|
|
Состав и структура фонда Моя пенсия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
630.21 | 0.58 | 207.03 | 0.39 |
| рубли | 630.21 | 0.58 | 207.03 | 0.39 |
| Акции российских эмитентов []
|
60 120.68 | 55.52 | 17.03 | 7.91 |
 FMCG ретейл
| 2 714.25 | 2.51 | 54.31 | 0.88 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 714.25 | 2.51 | 54.31 | 0.88 |
| АПК и сельское хозяйство
| 4 214.21 | 3.89 | 500.12 | 3.24 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 4 214.21 | 3.89 | 500.12 | 3.24 |
| Банки
| 9 160.50 | 8.46 | -3.61 | -0.35 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 160.50 | 8.46 | -3.61 | -0.35 |
| Воздушный транспорт
| 455.44 | 0.42 | -14.84 | -0.08 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 455.44 | 0.42 | -14.84 | -0.08 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 576.05 | 6.07 | 103.09 | 3.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6 576.05 | 6.07 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 941.80 | 10.11 | -6.67 | -0.75 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 663.60 | 3.38 | -6.08 | -0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 481.00 | 1.37 | -6.45 | -0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 839.52 | 3.55 | -8.15 | -0.32 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 047.63 | 0.97 | -5.73 | -0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 910.05 | 0.84 | -4.02 | -0.04 |
| Холдинги
| 22 284.24 | 20.58 | 11.61 | 2.08 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 473.60 | 5.06 | 5.29 | 0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 182.00 | 3.86 | -0.17 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8 044.64 | 7.43 | -3.44 | -0.29 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4 584.00 | 4.23 | 103.91 | 2.15 |
| Черная металлургия
| 3 774.19 | 3.48 | -4.35 | -0.18 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 096.29 | 1.01 | -4.79 | -0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 433.90 | 1.32 | -2.13 | -0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 244.01 | 1.15 | -6.41 | -0.08 |
| обыкновенные акции
|
59 210.63 | 54.68 | 17.42 | 7.95 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 455.44 | 0.42 | -14.84 | -0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 663.60 | 3.38 | -6.08 | -0.23 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 4 214.21 | 3.89 | 500.12 | 3.24 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 714.25 | 2.51 | 54.31 | 0.88 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 481.00 | 1.37 | -6.45 | -0.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 473.60 | 5.06 | 5.29 | 0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 182.00 | 3.86 | -0.17 | -0.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 096.29 | 1.01 | -4.79 | -0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 433.90 | 1.32 | -2.13 | -0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 839.52 | 3.55 | -8.15 | -0.32 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6 576.05 | 6.07 | новый актив | |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 047.63 | 0.97 | -5.73 | -0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 160.50 | 8.46 | -3.61 | -0.35 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 244.01 | 1.15 | -6.41 | -0.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8 044.64 | 7.43 | -3.44 | -0.29 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4 584.00 | 4.23 | 103.91 | 2.15 |
| привилегированные акции
|
910.05 | 0.84 | -4.02 | -0.04 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 910.05 | 0.84 | -4.02 | -0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
46 329.06 | 42.78 | -15.63 | -8.10 |
| государственные облигации
|
30 750.32 | 28.40 | -13.48 | -4.53 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] | 1 511.12 | 1.40 | 4.97 | 0.07 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 2 354.70 | 2.17 | 5.28 | 0.10 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 7 991.91 | 7.38 | 4.73 | 0.31 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 18 892.60 | 17.45 | -1.06 | -0.25 |
| региональные и муниципальные облигации
|
1 812.20 | 1.67 | 2.92 | 0.04 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] | 1 812.20 | 1.67 | 2.92 | 0.04 |
| корпоративные облигации
|
13 766.55 | 12.71 | -21.83 | -3.61 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] | 7 040.95 | 6.50 | 1.08 | 0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] | 3 513.44 | 3.24 | 1.00 | 0.02 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] | 3 212.16 | 2.97 | -7.79 | -0.26 |
| Дебиторская задолженность
|
1 200.30 | 1.11 | -15.56 | -0.21 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 124.06 | 1.04 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 76.24 | 0.07 | -94.64 | -1.25 |
| ВСЕГО активов: | 108 280.25 | 99.99 | 0.34 | |
СЧА Фонда: 108 080 107.76 руб.
Стоимость пая: 22 847.96 руб.
Стоимость пая: 22 847.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 194.01 | -46.36 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.13 | 141.57 |
| ВСЕГО обязательств: | 200.15 | -45.05 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |