| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
210.60 |
0.19 |
-66.58 |
-0.39 |
| рубли |
210.60 |
0.19 |
-66.58 |
-0.39 |
| Акции российских эмитентов []
|
65 067.47 |
58.11 |
8.23 |
2.59 |
 FMCG ретейл
| 2 737.28 |
2.44 |
0.85 |
-0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
2 737.28 |
2.44 |
0.85 |
-0.07 |
| АПК и сельское хозяйство
| 5 488.97 |
4.90 |
30.25 |
1.01 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
5 488.97 |
4.90 |
30.25 |
1.01 |
| Банки
| 9 315.30 |
8.32 |
1.69 |
-0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
9 315.30 |
8.32 |
1.69 |
-0.14 |
| Воздушный транспорт
| 495.76 |
0.44 |
8.85 |
0.02 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
495.76 |
0.44 |
8.85 |
0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 7 185.75 |
6.42 |
9.27 |
0.35 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
7 185.75 |
6.42 |
9.27 |
0.35 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 448.30 |
11.13 |
13.77 |
1.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
4 061.40 |
3.63 |
10.86 |
0.25 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 607.00 |
1.44 |
8.51 |
0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
4 698.32 |
4.20 |
22.37 |
0.65 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 154.88 |
1.03 |
10.24 |
0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
926.70 |
0.83 |
1.83 |
-0.01 |
| Холдинги
| 23 406.04 |
20.90 |
5.03 |
0.32 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
5 748.80 |
5.13 |
5.03 |
0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
4 291.50 |
3.83 |
2.62 |
-0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
8 517.74 |
7.61 |
5.88 |
0.18 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
4 848.00 |
4.33 |
5.76 |
0.10 |
| Черная металлургия
| 3 990.08 |
3.56 |
5.72 |
0.08 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 122.25 |
1.00 |
2.37 |
-0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 542.58 |
1.38 |
7.58 |
0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 325.25 |
1.18 |
6.53 |
0.03 |
| обыкновенные акции
|
64 140.77 |
57.28 |
8.33 |
2.60 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
495.76 |
0.44 |
8.85 |
0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
4 061.40 |
3.63 |
10.86 |
0.25 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
5 488.97 |
4.90 |
30.25 |
1.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
2 737.28 |
2.44 |
0.85 |
-0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 607.00 |
1.44 |
8.51 |
0.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
5 748.80 |
5.13 |
5.03 |
0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
4 291.50 |
3.83 |
2.62 |
-0.03 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 122.25 |
1.00 |
2.37 |
-0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 542.58 |
1.38 |
7.58 |
0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
4 698.32 |
4.20 |
22.37 |
0.65 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
7 185.75 |
6.42 |
9.27 |
0.35 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 154.88 |
1.03 |
10.24 |
0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
9 315.30 |
8.32 |
1.69 |
-0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 325.25 |
1.18 |
6.53 |
0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
8 517.74 |
7.61 |
5.88 |
0.18 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
4 848.00 |
4.33 |
5.76 |
0.10 |
| привилегированные акции
|
926.70 |
0.83 |
1.83 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
926.70 |
0.83 |
1.83 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
46 358.14 |
41.40 |
0.06 |
-1.38 |
| государственные облигации
|
31 093.41 |
27.77 |
1.12 |
-0.63 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
1 513.72 |
1.35 |
0.17 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
2 240.21 |
2.00 |
-4.86 |
-0.17 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
8 189.83 |
7.31 |
2.48 |
-0.07 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
19 149.65 |
17.10 |
1.36 |
-0.35 |
| региональные и муниципальные облигации
|
1 815.13 |
1.62 |
0.16 |
-0.05 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
1 815.13 |
1.62 |
0.16 |
-0.05 |
| корпоративные облигации
|
13 449.60 |
12.01 |
-2.30 |
-0.70 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
7 038.01 |
6.29 |
-0.04 |
-0.21 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
3 520.76 |
3.14 |
0.21 |
-0.10 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] |
2 890.83 |
2.58 |
-10.00 |
-0.39 |
| Дебиторская задолженность
|
339.92 |
0.30 |
-71.68 |
-0.81 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
339.92 |
0.30 |
345.86 |
0.23 |
| ВСЕГО активов: |
111 976.12
| 100.00
| 3.41
| |
СЧА Фонда: 111 827 647.65 руб.
Стоимость пая: 24 015.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 141.33 |
-27.15 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.14 |
16.49 |
| ВСЕГО обязательств: |
148.48
| -25.82
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
