| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
37.27 |
0.19 |
-98.10 |
0.00 |
| рубли |
37.27 |
0.19 |
-98.10 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
303 691.30 |
30.21 |
-13.34 |
-4.40 |
 Банки
| 29 032.95 |
2.89 |
1.91 |
0.08 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
29 032.95 |
2.89 |
1.91 |
0.08 |
| Добыча драгоценных металлов
| 30 761.53 |
3.06 |
74.80 |
1.32 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
30 761.53 |
3.06 |
74.80 |
1.32 |
| Институты развития и государственные агентства
| 23 137.80 |
2.30 |
-28.78 |
-0.91 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
23 137.80 |
2.30 |
-28.78 |
-0.91 |
| Нефтегазовая отрасль
| 18 668.13 |
1.86 |
4.70 |
0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
18 668.13 |
1.86 |
4.70 |
0.10 |
| Онлайн-ретейл
| 24 660.25 |
2.45 |
2.97 |
0.08 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
24 660.25 |
2.45 |
2.97 |
0.08 |
| Связь и телекоммуникация
| 15 006.32 |
1.49 |
6.08 |
0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
15 006.32 |
1.49 |
6.08 |
0.09 |
| Трубопроводный транспорт
| 25 966.87 |
2.58 |
2.35 |
0.07 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
25 966.87 |
2.58 |
2.35 |
0.07 |
| Холдинги
| 96 366.37 |
9.59 |
-17.94 |
-2.02 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
12 731.72 |
1.27 |
0.00 |
0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
32 130.82 |
3.20 |
1.10 |
0.06 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
21 861.50 |
2.17 |
3.95 |
0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
29 642.34 |
2.95 |
-29.94 |
-1.23 |
| Цветная металлургия
| 22 031.30 |
2.19 |
15.55 |
0.31 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
22 031.30 |
2.19 |
15.55 |
0.31 |
| Электроэнергетика
| 18 059.79 |
1.80 |
-31.80 |
-0.81 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
18 059.79 |
1.80 |
-31.80 |
-0.81 |
| обыкновенные акции
|
259 056.30 |
25.77 |
-15.68 |
-4.57 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
23 137.80 |
2.30 |
-28.78 |
-0.91 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
12 731.72 |
1.27 |
0.00 |
0.01 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
24 660.25 |
2.45 |
2.97 |
0.08 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
32 130.82 |
3.20 |
1.10 |
0.06 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
21 861.50 |
2.17 |
3.95 |
0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
15 006.32 |
1.49 |
6.08 |
0.09 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
30 761.53 |
3.06 |
74.80 |
1.32 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
22 031.30 |
2.19 |
15.55 |
0.31 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
18 059.79 |
1.80 |
-31.80 |
-0.81 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
29 032.95 |
2.89 |
1.91 |
0.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
29 642.34 |
2.95 |
-29.94 |
-1.23 |
| привилегированные акции
|
44 635.00 |
4.44 |
3.32 |
0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
18 668.13 |
1.86 |
4.70 |
0.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
25 966.87 |
2.58 |
2.35 |
0.07 |
| Паевые фонды
|
282 732.08 |
28.12 |
41.46 |
8.38 |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
282 732.08 |
28.12 |
41.46 |
8.38 |
| Ликвидность [ВИМ Инвестиции] |
282 732.08 |
28.12 |
41.46 |
8.38 |
| Облигации российских эмитентов
|
416 603.71 |
41.44 |
-7.92 |
-3.24 |
| государственные облигации
|
168 173.98 |
16.73 |
14.70 |
2.25 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
54 257.86 |
5.40 | новый актив |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
24 514.09 |
2.44 |
-0.52 |
0.01 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
392.16 |
0.04 |
-1.37 |
0.00 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
36 983.38 |
3.68 |
-5.63 |
-0.19 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
19 868.80 |
1.98 |
-0.78 |
0.00 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
14 624.30 |
1.45 |
-0.27 |
0.00 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
17 533.40 |
1.74 |
0.02 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
248 429.73 |
24.71 |
-18.76 |
-5.49 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
17 760.20 |
1.77 |
-22.65 |
-0.50 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
8 484.63 |
0.84 |
-66.47 |
-1.66 |
| Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] |
1 247.51 |
0.12 |
-88.24 |
-0.93 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
31 360.29 |
3.12 |
-3.02 |
-0.07 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
61 129.04 |
6.08 |
-0.45 |
0.02 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-19 - Облигации [4B02-18-36400-R-003P] |
16 567.77 |
1.65 |
-0.24 |
0.01 |
| Группа компаний Самолет, БО-П21 - Облигации [4B02-21-16493-A-001P] |
19 046.40 |
1.89 |
-1.94 |
-0.03 |
| МТС, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-04715-A-001P] |
39 792.99 |
3.96 |
-24.48 |
-1.24 |
| РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P] |
53 040.90 |
5.28 |
-17.73 |
-1.09 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 305.48 |
0.23 |
-71.14 |
-0.56 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
716.30 |
0.07 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
205.15 |
0.02 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 384.03 |
0.14 |
-82.67 |
-0.65 |
| ВСЕГО активов: |
1 005 369.83
| 100.19
| -0.72
| |
СЧА Фонда: 1 000 517 913.11 руб.
Стоимость пая: 9 290.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 740.49 |
-64.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 111.42 |
-95.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 851.92
| -69.09
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
