|
|
Состав и структура фонда ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
562.30 | 0.05 | -82.93 | -0.18 |
| рубли | 418.91 | 0.04 | -86.74 | -0.18 |
| иностранная валюта | 143.39 | 0.01 | 5.94 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
994 646.94 | 88.15 | -24.95 | -6.15 |
 Банки
| 52 080.25 | 4.62 | -31.43 | -0.78 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 52 079.11 | 4.62 | -31.43 | -0.78 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 1.14 | менее 0.01 | -12.51 | 0.00 |
| Воздушный транспорт
| 40 506.00 | 3.59 | -14.33 | 0.23 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 40 506.00 | 3.59 | -14.33 | 0.23 |
| Добыча драгоценных металлов
| 231 861.37 | 20.55 | -23.62 | -1.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 103 101.10 | 9.14 | -23.99 | -0.51 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] | 33 954.71 | 3.01 | -15.81 | 0.14 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 94 805.56 | 8.40 | -25.70 | -0.68 |
| Лизинг и аренда
| 13 984.75 | 1.24 | -77.28 | -3.14 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 13 984.75 | 1.24 | -77.28 | -3.14 |
| Нефтегазовая отрасль
| 118 945.72 | 10.54 | -6.81 | 1.45 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] | 118 945.72 | 10.54 | -6.65 | 1.47 |
| Профессиональные услуги
| 45 036.68 | 3.99 | -2.60 | 0.70 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] | 45 036.68 | 3.99 | -2.60 | 0.70 |
| Связь и телекоммуникация
| 68 706.00 | 6.09 | -14.21 | 0.39 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 68 706.00 | 6.09 | -14.21 | 0.39 |
| Страхование и перестрахование
| 11 728.04 | 1.04 | новый актив | |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] | 11 728.04 | 1.04 | новый актив | |
| Холдинги
| 318 691.06 | 28.25 | -12.55 | 2.32 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 31 141.82 | 2.76 | -16.84 | 0.10 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 82 886.93 | 7.35 | -24.11 | -0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 104 248.95 | 9.24 | 95.80 | 5.45 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 100 413.35 | 8.90 | -17.56 | 0.23 |
| Черная металлургия
| 93 107.07 | 8.25 | -57.41 | -7.30 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 60 158.00 | 5.33 | -19.39 | 0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 32 949.07 | 2.92 | -50.13 | -1.78 |
| обыкновенные акции
|
994 646.94 | 88.15 | -24.95 | -6.15 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 40 506.00 | 3.59 | -14.33 | 0.23 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 31 141.82 | 2.76 | -16.84 | 0.10 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 13 984.75 | 1.24 | -77.28 | -3.14 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 82 886.93 | 7.35 | -24.11 | -0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 104 248.95 | 9.24 | 95.80 | 5.45 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 60 158.00 | 5.33 | -19.39 | 0.02 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 52 079.11 | 4.62 | -31.43 | -0.78 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 32 949.07 | 2.92 | -50.13 | -1.78 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 103 101.10 | 9.14 | -23.99 | -0.51 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] | 11 728.04 | 1.04 | новый актив | |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 68 706.00 | 6.09 | -14.21 | 0.39 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] | 118 945.72 | 10.54 | -6.65 | 1.47 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] | 33 954.71 | 3.01 | -15.81 | 0.14 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 1.14 | менее 0.01 | -12.51 | 0.00 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 100 413.35 | 8.90 | -17.56 | 0.23 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] | 45 036.68 | 3.99 | -2.60 | 0.70 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 94 805.56 | 8.40 | -25.70 | -0.68 |
| Облигации российских эмитентов
|
13 952.57 | 1.24 | 8.02 | 0.32 |
| государственные облигации
|
13 952.57 | 1.24 | 8.02 | 0.32 |
| Россия, 5.625% 4apr2042, USD - Еврооблигации [12840061V] | 13 952.57 | 1.24 | 8.02 | 0.32 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
79 851.77 | 7.08 | 312.03 | 5.70 |
| Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] | 79 851.77 | 7.08 | 312.03 | 5.70 |
| Дебиторская задолженность
|
39 291.79 | 3.48 | -11.89 | 0.31 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 221.02 | 0.02 | 50.82 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 39 069.13 | 3.46 | -12.10 | 0.30 |
| прочая дебиторская задолженность | 1.64 | менее 0.01 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 1 128 305.37 | 100.00 | -19.72 | |
СЧА Фонда: 1 118 268 829.50 руб.
Стоимость пая: 3 123.13 руб.
Стоимость пая: 3 123.13 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 8 250.68 | -19.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 785.86 | 13.19 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 036.54 | -14.99 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |