|
|
Состав и структура фонда Доверительная – фонд Высокие технологии
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 070.55 | 1.42 | -0.99 | 0.04 |
| рубли | 4 066.33 | 1.42 | -0.99 | 0.04 |
| иностранная валюта | 4.22 | менее 0.01 | -3.76 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
279 848.09 | 97.62 | -3.76 | -0.04 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 8 457.66 | 2.95 | -3.76 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 14 917.60 | 5.20 | -3.76 | -0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 36 126.65 | 12.60 | -3.76 | -0.01 |
| Arrival Group, акция об. [LU2607735342] | 0.02 | 0.01 | -3.74 | 0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] | 5 872.95 | 2.05 | -3.76 | 0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] | 19 336.40 | 6.75 | -3.76 | 0.00 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 5 000.61 | 1.74 | -3.76 | -0.01 |
| Mastercard, акция, [US57636Q1040] | 14 543.82 | 5.07 | -3.76 | -0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 28 684.11 | 10.01 | -3.76 | 0.00 |
| Neurocrine Biosciences, акция, [US64125C1099] | 6 718.03 | 2.34 | -3.76 | 0.00 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 31 089.33 | 10.84 | -3.76 | -0.01 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] | 3 998.59 | 1.39 | -3.76 | -0.01 |
| Pure Storage, акция, [US74624M1027] | 22 820.49 | 7.96 | -3.76 | 0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 23 186.03 | 8.09 | -3.76 | 0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 3 297.84 | 1.15 | -3.76 | 0.00 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 1 297.08 | 0.45 | -3.76 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 31 092.23 | 10.85 | -3.76 | 0.00 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 12 852.51 | 4.48 | -3.76 | -0.01 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 10 556.12 | 3.68 | -3.76 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
2 714.98 | 0.95 | -3.76 | 0.00 |
| Xpeng, деп. расп. [US98422D1054] | 2 714.98 | 0.95 | -3.76 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
39.99 | 0.01 | -2.84 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 39.99 | 0.01 | -2.84 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 286 673.60 | 100.00 | -3.72 |
СЧА Фонда: 285 859 886.04 руб.
Стоимость пая: 42.33 руб.
Стоимость пая: 42.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 813.72 | -0.40 |
| ВСЕГО обязательств: | 813.72 | -0.40 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |