|
|
Состав и структура фонда Моя пенсия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
28.14 | 0.03 | -85.09 | -0.16 |
| рубли | 28.14 | 0.03 | -85.09 | -0.16 |
| Акции российских эмитентов []
|
67 705.81 | 70.21 | -1.97 | -1.01 |
 АПК и сельское хозяйство
| 4 194.03 | 4.35 | 25.12 | 0.89 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 4 194.03 | 4.35 | 25.12 | 0.89 |
| Банки
| 7 992.40 | 8.29 | -13.26 | -1.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 992.40 | 8.29 | -13.26 | -1.21 |
| Воздушный транспорт
| 263.92 | 0.27 | -16.73 | -0.06 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 263.92 | 0.27 | -16.73 | -0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 8 659.55 | 8.98 | -22.70 | -2.57 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 298.05 | 4.46 | -35.28 | -2.39 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 4 361.50 | 4.52 | -4.39 | -0.18 |
| Институты развития и государственные агентства
| 4 477.80 | 4.64 | -2.06 | -0.07 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 4 477.80 | 4.64 | -2.06 | -0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 159.27 | 8.45 | -2.39 | -0.17 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 213.35 | 3.33 | -9.11 | -0.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 152.38 | 1.19 | 1.21 | 0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 793.54 | 3.93 | 2.95 | 0.13 |
| Онлайн-ретейл
| 4 295.25 | 4.45 | -16.10 | -0.83 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4 295.25 | 4.45 | -16.10 | -0.83 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 586.40 | 1.65 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 586.40 | 1.65 | новый актив | |
| Холдинги
| 22 046.08 | 22.86 | 5.79 | 1.37 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 709.90 | 5.92 | 3.90 | 0.25 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 699.20 | 4.87 | 6.53 | 0.32 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6 766.58 | 7.02 | -2.04 | -0.10 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4 870.40 | 5.05 | 21.03 | 0.90 |
| Цветная металлургия
| 3 597.60 | 3.73 | -6.49 | -0.24 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3 597.60 | 3.73 | -6.49 | -0.24 |
| Черная металлургия
| 2 433.52 | 2.53 | 8.34 | 0.21 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 703.00 | 0.73 | 8.20 | 0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 931.84 | 0.97 | 12.07 | 0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 798.69 | 0.83 | 4.40 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
66 119.41 | 68.56 | -4.27 | -2.66 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 263.92 | 0.27 | -16.73 | -0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3 597.60 | 3.73 | -6.49 | -0.24 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 213.35 | 3.33 | -9.11 | -0.32 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 4 194.03 | 4.35 | 25.12 | 0.89 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 4 477.80 | 4.64 | -2.06 | -0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 152.38 | 1.19 | 1.21 | 0.02 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4 295.25 | 4.45 | -16.10 | -0.83 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 709.90 | 5.92 | 3.90 | 0.25 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 699.20 | 4.87 | 6.53 | 0.32 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 703.00 | 0.73 | 8.20 | 0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 931.84 | 0.97 | 12.07 | 0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 793.54 | 3.93 | 2.95 | 0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 298.05 | 4.46 | -35.28 | -2.39 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 992.40 | 8.29 | -13.26 | -1.21 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 798.69 | 0.83 | 4.40 | 0.04 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 4 361.50 | 4.52 | -4.39 | -0.18 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6 766.58 | 7.02 | -2.04 | -0.10 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4 870.40 | 5.05 | 21.03 | 0.90 |
| привилегированные акции
|
1 586.40 | 1.65 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 586.40 | 1.65 | новый актив | |
| Облигации российских эмитентов
|
26 713.60 | 27.71 | 2.76 | 0.90 |
| государственные облигации
|
16 372.34 | 16.98 | 4.45 | 0.82 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] | 1 467.32 | 1.52 | 2.13 | 0.04 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 2 206.57 | 2.29 | 4.36 | 0.11 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 12 698.45 | 13.17 | 4.74 | 0.67 |
| региональные и муниципальные облигации
|
1 261.29 | 1.31 | 1.00 | 0.02 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] | 1 261.29 | 1.31 | 1.00 | 0.02 |
| корпоративные облигации
|
9 079.96 | 9.42 | 0.08 | 0.06 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] | 7 162.20 | 7.43 | 0.10 | 0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] | 1 917.77 | 1.99 | -0.00 | 0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
1 988.12 | 2.06 | 15.51 | 0.29 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 933.90 | 2.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 54.22 | 0.06 | -96.85 | -1.71 |
| ВСЕГО активов: | 96 435.67 | 100.01 | -0.56 | |
СЧА Фонда: 96 162 793.33 руб.
Стоимость пая: 21 636.93 руб.
Стоимость пая: 21 636.93 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 266.78 | -6.13 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.09 | -19.10 |
| ВСЕГО обязательств: | 272.87 | -6.46 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |