|
|
Состав и структура фонда Доверительная – фонд Высокие технологии
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 910.31 | 1.34 | -0.80 | 0.02 |
| рубли | 3 906.00 | 1.34 | -0.80 | 0.02 |
| иностранная валюта | 4.31 | менее 0.01 | -1.89 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
284 060.38 | 97.30 | -2.10 | -0.02 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 7 694.52 | 2.64 | -1.89 | 0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 13 884.32 | 4.76 | -1.89 | 0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 34 230.08 | 11.72 | -1.89 | 0.02 |
| Arrival Group, акция об. [LU2607735342] | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] | 3 930.14 | 1.35 | -1.89 | 0.01 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] | 18 398.18 | 6.30 | -1.89 | 0.01 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 4 892.53 | 1.68 | -1.89 | 0.01 |
| Mastercard, акция, [US57636Q1040] | 15 703.99 | 5.38 | -1.89 | 0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 31 762.36 | 10.88 | -1.89 | 0.02 |
| Neurocrine Biosciences, акция, [US64125C1099] | 6 741.56 | 2.31 | -1.89 | 0.01 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 33 358.74 | 11.43 | -1.89 | 0.03 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] | 3 558.98 | 1.22 | новый актив | |
| Pure Storage, акция, [US74624M1027] | 19 283.88 | 6.61 | -1.89 | 0.02 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 17 116.61 | 5.86 | -1.89 | 0.01 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 3 174.56 | 1.09 | -1.89 | 0.00 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 892.30 | 0.31 | -1.89 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 43 465.85 | 14.89 | -1.89 | 0.03 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 13 494.20 | 4.62 | -1.89 | 0.01 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 12 477.59 | 4.27 | -1.89 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 941.20 | 1.35 | -1.89 | 0.00 |
| Xpeng, деп. расп. [US98422D1054] | 3 941.20 | 1.35 | -1.89 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
40.68 | 0.01 | -1.43 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 40.68 | 0.01 | -1.43 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 291 952.57 | 100.00 | -2.08 | |
СЧА Фонда: 291 204 865.72 руб.
Стоимость пая: 43.12 руб.
Стоимость пая: 43.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 747.70 | -0.02 |
| ВСЕГО обязательств: | 747.70 | -0.02 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |