|
|
Состав и структура фонда ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
952.31 | 0.09 | -7.39 | -0.01 |
| рубли | 952.31 | 0.09 | -7.39 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 059 169.01 | 96.89 | 13.09 | 9.79 |
 FMCG ретейл
| 86 228.58 | 7.89 | 22.37 | 1.34 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 86 228.58 | 7.89 | 22.37 | 1.34 |
| Банки
| 37 621.69 | 3.44 | -20.62 | -0.97 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 37 621.69 | 3.44 | -20.62 | -0.97 |
| Воздушный транспорт
| 36 129.69 | 3.31 | новый актив | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 36 129.69 | 3.31 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 236 325.67 | 21.61 | 45.05 | 6.46 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 56 017.50 | 5.12 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 90 998.01 | 8.32 | 136.40 | 4.74 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 89 310.16 | 8.17 | -4.15 | -0.49 |
| Связь и телекоммуникация
| 53 288.78 | 4.87 | -2.07 | -0.19 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 53 288.78 | 4.87 | -2.07 | -0.19 |
| Страхование и перестрахование
| 51 093.00 | 4.67 | -1.92 | -0.17 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 51 093.00 | 4.67 | -1.92 | -0.17 |
| Холдинги
| 400 986.36 | 36.69 | 16.99 | 4.81 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 75 061.04 | 6.87 | 38.51 | 1.83 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 55 657.84 | 5.09 | 10.89 | 0.42 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 80 096.49 | 7.33 | 52.73 | 2.45 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 0.82 | менее 0.01 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 93 666.84 | 8.57 | 2.43 | 0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 96 503.32 | 8.83 | 2.13 | 0.04 |
| Цветная металлургия
| 112 770.23 | 10.32 | -21.64 | -3.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 79 101.98 | 7.24 | -13.25 | -1.24 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 33 668.24 | 3.08 | -36.14 | -1.82 |
| Черная металлургия
| 44 725.03 | 4.09 | -28.60 | -1.74 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 44 725.03 | 4.09 | 6.11 | 0.17 |
| обыкновенные акции
|
1 059 169.01 | 96.89 | 13.09 | 9.79 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 75 061.04 | 6.87 | 38.51 | 1.83 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 36 129.69 | 3.31 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 79 101.98 | 7.24 | -13.25 | -1.24 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 56 017.50 | 5.12 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 86 228.58 | 7.89 | 22.37 | 1.34 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 90 998.01 | 8.32 | 136.40 | 4.74 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 55 657.84 | 5.09 | 10.89 | 0.42 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 80 096.49 | 7.33 | 52.73 | 2.45 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 0.82 | менее 0.01 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 93 666.84 | 8.57 | 2.43 | 0.07 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 53 288.78 | 4.87 | -2.07 | -0.19 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 33 668.24 | 3.08 | -36.14 | -1.82 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 51 093.00 | 4.67 | -1.92 | -0.17 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 37 621.69 | 3.44 | -20.62 | -0.97 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 96 503.32 | 8.83 | 2.13 | 0.04 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 44 725.03 | 4.09 | 6.11 | 0.17 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 89 310.16 | 8.17 | -4.15 | -0.49 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 101.78 | 2.30 | -73.97 | -6.67 |
| государственные облигации
|
25 101.78 | 2.30 | -73.97 | -6.67 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 6 084.91 | 0.56 | -92.97 | -7.49 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] | 19 016.88 | 1.74 | 91.88 | 0.82 |
| Дебиторская задолженность
|
7 901.65 | 0.72 | -80.86 | -3.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 30.74 | менее 0.01 | -76.89 | -0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 7 870.92 | 0.72 | -74.62 | -2.16 |
| ВСЕГО активов: | 1 093 124.76 | 100.00 | 1.65 | |
СЧА Фонда: 1 087 279 833.30 руб.
Стоимость пая: 3 296.87 руб.
Стоимость пая: 3 296.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 486.23 | 10.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 358.70 | 14.39 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 844.92 | 11.71 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |