|
|
Состав и структура фонда ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 028.35 | 0.10 | -9.09 | -0.01 |
| рубли | 1 028.35 | 0.10 | -9.09 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
936 608.72 | 87.10 | -11.41 | -12.55 |
 FMCG ретейл
| 70 466.29 | 6.55 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 70 466.29 | 6.55 | новый актив | |
| Банки
| 47 396.66 | 4.41 | -10.74 | -0.59 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 47 396.66 | 4.41 | -10.74 | -0.59 |
| Нефтегазовая отрасль
| 162 927.09 | 15.15 | -34.58 | -8.33 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 38 493.00 | 3.58 | 83.60 | 1.60 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 31 256.63 | 2.91 | -45.05 | -2.45 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 93 177.46 | 8.66 | 9.26 | 0.62 |
| Связь и телекоммуникация
| 54 417.15 | 5.06 | 6.19 | 0.23 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 54 417.15 | 5.06 | 6.19 | 0.23 |
| Страхование и перестрахование
| 52 091.94 | 4.84 | 142.78 | 2.82 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 52 091.94 | 4.84 | 142.78 | 2.82 |
| Холдинги
| 342 764.06 | 31.88 | 24.59 | 5.95 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 54 191.09 | 5.04 | -27.49 | -2.00 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 50 191.87 | 4.67 | -4.93 | -0.31 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 52 443.63 | 4.88 | -1.13 | -0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 91 446.83 | 8.50 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 94 490.64 | 8.79 | -0.07 | -0.12 |
| Цветная металлургия
| 143 906.30 | 13.38 | 5.60 | 0.54 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 91 182.85 | 8.48 | 8.87 | 0.59 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 52 723.45 | 4.90 | 0.40 | -0.05 |
| Черная металлургия
| 62 639.23 | 5.83 | -60.53 | -9.13 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 20 487.94 | 1.91 | -61.60 | -3.12 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 42 151.28 | 3.92 | -16.32 | -0.83 |
| обыкновенные акции
|
936 608.72 | 87.10 | -4.39 | -5.23 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 54 191.09 | 5.04 | -27.49 | -2.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 91 182.85 | 8.48 | 8.87 | 0.59 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 70 466.29 | 6.55 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 38 493.00 | 3.58 | 83.60 | 1.60 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 50 191.87 | 4.67 | -4.93 | -0.31 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 52 443.63 | 4.88 | -1.13 | -0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 91 446.83 | 8.50 | новый актив | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 54 417.15 | 5.06 | 6.19 | 0.23 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 31 256.63 | 2.91 | -45.05 | -2.45 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 52 723.45 | 4.90 | 0.40 | -0.05 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 52 091.94 | 4.84 | 142.78 | 2.82 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 20 487.94 | 1.91 | -61.60 | -3.12 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 47 396.66 | 4.41 | -10.74 | -0.59 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 94 490.64 | 8.79 | -0.07 | -0.12 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 42 151.28 | 3.92 | -16.32 | -0.83 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 93 177.46 | 8.66 | 9.26 | 0.62 |
| Облигации российских эмитентов
|
96 432.36 | 8.97 | новый актив | |
| государственные облигации
|
96 432.36 | 8.97 | новый актив | |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 86 521.50 | 8.05 | новый актив | |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] | 9 910.86 | 0.92 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
41 289.46 | 3.84 | 1 493.03 | 3.60 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 132.99 | 0.01 | 57.92 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 31 015.78 | 2.88 | 1 136.84 | 2.64 |
| прочая дебиторская задолженность | 10 140.69 | 0.94 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 1 075 358.88 | 100.01 | 1.35 | |
СЧА Фонда: 1 070 126 566.41 руб.
Стоимость пая: 3 211.33 руб.
Стоимость пая: 3 211.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 044.51 | 5.50 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 187.80 | 17.91 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 232.32 | 8.08 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |