| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
3 022.62 |
0.22 |
-8.45 |
-0.02 |
| рубли |
3 022.62 |
0.22 |
-8.45 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 232 006.01 |
89.65 |
-0.12 |
-0.34 |
 государственные облигации
|
347 263.39 |
25.27 |
8.60 |
1.94 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
29 412.00 |
2.14 |
-31.84 |
-1.01 |
| Россия, 26235 (ОФЗ-ПД, SU26235RMFS0) - Облигации [26235RMFS] |
13 115.59 |
0.95 | новый актив |
| Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2) - Облигации [26239RMFS] |
43 645.80 |
3.18 | новый актив |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
1 277.77 |
0.09 | новый актив |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
38 690.00 |
2.82 |
-36.34 |
-1.61 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
39 737.70 |
2.89 | новый актив |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
41 724.90 |
3.04 |
2.27 |
0.06 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
37 000.80 |
2.69 |
-17.82 |
-0.60 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
27 078.90 |
1.97 | новый актив |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
50 211.68 |
3.65 | новый актив |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
25 368.25 |
1.85 |
-80.49 |
-7.64 |
| корпоративные облигации
|
884 742.62 |
64.38 |
-3.17 |
-2.28 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
46 659.25 |
3.40 |
-7.35 |
-0.27 |
| Атомэнергопром, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55319-E-001P] |
15 183.00 |
1.10 |
-61.90 |
-1.81 |
| Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] |
48 327.00 |
3.52 |
452.33 |
2.88 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] |
50 512.48 |
3.68 | новый актив |
| Газпром Нефть, 003P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-003P] |
39 156.40 |
2.85 | новый актив |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
26 407.89 |
1.92 |
-14.13 |
-0.32 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
23 779.20 |
1.73 |
-31.35 |
-0.80 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 - Облигации [4B02-03-36241-R-003P] |
50 062.50 |
3.64 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-11 - Облигации [4B02-11-36241-R-003P] |
44 028.32 |
3.20 |
-9.92 |
-0.37 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-16777-A-001P] |
49 377.00 |
3.59 |
-0.24 |
-0.02 |
| МТС, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-04715-A-001P] |
49 429.50 |
3.60 | новый актив |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
79 930.40 |
5.82 |
0.42 |
0.01 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
43 030.80 |
3.13 |
38.28 |
0.86 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
57 179.65 |
4.16 |
0.63 |
0.01 |
| Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] |
41 748.40 |
3.04 |
-0.20 |
-0.01 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
48 679.86 |
3.54 |
8.18 |
0.26 |
| РусГидро, БО-002Р-08 - Облигации [4B02-08-55038-E-002P] |
61 290.00 |
4.46 | новый актив |
| Сбербанк России, 002P-SBER44 - Облигации [4B02-02-01481-B-002P] |
85 634.10 |
6.23 |
0.14 |
-0.01 |
| ФосАгро, БО-П01 - Облигации [4B02-01-06556-A-001P] |
24 326.87 |
1.77 |
-44.45 |
-1.43 |
| Дебиторская задолженность
|
139 217.95 |
10.13 |
3.97 |
0.36 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
139 210.71 |
10.13 |
4.17 |
0.38 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
7.23 |
менее 0.01 |
-70.01 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 374 246.57
| 100.00
| 0.26
| |
СЧА Фонда: 1 369 854 467.47 руб.
Стоимость пая: 519.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 101.75 |
24.13 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 290.36 |
14.34 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 392.10
| 23.43
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
