|
|
Состав и структура фонда Доверительная – фонд Высокие технологии
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 406.29 | 0.64 | -1.58 | -0.01 |
| рубли | 3 402.02 | 0.64 | -1.59 | -0.01 |
| иностранная валюта | 4.27 | менее 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
525 070.01 | 98.75 | 0.06 | 0.01 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 29 657.79 | 5.58 | 0.06 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 28 035.66 | 5.27 | 0.06 | 0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 38 013.27 | 7.15 | 0.06 | 0.00 |
| Arrival Group, акция об. [LU2607735342] | 0.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] | 4 209.20 | 0.79 | 0.06 | 0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] | 29 716.91 | 5.59 | 0.06 | 0.00 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 7 532.07 | 1.42 | 0.06 | 0.00 |
| Mastercard, акция, [US57636Q1040] | 13 524.50 | 2.54 | 0.06 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 26 283.71 | 4.94 | 0.06 | 0.00 |
| Neurocrine Biosciences, акция об. [US64125C1099] | 8 628.08 | 1.62 | 0.06 | 0.00 |
| Nutanix, акция об. [US67059N1081] | 22 729.58 | 4.27 | 0.06 | 0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] | 3 588.35 | 0.67 | 0.06 | 0.00 |
| Pure Storage, акция, [US74624M1027] | 24 582.88 | 4.62 | 0.06 | 0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 11 204.93 | 2.11 | 0.06 | 0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 121 474.07 | 22.85 | 0.06 | 0.01 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 904.97 | 0.17 | 0.06 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 35 164.90 | 6.61 | 0.06 | 0.00 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 11 166.01 | 2.10 | 0.06 | 0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 108 653.14 | 20.43 | 0.06 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 188.19 | 0.60 | 0.06 | 0.00 |
| Xpeng, деп. расп. [US98422D1054] | 3 188.19 | 0.60 | 0.06 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
40.36 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 40.36 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 531 704.86 | 100.00 | 0.05 |
СЧА Фонда: 530 962 173.75 руб.
Стоимость пая: 78.62 руб.
Стоимость пая: 78.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 742.68 | 8.89 |
| ВСЕГО обязательств: | 742.68 | 8.89 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |