| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
205.26 |
0.19 |
-36.54 |
-0.12 |
| рубли |
205.26 |
0.19 |
-36.54 |
-0.12 |
| Акции российских эмитентов []
|
51 373.64 |
47.61 |
1.89 |
-0.44 |
 FMCG ретейл
| 1 759.00 |
1.63 |
7.75 |
0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 759.00 |
1.63 |
7.75 |
0.07 |
| АПК и сельское хозяйство
| 702.23 |
0.65 |
1.09 |
-0.01 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
702.23 |
0.65 |
1.09 |
-0.01 |
| Банки
| 9 503.40 |
8.81 |
2.45 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
9 503.40 |
8.81 |
2.45 |
-0.03 |
| Воздушный транспорт
| 534.80 |
0.50 |
-2.29 |
-0.02 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
534.80 |
0.50 |
-2.29 |
-0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 3 238.00 |
3.00 |
4.08 |
0.04 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
3 238.00 |
3.00 |
4.08 |
0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 11 723.43 |
10.86 |
-1.77 |
-0.53 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 900.90 |
3.61 |
-1.86 |
-0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 583.13 |
1.47 |
-6.02 |
-0.14 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
4 180.00 |
3.87 |
-0.31 |
-0.13 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 111.25 |
1.03 |
4.10 |
0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
948.15 |
0.88 |
-6.60 |
-0.09 |
| Холдинги
| 19 967.06 |
18.50 |
2.82 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
5 198.40 |
4.82 |
5.56 |
0.13 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
4 189.00 |
3.88 |
-0.02 |
-0.11 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
8 331.66 |
7.72 |
2.52 |
-0.03 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
2 248.00 |
2.08 |
3.27 |
0.01 |
| Черная металлургия
| 3 945.73 |
3.66 |
3.75 |
0.03 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 151.40 |
1.07 |
11.39 |
0.08 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 465.10 |
1.36 |
-3.58 |
-0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 329.23 |
1.23 |
6.34 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
50 425.49 |
46.73 |
2.07 |
-0.35 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
534.80 |
0.50 |
-2.29 |
-0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 900.90 |
3.61 |
-1.86 |
-0.18 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
702.23 |
0.65 |
1.09 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 759.00 |
1.63 |
7.75 |
0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 583.13 |
1.47 |
-6.02 |
-0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
5 198.40 |
4.82 |
5.56 |
0.13 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
4 189.00 |
3.88 |
-0.02 |
-0.11 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 151.40 |
1.07 |
11.39 |
0.08 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 465.10 |
1.36 |
-3.58 |
-0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
4 180.00 |
3.87 |
-0.31 |
-0.13 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 111.25 |
1.03 |
4.10 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
9 503.40 |
8.81 |
2.45 |
-0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 329.23 |
1.23 |
6.34 |
0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
8 331.66 |
7.72 |
2.52 |
-0.03 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
2 248.00 |
2.08 |
3.27 |
0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
3 238.00 |
3.00 |
4.08 |
0.04 |
| привилегированные акции
|
948.15 |
0.88 |
-6.60 |
-0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
948.15 |
0.88 |
-6.60 |
-0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
54 913.78 |
50.88 |
6.05 |
1.53 |
| государственные облигации
|
35 541.43 |
32.93 |
34.20 |
7.69 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
1 439.54 |
1.33 |
5.89 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
5 138.65 |
4.76 |
1.58 |
-0.06 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
2 236.61 |
2.07 |
6.60 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
7 631.03 |
7.07 |
-0.48 |
-0.24 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
19 095.61 |
17.70 |
85.40 |
7.88 |
| региональные и муниципальные облигации
|
1 760.72 |
1.63 |
3.09 |
0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
1 760.72 |
1.63 |
3.09 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
17 611.64 |
16.32 |
-25.34 |
-6.16 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
6 965.49 |
6.45 |
0.44 |
-0.16 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] |
3 684.02 |
3.41 |
2.41 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
3 478.51 |
3.22 |
0.75 |
-0.07 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] |
3 483.62 |
3.23 |
-7.53 |
-0.36 |
| Дебиторская задолженность
|
1 421.46 |
1.32 |
-41.07 |
-0.98 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 421.46 |
1.32 |
-35.54 |
-0.78 |
| ВСЕГО активов: |
107 914.14
| 100.00
| 2.84
| |
СЧА Фонда: 107 549 926.41 руб.
Стоимость пая: 22 554.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 361.68 |
208.97 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.54 |
-22.88 |
| ВСЕГО обязательств: |
364.22
| 202.63
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
