|
|
Состав и структура фонда ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 131.14 | 0.11 | -73.42 | -0.30 |
| рубли | 1 131.14 | 0.11 | -73.42 | -0.30 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 057 271.99 | 99.65 | 3.39 | 0.32 |
 Банки
| 53 102.25 | 5.00 | новый актив | |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 53 102.25 | 5.00 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 249 041.29 | 23.48 | 25.44 | 4.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 20 966.13 | 1.98 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 56 886.90 | 5.36 | 140.32 | 3.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 85 905.36 | 8.10 | -1.90 | -0.41 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 85 282.90 | 8.04 | новый актив | |
| Связь и телекоммуникация
| 51 245.90 | 4.83 | новый актив | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 51 245.90 | 4.83 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 21 456.86 | 2.02 | 42.66 | 0.56 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 21 456.86 | 2.02 | 42.66 | 0.56 |
| Строительство зданий
| 34 719.40 | 3.27 | -45.39 | -2.91 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 34 719.40 | 3.27 | -45.39 | -2.91 |
| Трубопроводный транспорт
| 77 623.14 | 7.32 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 77 623.14 | 7.32 | новый актив | |
| Холдинги
| 275 120.96 | 25.93 | 49.86 | 8.10 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 74 731.66 | 7.04 | -15.77 | -1.58 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 52 796.17 | 4.98 | -44.35 | -4.23 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 53 040.35 | 5.00 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 94 552.77 | 8.91 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 136 270.47 | 12.84 | -1.78 | -0.64 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 83 755.84 | 7.89 | 4.47 | 0.10 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 52 514.63 | 4.95 | -10.35 | -0.74 |
| Черная металлургия
| 158 691.73 | 14.96 | -53.66 | -18.31 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 54 958.66 | 5.18 | -35.26 | -3.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 53 358.47 | 5.03 | -41.34 | -3.81 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 50 374.60 | 4.75 | -37.58 | -3.09 |
| обыкновенные акции
|
979 648.85 | 92.33 | -4.20 | -7.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 74 731.66 | 7.04 | -15.77 | -1.58 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 83 755.84 | 7.89 | 4.47 | 0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 20 966.13 | 1.98 | новый актив | |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 52 796.17 | 4.98 | -44.35 | -4.23 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 53 040.35 | 5.00 | новый актив | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 54 958.66 | 5.18 | -35.26 | -3.07 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 51 245.90 | 4.83 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 56 886.90 | 5.36 | 140.32 | 3.06 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 34 719.40 | 3.27 | -45.39 | -2.91 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 52 514.63 | 4.95 | -10.35 | -0.74 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 21 456.86 | 2.02 | 42.66 | 0.56 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 85 905.36 | 8.10 | -1.90 | -0.41 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 53 358.47 | 5.03 | -41.34 | -3.81 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 53 102.25 | 5.00 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 94 552.77 | 8.91 | новый актив | |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 50 374.60 | 4.75 | -37.58 | -3.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 85 282.90 | 8.04 | новый актив | |
| привилегированные акции
|
77 623.14 | 7.32 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 77 623.14 | 7.32 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
2 591.88 | 0.24 | -3.46 | -0.02 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 84.22 | 0.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 507.66 | 0.24 | -5.25 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 1 060 995.01 | 100.00 | 3.05 | |
СЧА Фонда: 1 056 154 030.49 руб.
Стоимость пая: 3 166.40 руб.
Стоимость пая: 3 166.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 833.60 | 6.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 007.38 | 16.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 840.98 | 8.76 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |