| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
7 938.22 |
0.51 |
-29.59 |
-0.12 |
| рубли |
7 807.51 |
0.50 |
-29.98 |
-0.12 |
| иностранная валюта |
130.71 |
0.01 |
5.94 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 312 888.85 |
84.64 |
-20.13 |
-7.07 |
 FMCG ретейл
| |
менее 0.01 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Банки
| 65 994.98 |
4.25 |
-32.80 |
-1.23 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
65 994.18 |
4.25 |
-32.80 |
-1.23 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
0.80 |
менее 0.01 |
-12.51 |
0.00 |
| Воздушный транспорт
| 103 703.84 |
6.69 |
-14.33 |
-0.06 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
103 703.84 |
6.69 |
-14.33 |
-0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 221 109.16 |
14.25 |
-38.61 |
-5.84 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
51 550.55 |
3.32 |
-63.05 |
-4.46 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] |
49 527.00 |
3.19 |
-15.81 |
-0.09 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
120 031.61 |
7.74 |
-25.84 |
-1.29 |
| Лизинг и аренда
| 42 211.65 |
2.72 |
-51.62 |
-2.15 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
42 211.65 |
2.72 |
-51.62 |
-2.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 147 281.19 |
9.49 |
-6.65 |
0.69 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
147 281.19 |
9.49 |
-6.65 |
0.69 |
| Профессиональные услуги
| 100 672.32 |
6.49 |
-2.60 |
0.72 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] |
100 672.32 |
6.49 |
-2.60 |
0.72 |
| Связь и телекоммуникация
| 96 481.55 |
6.22 |
-14.15 |
-0.05 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
96 481.55 |
6.22 |
-14.15 |
-0.05 |
| Страхование и перестрахование
| 39 140.87 |
2.52 |
160.48 |
1.68 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
39 140.87 |
2.52 |
160.48 |
1.68 |
| Холдинги
| 395 313.80 |
25.48 |
12.32 |
5.84 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
38 325.00 |
2.47 |
-13.83 |
-0.01 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
75 255.60 |
4.85 |
-24.11 |
-0.68 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
147 529.20 |
9.51 |
12 535.25 |
9.44 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
134 204.00 |
8.65 |
-10.20 |
0.31 |
| Черная металлургия
| 100 979.50 |
6.51 |
-57.33 |
-6.69 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
100 979.50 |
6.51 |
-33.33 |
-1.94 |
| обыкновенные акции
|
1 312 888.85 |
84.64 |
-20.13 |
-7.07 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
103 703.84 |
6.69 |
-14.33 |
-0.06 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
38 325.00 |
2.47 |
-13.83 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
42 211.65 |
2.72 |
-51.62 |
-2.15 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
75 255.60 |
4.85 |
-24.11 |
-0.68 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
147 529.20 |
9.51 |
12 535.25 |
9.44 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
100 979.50 |
6.51 |
-33.33 |
-1.94 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
65 994.18 |
4.25 |
-32.80 |
-1.23 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
51 550.55 |
3.32 |
-63.05 |
-4.46 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
39 140.87 |
2.52 |
160.48 |
1.68 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
96 481.55 |
6.22 |
-14.15 |
-0.05 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
147 281.19 |
9.49 |
-6.65 |
0.69 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] |
49 527.00 |
3.19 |
-15.81 |
-0.09 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
0.80 |
менее 0.01 |
-12.51 |
0.00 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
134 204.00 |
8.65 |
-10.20 |
0.31 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] |
100 672.32 |
6.49 |
-2.60 |
0.72 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
120 031.61 |
7.74 |
-25.84 |
-1.29 |
| Паевые фонды
|
7 330.50 |
0.47 |
новый актив |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
7 330.50 |
0.47 |
новый актив |
| Ликвидность [ВИМ Инвестиции] |
7 330.50 |
0.47 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
55 003.50 |
3.54 |
-2.92 |
0.38 |
| государственные облигации
|
7 337.61 |
0.47 |
-2.14 |
0.05 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] |
7 337.61 |
0.47 |
-2.14 |
0.05 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 362.54 |
0.15 |
0.56 |
0.02 |
| Московская область, облигация, [RU34014MOO0] |
732.24 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35001GSP0] |
1 630.30 |
0.11 |
0.80 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
45 303.36 |
2.92 |
-3.22 |
0.31 |
| АФК Система, облигация, [4B02-12-01669-A-001P] |
1 042.57 |
0.07 |
1.68 |
0.01 |
| Белуга Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-002P] |
228.01 |
0.01 |
0.93 |
0.00 |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00554-R-001P] |
1 903.15 |
0.12 |
1.44 |
0.02 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
2 070.16 |
0.13 |
0.66 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
1 806.90 |
0.12 |
-0.33 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
15 583.90 |
1.00 |
-6.61 |
0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-03-36400-R-001P] |
930.78 |
0.06 |
1.30 |
0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
695.11 |
0.04 |
-2.48 |
0.00 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
2 519.82 |
0.16 |
0.09 |
0.02 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-09-00124-A-002P] |
8 900.50 |
0.57 |
-5.64 |
0.04 |
| Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] |
4 718.00 |
0.30 |
0.53 |
0.04 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-04-35992-H-001P] |
4 904.47 |
0.32 |
1.13 |
0.05 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
113 314.89 |
7.31 |
247.72 |
5.49 |
| Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046] |
81 488.62 |
5.25 |
800.00 |
4.74 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
31 826.27 |
2.05 |
35.24 |
0.74 |
| Дебиторская задолженность
|
54 684.11 |
3.53 |
13.91 |
0.85 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
438.75 |
0.03 |
-32.00 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
54 245.36 |
3.50 |
14.54 |
0.86 |
| ВСЕГО активов: |
1 551 160.08
| 100.00
| -13.46
| |
СЧА Фонда: 1 542 010 252.23 руб.
Стоимость пая: 8 382.04 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 7 059.28 |
-15.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 090.54 |
15.35 |
| ВСЕГО обязательств: |
9 149.83
| -9.58
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
