|
|
Состав и структура фонда ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 255.68 | 0.41 | -50.91 | -0.37 |
| рубли | 4 255.68 | 0.41 | -50.91 | -0.37 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 022 603.04 | 99.33 | -5.63 | 1.28 |
 FMCG ретейл
| 80 663.10 | 7.83 | -14.60 | -0.72 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 80 663.10 | 7.83 | -14.60 | -0.72 |
| Нефтегазовая отрасль
| 198 528.85 | 19.29 | -17.09 | -2.37 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 87 291.60 | 8.48 | -11.70 | -0.46 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 23 671.50 | 2.30 | -50.10 | -1.99 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 87 565.75 | 8.51 | -6.00 | 0.08 |
| Страхование и перестрахование
| 15 040.23 | 1.46 | -19.68 | -0.23 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 15 040.23 | 1.46 | -19.68 | -0.23 |
| Строительство зданий
| 63 581.70 | 6.18 | новый актив | |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 63 581.70 | 6.18 | новый актив | |
| Холдинги
| 183 587.27 | 17.83 | -4.89 | 0.37 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 88 718.67 | 8.62 | -7.03 | -0.01 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 94 868.61 | 9.21 | -2.80 | 0.38 |
| Цветная металлургия
| 138 745.69 | 13.48 | -7.65 | -0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 80 170.61 | 7.79 | -6.91 | 0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 58 575.08 | 5.69 | -8.65 | -0.11 |
| Черная металлургия
| 342 456.20 | 33.27 | -7.41 | -0.19 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 84 896.38 | 8.25 | -5.85 | 0.09 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 85 894.08 | 8.34 | -10.04 | -0.30 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 90 964.52 | 8.84 | -4.67 | 0.21 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 80 701.22 | 7.84 | -9.10 | -0.19 |
| обыкновенные акции
|
1 022 603.04 | 99.33 | -5.63 | 1.28 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 88 718.67 | 8.62 | -7.03 | -0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 80 170.61 | 7.79 | -6.91 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 87 291.60 | 8.48 | -11.70 | -0.46 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 94 868.61 | 9.21 | -2.80 | 0.38 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 84 896.38 | 8.25 | -5.85 | 0.09 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 80 663.10 | 7.83 | -14.60 | -0.72 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 85 894.08 | 8.34 | -10.04 | -0.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 23 671.50 | 2.30 | -50.10 | -1.99 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 63 581.70 | 6.18 | новый актив | |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 58 575.08 | 5.69 | -8.65 | -0.11 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 15 040.23 | 1.46 | -19.68 | -0.23 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 87 565.75 | 8.51 | -6.00 | 0.08 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 90 964.52 | 8.84 | -4.67 | 0.21 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 80 701.22 | 7.84 | -9.10 | -0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
2 684.72 | 0.26 | -79.23 | -0.91 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 646.69 | 0.26 | -76.07 | -0.74 |
| прочая дебиторская задолженность | 38.03 | менее 0.01 | -97.96 | -0.17 |
| ВСЕГО активов: | 1 029 543.44 | 100.00 | -6.85 | |
СЧА Фонда: 1 025 092 483.87 руб.
Стоимость пая: 3 060.97 руб.
Стоимость пая: 3 060.97 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 588.31 | -72.17 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 862.65 | 19.10 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 450.95 | -67.31 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |