| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
4 300.63 |
0.21 |
43.39 |
0.05 |
| рубли |
4 300.63 |
0.21 |
43.39 |
0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 699 476.98 |
84.19 |
20.78 |
11.37 |
 государственные облигации
|
506 276.87 |
25.08 |
-26.92 |
-10.77 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
34 979.20 |
1.73 |
-34.51 |
-1.03 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
37 536.78 |
1.86 | новый актив |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
34 558.80 |
1.71 |
109.44 |
0.86 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
51 819.60 |
2.57 |
-24.05 |
-0.96 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
72 400.45 |
3.59 |
17.56 |
0.40 |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
71 119.20 |
3.52 |
0.97 |
-0.13 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
51 055.40 |
2.53 |
-58.40 |
-3.82 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
73 547.20 |
3.64 |
11.17 |
0.22 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
30 436.20 |
1.51 |
-78.33 |
-5.76 |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
48 824.04 |
2.42 |
-25.72 |
-0.98 |
| региональные и муниципальные облигации
|
102 483.00 |
5.08 |
0.44 |
-0.20 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 - Облигации [RU34002HMN0] |
102 483.00 |
5.08 |
0.44 |
-0.20 |
| корпоративные облигации
|
1 090 717.11 |
54.03 |
78.13 |
22.34 |
| Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] |
127 295.88 |
6.31 |
26.64 |
1.11 |
| Банк ПСБ, 004Р-06 - Облигации [4B02-06-03251-B-004P] |
39 775.60 |
1.97 | новый актив |
| Газпром Капитал, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-001P] |
38 828.82 |
1.92 |
64.29 |
0.70 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
55 050.51 |
2.73 |
-7.04 |
-0.33 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-17 - Облигации [4B02-17-36241-R-003P] |
118 564.40 |
5.87 |
16.54 |
0.61 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-16777-A-001P] |
39 755.94 |
1.97 | новый актив |
| МегаФон, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-00822-J-002P] |
24 043.84 |
1.19 |
-5.80 |
-0.13 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
17 626.28 |
0.87 | новый актив |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
12 162.87 |
0.60 | новый актив |
| РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] |
91 212.51 |
4.52 |
1.24 |
-0.14 |
| Ростелеком, 001P-23R - Облигации [4B02-23-00124-A-001P] |
151 092.00 |
7.49 |
57.01 |
2.51 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
84 278.38 |
4.18 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
49 926.50 |
2.47 | новый актив |
| Северсталь, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-00143-A-001P] |
117 391.09 |
5.82 | новый актив |
| ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] |
123 712.50 |
6.13 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
201 069.40 |
9.96 |
-45.52 |
-9.14 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
199 040.00 |
9.86 |
-46.03 |
-9.22 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2 021.16 |
0.10 |
--- |
0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.23 |
менее 0.01 |
24.65 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
113 713.80 |
5.63 |
-25.72 |
-2.29 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] |
113 713.80 |
5.63 |
7.50 |
0.16 |
| ВСЕГО активов: |
2 018 560.80
| 99.99
| 4.47
| |
СЧА Фонда: 2 008 031 340.61 руб.
Стоимость пая: 581.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 10 233.82 |
101.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 295.64 |
21.65 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 529.46
| 98.22
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
