| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
5 209.33 |
0.43 |
173.55 |
0.28 |
| рубли |
5 209.33 |
0.43 |
173.55 |
0.28 |
| Акции российских эмитентов []
|
581 764.00 |
47.78 |
-19.38 |
-10.61 |
 FMCG ретейл
| 64 870.38 |
5.33 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
64 870.38 |
5.33 | новый актив |
| Банки
| 6 791.10 |
0.56 |
11.58 |
0.07 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
6 791.10 |
0.56 |
11.58 |
0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 99 883.42 |
8.20 |
-22.02 |
-2.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
65 142.00 |
5.35 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
34 741.42 |
2.85 |
36.08 |
0.78 |
| Связь и телекоммуникация
| 38 089.91 |
3.13 |
132.14 |
1.80 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
38 089.91 |
3.13 |
132.14 |
1.80 |
| Страхование и перестрахование
| 30 732.92 |
2.52 |
21.03 |
0.47 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
30 732.92 |
2.52 |
21.03 |
0.47 |
| Холдинги
| 194 989.42 |
16.01 |
23.59 |
3.25 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
40 820.56 |
3.35 |
-51.02 |
-3.39 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
53 708.13 |
4.41 |
-27.83 |
-1.61 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
37 031.45 |
3.04 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
63 429.29 |
5.21 | новый актив |
| Цветная металлургия
| 66 270.79 |
5.45 |
-31.87 |
-2.42 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
18 111.00 |
1.49 | новый актив |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
48 159.79 |
3.96 |
-50.49 |
-3.91 |
| Черная металлургия
| 80 136.06 |
6.58 |
-62.01 |
-10.49 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
40 786.26 |
3.35 |
-35.87 |
-1.80 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] |
39 349.80 |
3.23 |
-7.51 |
-0.21 |
| обыкновенные акции
|
581 764.00 |
47.78 |
-11.03 |
-5.13 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
40 820.56 |
3.35 |
-51.02 |
-3.39 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
18 111.00 |
1.49 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
64 870.38 |
5.33 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
65 142.00 |
5.35 | новый актив |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
53 708.13 |
4.41 |
-27.83 |
-1.61 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
37 031.45 |
3.04 | новый актив |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
38 089.91 |
3.13 |
132.14 |
1.80 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
34 741.42 |
2.85 |
36.08 |
0.78 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
48 159.79 |
3.96 |
-50.49 |
-3.91 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
30 732.92 |
2.52 |
21.03 |
0.47 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
40 786.26 |
3.35 |
-35.87 |
-1.80 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
6 791.10 |
0.56 |
11.58 |
0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
63 429.29 |
5.21 | новый актив |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] |
39 349.80 |
3.23 |
-7.51 |
-0.21 |
| Облигации российских эмитентов
|
581 992.24 |
47.80 |
21.28 |
8.98 |
| государственные облигации
|
470 000.95 |
38.60 |
10.05 |
4.05 |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
25 183.41 |
2.07 |
-30.17 |
-0.85 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
404.58 |
0.03 |
-44.83 |
-0.03 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
56 638.47 |
4.65 |
1.93 |
0.15 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
31 345.76 |
2.57 |
-30.01 |
-1.05 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
37 889.66 |
3.11 |
-33.53 |
-1.50 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
20 300.80 |
1.67 |
-29.05 |
-0.65 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
15 015.58 |
1.23 |
-30.52 |
-0.52 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
147 862.90 |
12.14 |
174.47 |
7.78 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
58 234.62 |
4.78 |
-30.16 |
-1.97 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
63 109.80 |
5.18 | новый актив |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
14 015.36 |
1.15 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
111 991.29 |
9.20 |
112.10 |
4.93 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
60 784.83 |
4.99 | новый актив |
| МТС, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-04715-A-001P] |
51 206.46 |
4.21 |
-3.02 |
-0.06 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
48 546.90 |
3.99 |
49.23 |
1.36 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
139.16 |
0.01 |
655.05 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
40 018.99 |
3.29 |
23.09 |
0.66 |
| прочая дебиторская задолженность |
8 388.75 |
0.69 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 217 512.47
| 100.00
| -1.49
| |
СЧА Фонда: 1 205 269 332.27 руб.
Стоимость пая: 8 991.97 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 824.05 |
55.77 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 419.09 |
17.27 |
| ВСЕГО обязательств: |
12 243.14
| 50.06
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
