| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
4 424.01 |
0.36 |
-15.08 |
-0.07 |
| рубли |
4 424.01 |
0.36 |
-15.08 |
-0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
563 326.28 |
45.83 |
-3.17 |
-1.95 |
 FMCG ретейл
| 65 455.41 |
5.32 |
0.90 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
65 455.41 |
5.32 |
0.90 |
-0.01 |
| Банки
| 3 625.53 |
0.29 |
-46.61 |
-0.27 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 625.53 |
0.29 |
-46.61 |
-0.27 |
| Воздушный транспорт
| 18 964.90 |
1.54 | новый актив |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
18 964.90 |
1.54 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 90 808.10 |
7.38 |
-9.09 |
-0.82 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
20 072.60 |
1.63 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
70 735.50 |
5.75 |
8.59 |
0.40 |
| Связь и телекоммуникация
| 39 588.44 |
3.22 |
3.93 |
0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
39 588.44 |
3.22 |
3.93 |
0.09 |
| Страхование и перестрахование
| 36 545.04 |
2.97 |
18.91 |
0.45 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
36 545.04 |
2.97 |
18.91 |
0.45 |
| Холдинги
| 205 587.55 |
16.72 |
5.44 |
0.71 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
43 555.72 |
3.54 |
6.70 |
0.19 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
55 946.66 |
4.55 |
4.17 |
0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
39 066.38 |
3.18 |
5.50 |
0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
67 018.79 |
5.45 |
5.66 |
0.24 |
| Цветная металлургия
| 60 998.83 |
4.96 |
-7.96 |
-0.49 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
27 097.94 |
2.20 |
49.62 |
0.71 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
33 900.89 |
2.76 |
-29.61 |
-1.20 |
| Черная металлургия
| 41 752.48 |
3.40 |
-47.90 |
-3.18 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] |
41 752.48 |
3.40 |
6.11 |
0.17 |
| обыкновенные акции
|
563 326.28 |
45.83 |
-3.17 |
-1.95 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
43 555.72 |
3.54 |
6.70 |
0.19 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
18 964.90 |
1.54 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
27 097.94 |
2.20 |
49.62 |
0.71 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
20 072.60 |
1.63 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
65 455.41 |
5.32 |
0.90 |
-0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
70 735.50 |
5.75 |
8.59 |
0.40 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
55 946.66 |
4.55 |
4.17 |
0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
39 066.38 |
3.18 |
5.50 |
0.14 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
39 588.44 |
3.22 |
3.93 |
0.09 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
33 900.89 |
2.76 |
-29.61 |
-1.20 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
36 545.04 |
2.97 |
18.91 |
0.45 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 625.53 |
0.29 |
-46.61 |
-0.27 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
67 018.79 |
5.45 |
5.66 |
0.24 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] |
41 752.48 |
3.40 |
6.11 |
0.17 |
| Облигации российских эмитентов
|
660 135.93 |
53.70 |
13.43 |
5.90 |
| государственные облигации
|
458 555.60 |
37.30 |
-2.44 |
-1.30 |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
25 224.41 |
2.05 |
0.16 |
-0.02 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
406.90 |
0.03 |
0.58 |
0.00 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
31 628.56 |
2.57 |
0.90 |
0.00 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
38 404.11 |
3.12 |
1.36 |
0.01 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
20 724.13 |
1.69 |
2.09 |
0.02 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
15 350.72 |
1.25 |
2.23 |
0.02 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
151 304.19 |
12.31 |
2.33 |
0.17 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
70 275.43 |
5.72 |
20.68 |
0.94 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
77 567.08 |
6.31 |
22.91 |
1.13 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
27 670.06 |
2.25 |
97.43 |
1.10 |
| корпоративные облигации
|
201 580.33 |
16.40 |
80.00 |
7.20 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
62 429.51 |
5.08 |
2.71 |
0.09 |
| МТС, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-04715-A-001P] |
53 488.67 |
4.35 |
4.46 |
0.14 |
| РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P] |
85 662.15 |
6.97 | новый актив |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
1 333.35 |
0.11 |
-97.25 |
-3.88 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1.42 |
менее 0.01 |
-98.98 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 331.93 |
0.11 |
-96.67 |
-3.18 |
| ВСЕГО активов: |
1 229 219.56
| 100.00
| 0.96
| |
СЧА Фонда: 1 217 759 364.97 руб.
Стоимость пая: 9 335.67 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 9 850.89 |
-8.99 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 609.31 |
13.40 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 460.20
| -6.39
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
