| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
10 941.27 |
0.66 |
301.45 |
0.49 |
| рубли |
10 941.27 |
0.66 |
301.45 |
0.49 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 397 659.02 |
84.56 |
-9.59 |
-11.50 |
 государственные облигации
|
594 043.35 |
35.94 |
8.41 |
1.89 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
60 301.60 |
3.65 |
-0.53 |
-0.12 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
45 689.00 |
2.76 |
141.07 |
1.58 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
65 412.00 |
3.96 |
1.07 |
-0.06 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
61 366.90 |
3.71 |
16.69 |
0.44 |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
52 926.60 |
3.20 |
0.94 |
-0.06 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
108 726.75 |
6.58 |
0.97 |
-0.11 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
47 364.50 |
2.87 | новый актив |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
152 256.00 |
9.21 |
1.35 |
-0.13 |
| региональные и муниципальные облигации
|
72 483.79 |
4.39 |
0.80 |
-0.08 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 - Облигации [RU34002HMN0] |
72 483.79 |
4.39 |
0.80 |
-0.08 |
| корпоративные облигации
|
731 131.87 |
44.23 |
-21.04 |
-13.31 |
| АЛРОСА, 001P-02 - Облигации [4B02-02-40046-N-001P] |
7 637.34 |
0.46 |
-25.21 |
-0.17 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
49 402.50 |
2.99 |
-17.59 |
-0.74 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
71 484.92 |
4.32 |
16.49 |
0.51 |
| ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] |
68 094.00 |
4.12 |
0.62 |
-0.09 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
50 590.00 |
3.06 |
-0.40 |
-0.10 |
| РЖД, 001Р-50R - Облигации [4B02-50-65045-D-001P] |
101 730.00 |
6.15 |
-16.38 |
-1.41 |
| Ростелеком, 001P-05R - Облигации [4B02-05-00124-A-001P] |
40 292.43 |
2.44 |
0.67 |
-0.05 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
11 356.67 |
0.69 |
-43.18 |
-0.55 |
| РусГидро, БО-002Р-08 - Облигации [4B02-08-55038-E-002P] |
54 964.92 |
3.33 |
-1.10 |
-0.12 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER51 - Облигации [4B02-804-01481-B-001P] |
101 630.00 |
6.15 |
0.45 |
-0.14 |
| Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] |
52 311.50 |
3.16 |
-1.05 |
-0.13 |
| ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] |
71 097.60 |
4.30 |
0.37 |
-0.10 |
| ХК Новотранс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-12414-F-002P] |
50 540.00 |
3.06 |
-2.04 |
-0.15 |
| Дебиторская задолженность
|
244 354.85 |
14.78 |
303.22 |
11.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
243 605.19 |
14.74 |
302.06 |
10.97 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
657.50 |
0.04 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.65 |
менее 0.01 |
-8.67 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
82.51 |
менее 0.01 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 652 955.13
| 100.00
| 2.72
| |
СЧА Фонда: 1 638 644 710.52 руб.
Стоимость пая: 542.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 14 282.86 |
198.74 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 27.56 |
-92.34 |
| ВСЕГО обязательств: |
14 310.42
| 178.36
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
