| АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P] |
1 106 127.00 |
0.23 |
0.10 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-02-01669-A-002P] |
714 600.61 |
0.15 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-28-01669-A-001P] |
170 832.60 |
0.04 |
1.87 |
0.01 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
647 198.08 |
0.13 |
23.91 |
0.02 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-13-00170-B-001P] |
87 221.05 |
0.02 |
1.71 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
33 502.00 |
0.01 | новый актив |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
1 793 862.98 |
0.37 | новый актив |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] |
619 349.47 |
0.13 | новый актив |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-31-01326-B-002P] |
13 132 027.80 |
2.71 |
-0.08 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-13-55319-E-001P] |
8 596 220.00 |
1.78 |
0.14 |
0.00 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
533 846.25 |
0.11 | новый актив |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-05-17174-H-001P] |
1 006 230.00 |
0.21 |
0.05 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
2 537 709.75 |
0.52 |
0.24 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F] |
3 496 031.48 |
0.72 |
1.33 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-10-40155-F] |
1 036 807.82 |
0.21 |
1.34 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] |
5 993 139.14 |
1.24 |
0.64 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-11-32432-H-002P] |
3 711 443.49 |
0.77 |
0.37 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P] |
173 374.66 |
0.04 |
-2.48 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-10-36400-R-002P] |
8 360.35 |
менее 0.01 |
-2.39 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-24-36400-R-003P] |
12 454 765.60 |
2.57 |
0.08 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-05-00146-A-004P] |
456 102.00 |
0.09 |
0.36 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-003P] |
7 475.77 |
менее 0.01 |
-2.54 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-004P] |
14 847 177.40 |
3.07 |
-0.04 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-004P] |
6 124 785.66 |
1.27 |
-0.43 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
555 076.55 |
0.11 |
0.09 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-004P] |
6 041 700.00 |
1.25 |
0.21 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] |
640 463.88 |
0.13 |
0.08 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P] |
9 590 250.00 |
1.98 |
-1.45 |
-0.04 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
282 695.92 |
0.06 | новый актив |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
150 778.50 |
0.03 | новый актив |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-08-10797-A-001P] |
3 029 880.00 |
0.63 |
0.01 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
2 467 025.01 |
0.51 |
0.03 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-06-36383-R-003P] |
2 306 850.06 |
0.48 |
-0.03 |
0.00 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] |
83 197.80 |
0.02 |
1.24 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
333 244.60 |
0.07 |
-2.23 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-002P] |
1 021 090.00 |
0.21 |
2.32 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-003P] |
7 011 410.00 |
1.45 |
0.27 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
2 464 238.70 |
0.51 |
1.64 |
0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P] |
917 564.05 |
0.19 |
1.33 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-06-04715-A-002P] |
16 214.65 |
менее 0.01 |
-2.60 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-11-04715-A-002P] |
158 661.87 |
0.03 | новый актив |
| МТС, облигация, [4B02-29-04715-A-001P] |
520 543.56 |
0.11 | новый актив |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-006P] |
3 267 204.60 |
0.67 |
0.09 |
-0.01 |
| Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P] |
7 760 155.82 |
1.60 |
-0.04 |
-0.01 |
| Магнит, облигация, [4B02-06-60525-P-005P] |
4 766 723.55 |
0.98 |
0.23 |
-0.01 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
9 809 939.59 |
2.03 |
0.83 |
0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
10 108 888.00 |
2.09 |
0.14 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-002P] |
7 168 870.00 |
1.48 |
0.06 |
-0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P] |
8 069 544.83 |
1.67 |
-0.05 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-08-25642-H-001P] |
43 270.69 |
0.01 |
-2.61 |
0.00 |
| Мособлэнерго, облигация, [4B02-01-11394-A-001P] |
122 609.23 |
0.03 |
-0.06 |
0.00 |
| НКНХ, облигация, [4B02-03-00096-A-001P] |
502 620.00 |
0.10 |
0.25 |
0.00 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
122 978.83 |
0.03 | новый актив |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
225 269.48 |
0.05 |
-0.24 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-08-00005-T-001P] |
1 816 637.00 |
0.38 |
1.17 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4-41-65045-D] |
470 967.20 |
0.10 |
1.57 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
67 396.95 |
0.01 |
0.71 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-26-65045-D-001P] |
520 948.10 |
0.11 |
0.87 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] |
106 519.87 |
0.02 |
2.26 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-32-65045-D-001P] |
563 705.88 |
0.12 |
0.77 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P] |
8 555 491.40 |
1.77 |
1.90 |
0.03 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
9 664 352.71 |
2.00 |
0.11 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, облигация, [4B02-01-00073-A-001P] |
1 338 737.51 |
0.28 |
-0.01 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-14-65018-D-001P] |
1 005 460.00 |
0.21 |
0.12 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
2 581 798.39 |
0.53 |
1.21 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-05-00124-A-001P] |
1 458 100.00 |
0.30 | новый актив |
| Ростелеком, облигация, [4B02-20-00124-A-001P] |
788 899.24 |
0.16 |
0.25 |
0.00 |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
949 218.73 |
0.20 | новый актив |
| СФО СБ Секьюритизация 4, облигация, [4-02-00972-R] |
4 815 450.00 |
0.99 |
-13.74 |
-0.17 |
| СФО СБ Секьюритизация 5, облигация, [4-01-00780-R] |
18 759 840.00 |
3.88 | новый актив |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-05-55323-E-001P] |
1 740 072.54 |
0.36 |
-0.47 |
0.00 |
| Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P] |
1 066 766.12 |
0.22 | новый актив |
| Славнефть, облигация, [4B02-03-00221-A-001P] |
1 218 464.63 |
0.25 | новый актив |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
637 201.82 |
0.13 | новый актив |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
907 545.74 |
0.19 |
25.25 |
0.04 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-06-36160-R-002P] |
589 937.66 |
0.12 | новый актив |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-002P] |
1 807 160.71 |
0.37 |
-0.58 |
-0.01 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] |
1 066 570.75 |
0.22 | новый актив |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-08-53015-K-002P] |
2 092 371.63 |
0.43 |
-0.70 |
-0.01 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-02-55338-H-002P] |
68 448.00 |
0.01 |
0.81 |
0.00 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P] |
1 118 768.64 |
0.23 | новый актив |
Денежные средства
государственные облигации
