| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
212 065.27 |
5.02 |
-13.65 |
-0.78 |
| рубли |
212 065.27 |
5.02 |
-13.65 |
-0.78 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 399 281.81 |
80.47 |
7.17 |
5.54 |
 государственные облигации
|
364 801.40 |
8.64 |
1.48 |
0.15 |
| Россия, облигация, [MK-0-CM-119] |
364 801.40 |
8.64 |
1.48 |
0.15 |
| корпоративные облигации
|
3 034 480.42 |
71.83 |
7.90 |
5.39 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
15 375.64 |
0.36 |
2.10 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] |
15 659.78 |
0.37 |
7.19 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A1078V2] |
272 545.08 |
6.45 |
3.97 |
0.26 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
85 465.11 |
2.02 |
-13.89 |
-0.32 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
256 054.80 |
6.06 |
-7.14 |
-0.45 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [RU000A108Y11] |
177 221.95 |
4.20 | новый актив |
| Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] |
119 336.00 |
2.82 |
2.66 |
0.07 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
104 945.54 |
2.48 |
1.99 |
0.05 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A1086M4] |
213 542.99 |
5.05 |
6.93 |
0.33 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] |
103 290.51 |
2.45 |
6.11 |
0.15 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
20 217.81 |
0.48 |
4.76 |
0.02 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
109 365.97 |
2.59 |
-0.64 |
-0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
239 837.63 |
5.68 |
-2.10 |
-0.11 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
10 936.45 |
0.26 |
-0.00 |
0.00 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
238 846.63 |
5.65 |
7.53 |
0.40 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4-14-65134-D] |
86 674.04 |
2.05 |
5.38 |
0.11 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
4 094.48 |
0.10 |
2.28 |
0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
231 136.52 |
5.47 |
2.21 |
0.13 |
| ТМК, облигация, [RU000A107JN3] |
247 775.14 |
5.87 |
-4.02 |
-0.23 |
| ФосАгро, облигация, [4-01-06556-A] |
132 225.85 |
3.13 |
5.96 |
0.18 |
| ЧТПЗ, облигация, [4-04-00182-A] |
349 932.48 |
8.28 |
7.12 |
0.56 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
592 777.73 |
14.03 |
7.65 |
1.02 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
7 347.68 |
0.17 |
10.38 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
189 902.84 |
4.50 |
9.50 |
0.40 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
265 478.54 |
6.28 |
6.32 |
0.38 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
42 313.40 |
1.00 |
7.20 |
0.07 |
| Сбербанк России, облигация, [XS0935311240] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
87 735.28 |
2.08 |
7.78 |
0.16 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
592 777.73 |
14.03 |
7.65 |
1.02 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
7 347.68 |
0.17 |
10.38 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
189 902.84 |
4.50 |
9.50 |
0.40 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
265 478.54 |
6.28 |
6.32 |
0.38 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
42 313.40 |
1.00 |
7.20 |
0.07 |
| Сбербанк России, облигация, [XS0935311240] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
87 735.28 |
2.08 |
7.78 |
0.16 |
| Дебиторская задолженность
|
3 601.58 |
0.09 |
-98.55 |
-5.78 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 894.41 |
0.07 |
-83.12 |
-0.34 |
| прочая дебиторская задолженность |
707.17 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
16 674.22 |
0.39 |
3.15 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
16 674.22 |
0.39 |
3.15 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
4 224 400.61
| 100.00
| -0.20
| |
СЧА Фонда: 4 217 958 225.92 руб.
Стоимость пая: 1 697.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 3 995.66 |
-77.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 446.72 |
15.69 |
| ВСЕГО обязательств: |
6 442.39
| -67.67
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
