Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
5 617.11 |
0.50 |
113.69 |
0.27 |
рубли |
5 617.11 |
0.50 |
113.69 |
0.27 |
Паевые фонды
|
32 884.87 |
2.91 |
-20.51 |
-0.77 |
паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
32 884.87 |
2.91 |
-20.51 |
-0.77 |
Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] |
32 884.87 |
2.91 |
-20.51 |
-0.77 |
Облигации российских эмитентов
|
1 018 383.04 |
90.12 |
1.23 |
0.68 |
государственные облигации
|
183 359.22 |
16.23 |
-26.52 |
-5.95 |
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
18 039.30 |
1.60 | новый актив |
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
60 053.52 |
5.31 |
179.24 |
3.40 |
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
105 266.40 |
9.31 |
70.24 |
3.81 |
региональные и муниципальные облигации
|
62 488.16 |
5.53 |
41.44 |
1.60 |
Новосибирская область, 35023 - Облигации [RU35023ANO0] |
40 836.29 |
3.61 |
-7.57 |
-0.32 |
Республика Башкортостан, 34015 - Облигации [RU34015BAS0] |
21 651.88 |
1.92 | новый актив |
корпоративные облигации
|
772 535.65 |
68.36 |
8.46 |
5.03 |
АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
1 113.62 |
0.10 |
-27.43 |
-0.04 |
Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] |
29 871.07 |
2.64 | новый актив |
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
28 187.27 |
2.49 |
-19.55 |
-0.63 |
Балтийский лизинг, БО-П11 - Облигации [4B02-11-36442-R-001P] |
15 788.40 |
1.40 |
-5.03 |
-0.08 |
Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
32 166.02 |
2.85 |
-11.18 |
-0.37 |
Биннофарм Групп, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00054-L-001P] |
4 095.65 |
0.36 |
-29.63 |
-0.16 |
Биннофарм Групп, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00054-L-001P] |
12 819.55 |
1.13 |
-1.27 |
-0.02 |
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
41 573.60 |
3.68 | новый актив |
ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
28.75 |
менее 0.01 |
2.59 |
0.00 |
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
11 153.69 |
0.99 |
-30.84 |
-0.44 |
ГТЛК, 002P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-002P] |
45 365.86 |
4.01 | новый актив |
Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
11 561.98 |
1.02 |
2.70 |
0.02 |
Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
5 568.29 |
0.49 | новый актив |
Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР - Облигации [4-17-36400-R-003P] |
52 867.30 |
4.68 |
2.68 |
0.10 |
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
21 227.76 |
1.88 | новый актив |
Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
413.68 |
0.04 | новый актив |
Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
5 498.57 |
0.49 |
0.98 |
0.01 |
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
65 675.20 |
5.81 | новый актив |
Инарктика, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-04461-D-002P] |
8 240.66 |
0.73 | новый актив |
МВ Финанс, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00590-R-001P] |
13 711.97 |
1.21 |
3.12 |
0.03 |
МТС, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-04715-A-001P] |
41 316.13 |
3.66 |
1.36 |
0.04 |
МТС, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-04715-A-002P] |
54 874.86 |
4.86 |
-0.66 |
-0.05 |
Новабев Групп, БО-П06 - Облигации [4B02-04-55052-E-002P] |
13 222.57 |
1.17 |
-3.54 |
-0.05 |
О`КЕЙ, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36415-R-001P] |
4 584.73 |
0.41 |
4.10 |
0.02 |
ПКО ПКБ, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-32831-F-001P] |
17 005.72 |
1.50 |
-37.31 |
-0.91 |
РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
8 251.85 |
0.73 |
-20.62 |
-0.19 |
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
84 053.26 |
7.44 | новый актив |
Ростелеком, 001Р-10R - Облигации [4B02-10-00124-A-001P] |
45 999.57 |
4.07 |
1.74 |
0.05 |
РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P] |
31 501.31 |
2.79 |
-21.97 |
-0.80 |
Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
15 547.57 |
1.38 |
-32.46 |
-0.67 |
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
33 932.62 |
3.00 |
-9.81 |
-0.34 |
Трансмашхолдинг, ПБО-07 - Облигации [4B02-07-35992-H-001P] |
493.24 |
0.04 |
-93.67 |
-0.65 |
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 - Облигации [4B02-03-53015-K-002P] |
10 209.30 |
0.90 |
2.06 |
0.01 |
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
4 614.03 |
0.41 |
1.05 |
0.00 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
786.81 |
0.07 |
новый актив |
Казахстан, 11 - Облигации |
231.58 |
0.02 | новый актив |
Казахстан, 12 - Облигации |
27.42 |
менее 0.01 | новый актив |
Казахстан, 13 - Облигации |
527.81 |
0.05 | новый актив |
Облигации иностранных государств
|
786.81 |
0.07 |
новый актив |
Казахстан, 11 - Облигации |
231.58 |
0.02 | новый актив |
Казахстан, 12 - Облигации |
27.42 |
менее 0.01 | новый актив |
Казахстан, 13 - Облигации |
527.81 |
0.05 | новый актив |
Дебиторская задолженность
|
22 305.17 |
1.97 |
50.47 |
0.65 |
по сделкам купли-продажи имущества |
144.23 |
0.01 |
467.93 |
0.01 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 677.34 |
0.15 |
305.54 |
0.11 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
20 483.60 |
1.81 |
42.40 |
0.53 |
Иные ценные бумаги
|
50 125.03 |
4.44 |
-16.39 |
-0.89 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
50 125.03 |
4.44 |
-16.39 |
-0.89 |
ВСЕГО активов: |
1 130 102.03
| 100.01
| 0.47
| |
СЧА Фонда: 1 103 047 403.65 руб.
Стоимость пая: 7 916.43 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 24 884.78 |
527.94 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 169.85 |
17.97 |
ВСЕГО обязательств: |
27 054.63
| 366.27
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |