| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
425.90 |
0.44 |
-17.20 |
-0.06 |
| рубли |
425.90 |
0.44 |
-17.20 |
-0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
24 420.66 |
25.11 |
-13.68 |
-2.43 |
 FMCG ретейл
| 1 399.00 |
1.44 |
-18.76 |
-0.24 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 399.00 |
1.44 | новый актив |
| Банки
| 2 569.50 |
2.64 |
-10.97 |
-0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 569.50 |
2.64 |
-10.97 |
-0.17 |
| Добыча драгоценных металлов
| 3 204.50 |
3.29 |
-23.59 |
-0.79 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
3 204.50 |
3.29 |
-23.59 |
-0.79 |
| Нефтегазовая отрасль
| 5 776.75 |
5.94 |
-6.91 |
-0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 481.20 |
2.55 |
-7.94 |
-0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 405.00 |
2.47 |
-6.47 |
-0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
890.55 |
0.92 |
-5.11 |
0.01 |
| Холдинги
| 4 858.17 |
4.99 |
-4.30 |
0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 768.00 |
3.87 |
-3.24 |
0.08 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] |
1 090.17 |
1.12 |
-7.79 |
-0.03 |
| Цветная металлургия
| 1 016.69 |
1.05 |
-17.22 |
-0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 016.69 |
1.05 |
-17.22 |
-0.15 |
| Черная металлургия
| 5 596.04 |
5.75 |
-19.80 |
-1.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 445.69 |
1.49 |
-14.91 |
-0.16 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] |
859.52 |
0.88 |
-37.50 |
-0.46 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 743.30 |
1.79 |
-18.67 |
-0.30 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 547.53 |
1.59 |
-12.09 |
-0.12 |
| обыкновенные акции
|
23 530.11 |
24.19 |
-13.97 |
-2.44 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 016.69 |
1.05 |
-17.22 |
-0.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 399.00 |
1.44 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 481.20 |
2.55 |
-7.94 |
-0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 768.00 |
3.87 |
-3.24 |
0.08 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 445.69 |
1.49 |
-14.91 |
-0.16 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] |
859.52 |
0.88 |
-37.50 |
-0.46 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 743.30 |
1.79 |
-18.67 |
-0.30 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 405.00 |
2.47 |
-6.47 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 569.50 |
2.64 |
-10.97 |
-0.17 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 547.53 |
1.59 |
-12.09 |
-0.12 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] |
1 090.17 |
1.12 |
-7.79 |
-0.03 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
3 204.50 |
3.29 |
-23.59 |
-0.79 |
| привилегированные акции
|
890.55 |
0.92 |
-5.11 |
0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
890.55 |
0.92 |
-5.11 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
64 983.23 |
66.80 |
-0.74 |
3.07 |
| государственные облигации
|
24 423.32 |
25.11 |
0.16 |
1.37 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
1 323.24 |
1.36 |
-1.71 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
10 900.79 |
11.21 |
0.30 |
0.63 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
1 904.60 |
1.96 |
-5.21 |
0.00 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
10 294.70 |
10.58 |
1.31 |
0.69 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 248.95 |
2.31 |
-1.89 |
0.08 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
2 248.95 |
2.31 |
-1.89 |
0.08 |
| корпоративные облигации
|
38 310.96 |
39.38 |
-1.24 |
1.62 |
| АФК Система, облигация, [4B02-19-01669-A-001P] |
2 351.03 |
2.42 |
-0.62 |
0.12 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-001P] |
5 895.45 |
6.06 |
-2.11 |
0.20 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
7 047.74 |
7.25 |
-0.31 |
0.37 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] |
3 494.48 |
3.59 |
1.11 |
0.23 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
3 544.52 |
3.64 |
0.10 |
0.19 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-02-00464-R-001P] |
1 224.06 |
1.26 |
1.13 |
0.08 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] |
8 147.04 |
8.38 |
-0.59 |
0.40 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] |
6 606.64 |
6.79 |
-4.70 |
0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
4 467.18 |
4.59 |
-38.05 |
-2.43 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-1.36 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] |
3 368.75 |
3.46 |
16.97 |
0.66 |
| РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] |
1 098.43 |
1.13 |
-5.59 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 978.69 |
3.06 |
140.56 |
1.85 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
206.90 |
0.21 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 771.79 |
2.85 |
123.85 |
1.64 |
| ВСЕГО активов: |
97 275.67
| 100.00
| -5.30
| |
СЧА Фонда: 97 116 428.69 руб.
Стоимость пая: 19 579.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 153.78 |
9.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5.46 |
61.56 |
| ВСЕГО обязательств: |
159.24
| 10.94
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
