|
|
Состав и структура фонда Доверительная – фонд Высокие технологии
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 683.68 | 1.07 | -1.02 | 0.01 |
| рубли | 3 679.60 | 1.07 | -1.02 | 0.01 |
| иностранная валюта | 4.08 | менее 0.01 | -1.84 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
335 632.08 | 97.78 | -1.84 | -0.01 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 13 220.27 | 3.85 | -1.84 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 23 278.67 | 6.78 | -1.84 | 0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 34 564.20 | 10.07 | -1.84 | 0.00 |
| Arrival Group, акция об. [LU2607735342] | 0.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] | 3 913.49 | 1.14 | -1.84 | 0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] | 28 964.95 | 8.44 | -1.84 | 0.00 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 6 523.85 | 1.90 | -1.84 | 0.00 |
| Mastercard, акция, [US57636Q1040] | 15 131.40 | 4.41 | -1.84 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 28 372.75 | 8.27 | -1.84 | 0.00 |
| Neurocrine Biosciences, акция, [US64125C1099] | 7 841.23 | 2.28 | -1.84 | 0.00 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 20 835.50 | 6.07 | -1.84 | 0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] | 4 575.28 | 1.33 | -1.84 | 0.00 |
| Pure Storage, акция, [US74624M1027] | 25 212.81 | 7.35 | -1.84 | 0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 16 447.25 | 4.79 | -1.84 | 0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 14 582.32 | 4.25 | -1.84 | 0.00 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 929.86 | 0.27 | -1.84 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 41 744.51 | 12.16 | -1.84 | 0.00 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 12 090.27 | 3.52 | -1.84 | 0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 37 403.48 | 10.90 | -1.84 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 898.03 | 1.14 | -1.84 | 0.00 |
| Xpeng, деп. расп. [US98422D1054] | 3 898.03 | 1.14 | -1.84 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
39.05 | 0.01 | -1.37 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 39.05 | 0.01 | -1.37 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 343 252.85 | 100.00 | -1.83 |
СЧА Фонда: 342 544 756.54 руб.
Стоимость пая: 50.72 руб.
Стоимость пая: 50.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 708.09 | -0.01 |
| ВСЕГО обязательств: | 708.09 | -0.01 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |