| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
62 073.69 |
5.62 |
196.83 |
3.59 |
| рубли |
62 073.69 |
5.62 |
196.83 |
3.59 |
| Облигации российских эмитентов
|
789 157.47 |
71.46 |
-5.08 |
-9.15 |
 государственные облигации
|
86 440.20 |
7.83 |
1.26 |
-0.45 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
86 440.20 |
7.83 |
1.26 |
-0.45 |
| региональные и муниципальные облигации
|
69 603.75 |
6.30 |
1.23 |
-0.37 |
| Московская область, облигация, [RU34013MOO0] |
47 114.40 |
4.27 |
1.30 |
-0.24 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34020ANO0] |
22 489.35 |
2.04 |
1.08 |
-0.12 |
| корпоративные облигации
|
633 113.52 |
57.33 |
-6.51 |
-8.33 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-22-01326-B-002P] |
44 721.00 |
4.05 |
1.12 |
-0.24 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] |
77 641.60 |
7.03 |
-4.58 |
-0.86 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-16419-A-001P] |
47 934.00 |
4.34 |
-0.76 |
-0.34 |
| МТС, облигация, [4B02-06-04715-A-001P] |
6 668.96 |
0.60 |
-2.78 |
-0.07 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-07-36419-R-001P] |
30 575.14 |
2.77 |
1.47 |
-0.15 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] |
48 285.23 |
4.37 |
1.58 |
-0.24 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
32 789.20 |
2.97 |
0.95 |
-0.18 |
| СГ-транс, облигация, [4B02-01-50069-A-001P] |
49 574.00 |
4.49 |
2.07 |
-0.22 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] |
59 426.38 |
5.38 |
1.02 |
-0.32 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
46 761.50 |
4.23 |
-2.25 |
-0.41 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-001P] |
7 401.51 |
0.67 |
1.23 |
-0.04 |
| Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P] |
56 679.60 |
5.13 |
-2.38 |
-0.50 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-001P] |
8 476.48 |
0.77 |
-50.78 |
-0.90 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] |
47 877.00 |
4.34 |
1.41 |
-0.24 |
| Экспобанк, облигация, [4B02-01-02998-B-001P] |
17 465.27 |
1.58 |
1.33 |
-0.09 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] |
50 836.65 |
4.60 |
0.66 |
-0.30 |
| Дебиторская задолженность
|
253 012.16 |
22.91 |
41.22 |
5.54 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
252 999.12 |
22.91 |
41.25 |
5.54 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
13.04 |
менее 0.01 |
-72.95 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 104 243.32
| 99.99
| 7.06
| |
СЧА Фонда: 1 100 291 769.66 руб.
Стоимость пая: 1 557.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 3 442.00 |
11.49 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 509.55 |
19.41 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 951.55
| 12.45
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
