| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
174.33 |
0.02 |
-83.95 |
-0.11 |
| рубли |
174.33 |
0.02 |
-83.95 |
-0.11 |
| Акции российских эмитентов []
|
176 051.13 |
24.25 |
-52.96 |
-19.05 |
 FMCG ретейл
| 12 474.56 |
1.72 |
-69.89 |
-3.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
12 474.56 |
1.72 |
-69.89 |
-3.07 |
| Банки
| 56 950.84 |
7.85 |
-14.42 |
0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
56 950.84 |
7.85 |
-14.42 |
0.15 |
| Связь и телекоммуникация
| 38 490.39 |
5.30 |
-41.50 |
-2.31 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
38 490.39 |
5.30 |
-41.50 |
-2.31 |
| Трубопроводный транспорт
| 45 398.32 |
6.25 |
-19.37 |
-0.26 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
45 398.32 |
6.25 |
-19.37 |
-0.26 |
| Холдинги
| 22 737.02 |
3.13 |
-77.30 |
-8.46 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 119.45 |
1.67 |
-82.08 |
-6.16 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
10 617.57 |
1.46 |
-67.34 |
-2.30 |
| обыкновенные акции
|
130 652.80 |
18.00 |
-58.91 |
-18.79 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
12 474.56 |
1.72 |
-69.89 |
-3.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 119.45 |
1.67 |
-82.08 |
-6.16 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
38 490.39 |
5.30 |
-41.50 |
-2.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
56 950.84 |
7.85 |
-14.42 |
0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
10 617.57 |
1.46 |
-67.34 |
-2.30 |
| привилегированные акции
|
45 398.32 |
6.25 |
-19.37 |
-0.26 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
45 398.32 |
6.25 |
-19.37 |
-0.26 |
| Паевые фонды
|
116 315.19 |
16.03 |
328.60 |
12.89 |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
116 315.19 |
16.03 |
328.60 |
12.89 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] |
25 809.36 |
3.56 |
0.67 |
0.59 |
| Ликвидность [ВИМ Инвестиции] |
90 505.83 |
12.47 |
5 927.77 |
12.30 |
| Облигации российских эмитентов
|
411 548.30 |
56.70 |
-10.76 |
3.35 |
| государственные облигации
|
249 572.29 |
34.38 |
-15.39 |
0.25 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
53 155.61 |
7.32 |
-0.92 |
1.11 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
16 620.60 |
2.29 |
-61.36 |
-2.69 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
75 569.34 |
10.41 |
4.35 |
2.03 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
69 611.76 |
9.59 |
3.73 |
1.83 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
34 614.99 |
4.77 |
4.22 |
0.93 |
| корпоративные облигации
|
161 976.01 |
22.32 |
-2.52 |
3.10 |
| Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] |
50 318.50 |
6.93 |
1.30 |
1.18 |
| Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P] |
56 997.74 |
7.85 |
-0.93 |
1.19 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
31 555.30 |
4.35 |
-3.66 |
0.56 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-19 - Облигации [4B02-18-36400-R-003P] |
17 437.15 |
2.40 |
0.17 |
0.39 |
| Группа компаний Самолет, БО-П21 - Облигации [4B02-21-16493-A-001P] |
5 667.31 |
0.78 |
-35.63 |
-0.24 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
18 112.11 |
2.50 |
2 531.71 |
2.42 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 627.09 |
0.22 |
187.80 |
0.15 |
| прочая дебиторская задолженность |
16 485.03 |
2.27 |
новый актив |
| Иные ценные бумаги
|
3 618.17 |
0.50 |
новый актив |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] |
3 618.17 |
0.50 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
725 819.22
| 100.00
| -16.03
| |
СЧА Фонда: 717 654 379.10 руб.
Стоимость пая: 8 776.13 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 7 236.49 |
95.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 928.35 |
11.24 |
| ВСЕГО обязательств: |
8 164.84
| 80.13
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
