| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
692.22 |
0.07 |
-80.66 |
-0.24 |
| рубли |
692.22 |
0.07 |
-80.66 |
-0.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
421 150.07 |
41.16 |
1.87 |
5.30 |
 Банки
| 36 475.27 |
3.56 |
13 137 512.96 |
3.56 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
36 475.00 |
3.56 | новый актив |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
0.27 |
менее 0.01 |
-3.25 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 21 313.68 |
2.08 |
-82.79 |
-8.67 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
21 313.68 |
2.08 |
-47.56 |
-1.45 |
| Связь и телекоммуникация
| 34 714.57 |
3.39 |
3.35 |
0.48 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
34 714.57 |
3.39 |
3.35 |
0.48 |
| Страхование и перестрахование
| 27 888.37 |
2.73 |
-4.41 |
0.20 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
27 888.37 |
2.73 |
-4.41 |
0.20 |
| Трубопроводный транспорт
| 38 154.70 |
3.73 |
313.34 |
2.93 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
38 154.70 |
3.73 |
313.34 |
2.93 |
| Холдинги
| 214 075.35 |
20.92 |
72.34 |
10.14 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
20 675.98 |
2.02 |
6 130 657.15 |
2.02 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
21 447.32 |
2.10 |
-33.27 |
-0.69 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
40 431.27 |
3.95 |
-26.73 |
-0.84 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
54 896.40 |
5.36 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
76 624.38 |
7.49 |
107.64 |
4.29 |
| Цветная металлургия
| 20 706.75 |
2.02 |
-18.95 |
-0.20 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
20 706.75 |
2.02 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 27 821.37 |
2.72 | новый актив |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
27 821.37 |
2.72 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
382 995.37 |
37.43 |
1.93 |
4.84 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
20 675.98 |
2.02 |
6 130 657.15 |
2.02 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
21 447.32 |
2.10 |
-33.27 |
-0.69 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
40 431.27 |
3.95 |
-26.73 |
-0.84 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
54 896.40 |
5.36 | новый актив |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
34 714.57 |
3.39 |
3.35 |
0.48 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
20 706.75 |
2.02 | новый актив |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
27 888.37 |
2.73 |
-4.41 |
0.20 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
27 821.37 |
2.72 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
36 475.00 |
3.56 | новый актив |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
0.27 |
менее 0.01 |
-3.25 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
76 624.38 |
7.49 |
107.64 |
4.29 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
21 313.68 |
2.08 |
-47.56 |
-1.45 |
| привилегированные акции
|
38 154.70 |
3.73 |
1.19 |
0.46 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
38 154.70 |
3.73 |
313.34 |
2.93 |
| Паевые фонды
|
2 951.10 |
0.29 |
-95.80 |
-5.80 |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
2 951.10 |
0.29 |
-95.80 |
-5.80 |
| Ликвидность [ВИМ Инвестиции] |
2 951.10 |
0.29 |
-95.80 |
-5.80 |
| Облигации российских эмитентов
|
585 093.24 |
57.18 |
-11.28 |
-0.02 |
| государственные облигации
|
282 007.66 |
27.56 |
-20.29 |
-3.13 |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
23 494.10 |
2.30 |
-3.49 |
0.19 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
396.09 |
0.04 |
1.54 |
0.01 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
28 444.38 |
2.78 |
-4.79 |
0.19 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
37 176.77 |
3.63 |
2.24 |
0.48 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
19 974.13 |
1.95 |
2.48 |
0.26 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
14 126.31 |
1.38 |
1.88 |
0.18 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
146 624.08 |
14.33 |
2.27 |
1.89 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
11 771.80 |
1.15 |
-76.52 |
-3.20 |
| корпоративные облигации
|
303 085.58 |
29.62 |
-0.84 |
3.11 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
22 650.58 |
2.21 |
-1.44 |
0.22 |
| Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] |
34 292.06 |
3.35 |
0.74 |
0.40 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
32 847.76 |
3.21 |
-2.40 |
0.29 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
60 792.10 |
5.94 |
-0.30 |
0.65 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-19 - Облигации [4B02-18-36400-R-003P] |
16 755.26 |
1.64 |
-2.30 |
0.15 |
| МТС, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-04715-A-001P] |
51 493.27 |
5.03 |
-2.21 |
0.46 |
| РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P] |
84 254.55 |
8.23 |
0.06 |
0.93 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
13 366.65 |
1.31 |
119.99 |
0.78 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
17.25 |
менее 0.01 |
-43.23 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
13 349.39 |
1.30 |
515.28 |
1.11 |
| ВСЕГО активов: |
1 023 253.29
| 100.01
| -11.24
| |
СЧА Фонда: 999 784 650.75 руб.
Стоимость пая: 8 617.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 21 481.80 |
109.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 986.83 |
10.28 |
| ВСЕГО обязательств: |
23 468.64
| 94.99
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
