|
|
Состав и структура фонда Моя пенсия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
536.81 | 0.52 | 91.39 | 0.26 |
| рубли | 536.81 | 0.52 | 91.39 | 0.26 |
| Акции российских эмитентов []
|
58 324.27 | 56.77 | -5.58 | -0.92 |
 FMCG ретейл
| 2 338.72 | 2.28 | -13.69 | -0.25 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 338.72 | 2.28 | -13.69 | -0.25 |
| АПК и сельское хозяйство
| 4 381.33 | 4.26 | -10.37 | -0.31 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 4 381.33 | 4.26 | -10.37 | -0.31 |
| Банки
| 8 772.00 | 8.54 | 1.12 | 0.44 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8 772.00 | 8.54 | 1.12 | 0.44 |
| Воздушный транспорт
| 401.84 | 0.39 | -7.41 | -0.02 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 401.84 | 0.39 | -7.41 | -0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 984.08 | 6.80 | -11.47 | -0.57 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6 984.08 | 6.80 | -11.47 | -0.57 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 543.88 | 10.27 | -5.57 | -0.16 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 483.00 | 3.39 | -1.83 | 0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 363.25 | 1.33 | -10.77 | -0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 988.48 | 3.88 | -4.51 | -0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 952.25 | 0.93 | -7.01 | -0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 756.90 | 0.74 | -14.81 | -0.09 |
| Холдинги
| 21 742.70 | 21.17 | -3.58 | 0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4 476.80 | 4.36 | -15.87 | -0.61 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 795.20 | 4.67 | 22.02 | 1.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 537.90 | 7.34 | -4.13 | 0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4 932.80 | 4.80 | -9.24 | -0.28 |
| Черная металлургия
| 3 159.72 | 3.07 | -8.75 | -0.17 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 822.59 | 0.80 | -11.19 | -0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 275.04 | 1.24 | -6.02 | -0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 062.09 | 1.03 | -9.97 | -0.07 |
| обыкновенные акции
|
57 567.37 | 56.03 | -5.45 | -0.83 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 401.84 | 0.39 | -7.41 | -0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 483.00 | 3.39 | -1.83 | 0.08 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 4 381.33 | 4.26 | -10.37 | -0.31 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 338.72 | 2.28 | -13.69 | -0.25 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 363.25 | 1.33 | -10.77 | -0.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4 476.80 | 4.36 | -15.87 | -0.61 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 795.20 | 4.67 | 22.02 | 1.00 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 822.59 | 0.80 | -11.19 | -0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 275.04 | 1.24 | -6.02 | -0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 988.48 | 3.88 | -4.51 | -0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6 984.08 | 6.80 | -11.47 | -0.57 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 952.25 | 0.93 | -7.01 | -0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8 772.00 | 8.54 | 1.12 | 0.44 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 062.09 | 1.03 | -9.97 | -0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 537.90 | 7.34 | -4.13 | 0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4 932.80 | 4.80 | -9.24 | -0.28 |
| привилегированные акции
|
756.90 | 0.74 | -14.81 | -0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 756.90 | 0.74 | -14.81 | -0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
43 425.59 | 42.27 | -0.10 | 1.67 |
| государственные облигации
|
28 660.93 | 27.90 | 0.48 | 1.26 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] | 1 412.90 | 1.38 | -3.48 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 2 158.77 | 2.10 | 1.63 | 0.12 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 8 078.04 | 7.86 | 2.61 | 0.51 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 17 011.23 | 16.56 | -0.30 | 0.63 |
| региональные и муниципальные облигации
|
1 840.87 | 1.79 | 1.35 | 0.09 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] | 1 840.87 | 1.79 | 1.35 | 0.09 |
| корпоративные облигации
|
12 923.78 | 12.58 | -1.57 | 0.32 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] | 7 138.48 | 6.95 | 1.39 | 0.37 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] | 3 525.27 | 3.43 | 0.12 | 0.14 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-07-36193-R-001P] | 2 260.03 | 2.20 | -11.98 | -0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
449.61 | 0.44 | -71.13 | -1.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 449.61 | 0.44 | -59.30 | -0.59 |
| ВСЕГО активов: | 102 736.28 | 100.00 | -4.06 |
СЧА Фонда: 102 594 722.19 руб.
Стоимость пая: 22 661.30 руб.
Стоимость пая: 22 661.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 139.75 | -89.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.80 | -82.47 |
| ВСЕГО обязательств: | 141.55 | -89.48 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |