| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
3 278.36 |
0.35 |
307.87 |
0.27 |
| рубли |
3 278.36 |
0.35 |
307.87 |
0.27 |
| Паевые фонды
|
66 144.86 |
6.96 |
-44.02 |
-4.37 |
 паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
66 144.86 |
6.96 |
-44.02 |
-4.37 |
| Ликвидность [ВИМ Инвестиции] |
33 224.36 |
3.50 |
-58.38 |
-4.15 |
| Т-Капитал Золото [Т-Капитал] |
32 920.50 |
3.47 |
-14.13 |
-0.21 |
| Облигации российских эмитентов
|
845 907.59 |
89.06 |
0.13 |
8.06 |
| государственные облигации
|
585 343.80 |
61.63 |
291.34 |
47.29 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
277.02 |
0.03 |
-97.68 |
-1.12 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
75 464.13 |
7.95 | новый актив |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
100 936.10 |
10.63 | новый актив |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
47 873.46 |
5.04 | новый актив |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
115 170.92 |
12.13 |
322.73 |
9.52 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
42 166.11 |
4.44 | новый актив |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
73 669.05 |
7.76 |
20 699.66 |
7.73 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
129 787.01 |
13.66 |
29.77 |
4.07 |
| региональные и муниципальные облигации
|
16 918.53 |
1.78 |
-50.14 |
-1.47 |
| Новосибирская область, 35023 - Облигации [RU35023ANO0] |
16 918.53 |
1.78 |
-50.14 |
-1.47 |
| корпоративные облигации
|
243 645.26 |
25.65 |
-63.16 |
-37.76 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
9 047.25 |
0.95 |
-79.35 |
-3.25 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
12 591.28 |
1.33 |
149.50 |
0.85 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
17 769.23 |
1.87 |
-33.48 |
-0.69 |
| Балтийский лизинг, БО-П11 - Облигации [4B02-11-36442-R-001P] |
5 454.02 |
0.57 |
-53.22 |
-0.55 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
17 116.50 |
1.80 |
-18.62 |
-0.22 |
| Биннофарм Групп, 001P-06 - Облигации [4B02-06-00054-L-001P] |
8 767.32 |
0.92 |
-74.60 |
-2.39 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
5 915.94 |
0.62 |
-52.45 |
-0.57 |
| ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
14 406.12 |
1.52 |
-11.57 |
-0.04 |
| ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P] |
1.96 |
менее 0.01 |
-0.78 |
0.00 |
| ГТЛК, 001P-19 - Облигации [4B02-19-32432-H-001P] |
215.10 |
0.02 |
1.55 |
0.00 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
22 086.79 |
2.33 |
-29.20 |
-0.66 |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
18.11 |
менее 0.01 |
1.24 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР - Облигации [4-17-36400-R-003P] |
29 098.26 |
3.06 |
-0.87 |
0.25 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
1 608.12 |
0.17 |
-73.00 |
-0.40 |
| ПКО ПКБ, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-32831-F-001P] |
8 206.76 |
0.86 |
-49.07 |
-0.68 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
32 921.96 |
3.47 |
-15.26 |
-0.26 |
| РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P] |
17 619.11 |
1.86 |
295.67 |
1.43 |
| Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] |
4 639.63 |
0.49 |
-2.28 |
0.03 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
8 033.06 |
0.85 |
-41.91 |
-0.48 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
1 839.77 |
0.19 |
-90.75 |
-1.72 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
21 295.86 |
2.24 | новый актив |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
4 993.10 |
0.53 |
-54.05 |
-0.51 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
1 523.47 |
0.16 |
0.10 |
0.01 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
942.17 |
0.10 |
-0.33 |
0.01 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
29.10 |
менее 0.01 |
1.39 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
552.20 |
0.06 |
0.77 |
0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
1 523.47 |
0.16 |
0.10 |
0.01 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
942.17 |
0.10 |
-0.33 |
0.01 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
29.10 |
менее 0.01 |
1.39 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
552.20 |
0.06 |
0.77 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
32 957.17 |
3.47 |
-37.53 |
-1.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
223.25 |
0.02 |
64.59 |
0.01 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
66.79 |
0.01 |
-92.69 |
-0.08 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
32 667.12 |
3.44 |
-36.80 |
-1.52 |
| ВСЕГО активов: |
949 811.44
| 100.00
| -6.70
| |
СЧА Фонда: 935 417 532.23 руб.
Стоимость пая: 8 567.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 742.85 |
368.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 651.07 |
10.93 |
| ВСЕГО обязательств: |
14 393.91
| 157.79
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
