| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
1 904.36 |
0.15 |
639.98 |
0.13 |
| рубли |
1 904.36 |
0.15 |
639.98 |
0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
721 644.68 |
58.39 |
-24.38 |
-19.77 |
 Банки
| 6 086.50 |
0.49 | новый актив |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
6 086.50 |
0.49 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 128 088.58 |
10.37 |
-38.90 |
-6.80 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
25 529.34 |
2.07 |
-0.29 |
-0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
102 559.25 |
8.30 |
3.45 |
0.18 |
| Связь и телекоммуникация
| 16 408.20 |
1.33 | новый актив |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
16 408.20 |
1.33 | новый актив |
| Страхование и перестрахование
| 25 392.39 |
2.05 |
10.17 |
0.16 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
25 392.39 |
2.05 |
10.17 |
0.16 |
| Строительство зданий
| 11 972.60 |
0.97 |
-42.54 |
-0.74 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] |
11 972.60 |
0.97 |
-42.54 |
-0.74 |
| Трубопроводный транспорт
| 67 738.98 |
5.48 | новый актив |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
67 738.98 |
5.48 | новый актив |
| Холдинги
| 157 766.45 |
12.76 |
-12.45 |
-2.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
83 344.71 |
6.74 |
-3.90 |
-0.36 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
74 421.74 |
6.02 |
-20.39 |
-1.64 |
| Цветная металлургия
| 97 271.39 |
7.87 |
0.39 |
-0.07 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
97 271.39 |
7.87 |
0.39 |
-0.07 |
| Черная металлургия
| 210 919.59 |
17.07 |
-33.25 |
-8.81 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
104 775.66 |
8.48 |
1.22 |
0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
63 599.90 |
5.15 |
-24.86 |
-1.78 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] |
42 544.03 |
3.44 |
6.92 |
0.18 |
| обыкновенные акции
|
653 905.70 |
52.91 |
-31.48 |
-25.25 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
83 344.71 |
6.74 |
-3.90 |
-0.36 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
74 421.74 |
6.02 |
-20.39 |
-1.64 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
104 775.66 |
8.48 |
1.22 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
16 408.20 |
1.33 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
25 529.34 |
2.07 |
-0.29 |
-0.03 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] |
11 972.60 |
0.97 |
-42.54 |
-0.74 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
97 271.39 |
7.87 |
0.39 |
-0.07 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
25 392.39 |
2.05 |
10.17 |
0.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
102 559.25 |
8.30 |
3.45 |
0.18 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
63 599.90 |
5.15 |
-24.86 |
-1.78 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
6 086.50 |
0.49 | новый актив |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] |
42 544.03 |
3.44 |
6.92 |
0.18 |
| привилегированные акции
|
67 738.98 |
5.48 |
новый актив |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
67 738.98 |
5.48 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
479 860.89 |
38.82 |
83.31 |
17.38 |
| государственные облигации
|
427 060.22 |
34.55 |
103.62 |
17.37 |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
36 064.00 |
2.92 |
5.93 |
0.13 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
733.30 |
0.06 |
6.74 |
0.00 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
55 565.71 |
4.50 | новый актив |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
44 783.20 |
3.62 |
6.18 |
0.17 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
57 004.19 |
4.61 |
5.92 |
0.20 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации (погашен) [26234RMFS] |
45 434.82 |
3.68 | новый актив |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
28 613.00 |
2.32 |
0.23 |
-0.02 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
21 611.58 |
1.75 | новый актив |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
53 871.54 |
4.36 |
6.77 |
0.23 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
83 378.88 |
6.75 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
52 800.67 |
4.27 |
1.44 |
0.01 |
| МТС, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-04715-A-001P] |
52 800.67 |
4.27 |
1.44 |
0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
32 531.58 |
2.63 |
607.20 |
2.25 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
18.43 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
32 513.15 |
2.63 |
606.80 |
2.25 |
| ВСЕГО активов: |
1 235 941.51
| 99.99
| 1.23
| |
СЧА Фонда: 1 227 782 841.56 руб.
Стоимость пая: 8 849.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 6 948.58 |
-17.43 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 210.08 |
16.40 |
| ВСЕГО обязательств: |
8 158.67
| -13.71
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
