|
|
Состав и структура фонда Доверительная – фонд Высокие технологии
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 832.93 | 1.31 | -0.96 | 0.02 |
| рубли | 3 828.61 | 1.31 | -0.96 | 0.03 |
| иностранная валюта | 4.32 | менее 0.01 | -2.85 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
284 810.05 | 97.33 | -2.85 | -0.02 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 7 714.83 | 2.64 | -2.85 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 13 920.97 | 4.76 | -2.85 | 0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 34 320.42 | 11.73 | -2.85 | 0.00 |
| Arrival Group, акция об. [LU2607735342] | 0.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] | 3 940.51 | 1.35 | -2.85 | 0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] | 18 446.74 | 6.30 | -2.85 | -0.01 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 4 905.44 | 1.68 | -2.85 | 0.00 |
| Mastercard, акция, [US57636Q1040] | 15 745.43 | 5.38 | -2.85 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 31 846.18 | 10.88 | -2.85 | -0.01 |
| Neurocrine Biosciences, акция, [US64125C1099] | 6 759.35 | 2.31 | -2.85 | 0.00 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 33 446.78 | 11.43 | -2.85 | 0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] | 3 568.37 | 1.22 | -2.85 | 0.00 |
| Pure Storage, акция, [US74624M1027] | 19 334.77 | 6.61 | -2.85 | 0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 17 161.78 | 5.86 | -2.85 | -0.01 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 3 182.94 | 1.09 | -2.85 | 0.00 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 894.65 | 0.31 | -2.85 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 43 580.56 | 14.89 | -2.85 | -0.01 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 13 529.81 | 4.62 | -2.85 | 0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 12 510.52 | 4.28 | -2.85 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 951.60 | 1.35 | -2.85 | 0.00 |
| Xpeng, деп. расп. [US98422D1054] | 3 951.60 | 1.35 | -2.85 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
40.76 | 0.01 | -2.17 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 40.76 | 0.01 | -2.17 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 292 635.34 | 100.00 | -2.83 |
СЧА Фонда: 291 892 964.94 руб.
Стоимость пая: 43.22 руб.
Стоимость пая: 43.22 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 742.38 | -4.73 |
| ВСЕГО обязательств: | 742.38 | -4.73 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |