| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
2 351.26 |
0.18 |
89.34 |
0.09 |
| рубли |
2 351.26 |
0.18 |
89.34 |
0.09 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 304 162.89 |
98.76 |
-7.70 |
0.45 |
 Банки
| 105 466.34 |
7.98 |
-7.04 |
0.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
40 445.27 |
3.06 |
-4.75 |
0.11 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
39 246.86 |
2.97 |
-7.73 |
0.01 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
25 774.21 |
1.95 |
-9.41 |
-0.03 |
| Водный транспорт
| 58 493.10 |
4.43 |
-8.49 |
-0.01 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
25 933.90 |
1.96 |
-8.07 |
0.00 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
32 559.20 |
2.47 |
-8.82 |
-0.01 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 39 043.22 |
2.96 |
-7.05 |
0.04 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
39 043.22 |
2.96 |
-7.05 |
0.04 |
| Добыча угля
| 38 945.62 |
2.95 |
-8.40 |
-0.01 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
38 945.62 |
2.95 |
-8.40 |
-0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 334 247.15 |
25.32 |
-7.12 |
0.29 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
39 184.85 |
2.97 |
-6.82 |
0.04 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
40 468.74 |
3.06 |
-4.90 |
0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
39 164.32 |
2.97 |
-7.91 |
0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
39 458.34 |
2.99 |
-7.10 |
0.04 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
39 271.70 |
2.97 |
-7.36 |
0.02 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
39 064.74 |
2.96 |
-6.64 |
0.05 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
25 836.33 |
1.96 |
-8.94 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
39 162.72 |
2.97 |
-7.64 |
0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
32 635.41 |
2.47 |
-7.38 |
0.02 |
| Производство продуктов и напитков
| 78 477.27 |
5.94 |
-6.84 |
0.08 |
| Группа Черкизово, акция об. [1-02-10797-A] |
39 232.67 |
2.97 |
-6.49 |
0.05 |
| Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] |
39 244.60 |
2.97 |
-7.20 |
0.03 |
| Снабжение водой, теплом, газом
| 25 728.00 |
1.95 |
-7.90 |
0.01 |
| Газпром газораспределение Ростов-на-Дону, акция об. [1-02-30742-E] |
25 728.00 |
1.95 |
-7.90 |
0.01 |
| Специализированная розничная торговля
| 44 208.45 |
3.35 |
-2.44 |
0.20 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
22 122.90 |
1.68 |
4.06 |
0.20 |
| Компания М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
22 085.55 |
1.67 |
-8.18 |
0.00 |
| Страхование и перестрахование
| 25 709.45 |
1.95 |
-10.53 |
-0.05 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
25 709.45 |
1.95 |
-10.53 |
-0.05 |
| Строительство зданий
| 77 806.53 |
5.90 |
-8.20 |
0.00 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
39 035.59 |
2.96 |
-7.90 |
0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
38 770.93 |
2.94 |
-8.50 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 38 998.32 |
2.95 |
-8.40 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
38 998.32 |
2.95 |
-8.40 |
-0.01 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 39 398.99 |
2.98 |
-7.07 |
0.03 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
39 398.99 |
2.98 |
-7.07 |
0.03 |
| Холдинги
| 26 147.31 |
1.98 |
-7.96 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
26 147.31 |
1.98 |
-7.96 |
0.00 |
| Цветная металлургия
| 26 122.08 |
1.98 |
-7.17 |
0.02 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
26 122.08 |
1.98 |
-7.17 |
0.02 |
| Черная металлургия
| 127 806.65 |
9.67 |
-7.66 |
0.04 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
36 268.46 |
2.75 |
-8.43 |
-0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
38 604.96 |
2.92 |
-9.03 |
-0.03 |
| Уральская кузница, акция об. [1-01-32341-D] |
26 856.90 |
2.03 |
-4.86 |
0.07 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
26 076.33 |
1.97 |
-7.33 |
0.01 |
| Электроэнергетика
| 217 564.40 |
16.48 |
-9.48 |
-0.23 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
39 126.78 |
2.96 |
-7.74 |
0.01 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
26 163.57 |
1.98 |
-8.23 |
0.00 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
25 603.67 |
1.94 |
-9.04 |
-0.02 |
| ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] |
22 175.01 |
1.68 |
-19.96 |
-0.25 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
39 165.41 |
2.97 |
-7.77 |
0.02 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
39 086.66 |
2.96 |
-8.55 |
-0.01 |
| Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A] |
26 243.30 |
1.99 |
-7.51 |
0.02 |
| обыкновенные акции
|
1 147 418.01 |
86.89 |
-7.73 |
0.37 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
39 043.22 |
2.96 |
-7.05 |
0.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
40 445.27 |
3.06 |
-4.75 |
0.11 |
| Газпром газораспределение Ростов-на-Дону, акция об. [1-02-30742-E] |
25 728.00 |
1.95 |
-7.90 |
0.01 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
40 468.74 |
3.06 |
-4.90 |
0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
39 164.32 |
2.97 |
-7.91 |
0.01 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
39 035.59 |
2.96 |
-7.90 |
0.01 |
| Группа Черкизово, акция об. [1-02-10797-A] |
39 232.67 |
2.97 |
-6.49 |
0.05 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
38 770.93 |
2.94 |
-8.50 |
-0.01 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
25 933.90 |
1.96 |
-8.07 |
0.00 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
22 122.90 |
1.68 |
4.06 |
0.20 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
39 126.78 |
2.96 |
-7.74 |
0.01 |
| Компания М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
22 085.55 |
1.67 |
-8.18 |
0.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
39 458.34 |
2.99 |
-7.10 |
0.04 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
36 268.46 |
2.75 |
-8.43 |
-0.01 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
26 163.57 |
1.98 |
-8.23 |
0.00 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
25 603.67 |
1.94 |
-9.04 |
-0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
38 604.96 |
2.92 |
-9.03 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
39 271.70 |
2.97 |
-7.36 |
0.02 |
| ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] |
22 175.01 |
1.68 |
-19.96 |
-0.25 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
26 122.08 |
1.98 |
-7.17 |
0.02 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
38 945.62 |
2.95 |
-8.40 |
-0.01 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
25 709.45 |
1.95 |
-10.53 |
-0.05 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
39 064.74 |
2.96 |
-6.64 |
0.05 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
39 165.41 |
2.97 |
-7.77 |
0.02 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
25 836.33 |
1.96 |
-8.94 |
-0.01 |
| Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] |
39 244.60 |
2.97 |
-7.20 |
0.03 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
39 246.86 |
2.97 |
-7.73 |
0.01 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
25 774.21 |
1.95 |
-9.41 |
-0.03 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
32 559.20 |
2.47 |
-8.82 |
-0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
32 635.41 |
2.47 |
-7.38 |
0.02 |
| Уральская кузница, акция об. [1-01-32341-D] |
26 856.90 |
2.03 |
-4.86 |
0.07 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
39 086.66 |
2.96 |
-8.55 |
-0.01 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
26 076.33 |
1.97 |
-7.33 |
0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
26 147.31 |
1.98 |
-7.96 |
0.00 |
| Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A] |
26 243.30 |
1.99 |
-7.51 |
0.02 |
| привилегированные акции
|
156 744.89 |
11.87 |
-7.48 |
0.08 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
39 184.85 |
2.97 |
-6.82 |
0.04 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
39 398.99 |
2.98 |
-7.07 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
39 162.72 |
2.97 |
-7.64 |
0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
38 998.32 |
2.95 |
-8.40 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
14 008.80 |
1.06 |
-39.42 |
-0.55 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
13 946.94 |
1.06 |
2 686.99 |
1.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
39.13 |
менее 0.01 |
-99.56 |
-0.62 |
| прочая дебиторская задолженность |
22.74 |
менее 0.01 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 320 522.95
| 100.00
| -8.13
| |
СЧА Фонда: 1 304 225 468.23 руб.
Стоимость пая: 11 539.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 16 200.93 |
38.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 96.55 |
14.56 |
| ВСЕГО обязательств: |
16 297.49
| 38.73
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
