|
|
Состав и структура фонда Доверительная – фонд Высокие технологии
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 942.02 | 1.32 | -0.80 | -0.07 |
| рубли | 3 937.63 | 1.32 | -0.81 | -0.07 |
| иностранная валюта | 4.40 | менее 0.01 | 4.29 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
290 153.36 | 97.32 | 4.29 | 0.07 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 7 842.38 | 2.63 | 4.29 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 14 151.13 | 4.75 | 4.29 | 0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 34 887.85 | 11.70 | 4.29 | 0.01 |
| Arrival Group, акция об. [LU2607735342] | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] | 4 005.66 | 1.34 | 4.29 | 0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] | 18 751.73 | 6.29 | 4.29 | 0.00 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 4 986.54 | 1.67 | 4.29 | 0.00 |
| Mastercard, акция, [US57636Q1040] | 16 005.76 | 5.37 | 4.29 | 0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 32 372.71 | 10.86 | 4.29 | 0.01 |
| Neurocrine Biosciences, акция, [US64125C1099] | 6 871.11 | 2.30 | 4.29 | 0.00 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 33 999.76 | 11.40 | 4.29 | 0.00 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] | 4 261.80 | 1.43 | 4.29 | 0.00 |
| Pure Storage, акция, [US74624M1027] | 19 654.44 | 6.59 | 4.29 | 0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 17 445.52 | 5.85 | 4.29 | 0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 3 235.56 | 1.09 | 4.29 | 0.01 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 909.45 | 0.31 | 4.29 | 0.01 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 44 301.09 | 14.86 | 4.29 | 0.01 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 13 753.51 | 4.61 | 4.29 | 0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 12 717.36 | 4.27 | 4.29 | 0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
4 016.94 | 1.35 | 4.29 | 0.00 |
| Xpeng, деп. расп. [US98422D1054] | 4 016.94 | 1.35 | 4.29 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
41.27 | 0.01 | 3.22 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 41.27 | 0.01 | 3.22 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 298 153.59 | 100.00 | 4.22 |
СЧА Фонда: 297 405 751.41 руб.
Стоимость пая: 44.04 руб.
Стоимость пая: 44.04 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 747.84 | -0.12 |
| ВСЕГО обязательств: | 747.84 | -0.12 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |