 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 201.85 |
0.57 |
-52.27 |
-0.59 |
| Цветная металлургия
| 18 576.00 |
4.77 |
-0.03 |
0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
18 576.00 |
4.77 |
-0.03 |
0.09 |
| Черная металлургия
| 7 746.90 |
1.98 |
-12.74 |
-0.26 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 912.00 |
1.00 |
-6.02 |
-0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
3 834.90 |
0.98 |
-18.68 |
-0.21 |
| обыкновенные акции
|
189 926.35 |
48.77 |
-7.28 |
-2.85 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
7 558.50 |
1.94 |
-7.23 |
-0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
18 576.00 |
4.77 |
-0.03 |
0.09 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
16 255.40 |
4.17 |
-8.19 |
-0.29 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
7 471.50 |
1.92 |
-25.07 |
-0.59 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
21 772.00 |
5.59 |
-10.51 |
-0.54 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
7 956.00 |
2.04 |
35.10 |
0.56 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 912.00 |
1.00 |
-6.02 |
-0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
22 163.75 |
5.69 |
-10.42 |
-0.54 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
5 131.50 |
1.32 |
-27.61 |
-0.47 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
9 555.00 |
2.45 |
-7.10 |
-0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
30 639.00 |
7.87 |
1.21 |
0.24 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
3 834.90 |
0.98 |
-18.68 |
-0.21 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
6 620.40 |
1.70 |
-7.39 |
-0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
6 917.75 |
1.78 |
-6.77 |
-0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 201.85 |
0.57 |
-52.27 |
-0.59 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
10 630.00 |
2.73 |
-15.63 |
-0.45 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
8 730.80 |
2.24 |
21.73 |
0.43 |
| привилегированные акции
|
12 190.00 |
3.13 |
-0.94 |
0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
12 190.00 |
3.13 |
-0.94 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
165 666.68 |
42.53 |
5.60 |
3.00 |
| государственные облигации
|
95 083.70 |
24.41 |
20.29 |
4.49 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
17 647.20 |
4.53 |
-18.20 |
-0.91 |
| Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2) - Облигации [26239RMFS] |
14 548.60 |
3.74 | новый актив |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
23 214.00 |
5.96 |
-23.61 |
-1.70 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
18 500.40 |
4.75 |
-31.69 |
-2.08 |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
21 173.50 |
5.44 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
70 582.98 |
18.12 |
-9.31 |
-1.49 |
| Атомэнергопром, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55319-E-001P] |
20 244.00 |
5.20 |
-27.43 |
-1.83 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
24 978.25 |
6.41 | новый актив |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
25 360.73 |
6.51 |
0.62 |
0.16 |
| Дебиторская задолженность
|
19 861.66 |
5.10 |
-11.45 |
-0.55 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
19 844.00 |
5.10 |
-9.81 |
-0.44 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
17.66 |
менее 0.01 |
-8.70 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
389 454.36
| 99.99
| -1.86
| |
СЧА Фонда: 386 522 958.90 руб.
Стоимость пая: 2 556.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 371.65 |
-33.33 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 559.75 |
13.04 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 931.40
| -14.72
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
