|
|
Состав и структура фонда ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 069.64 | 0.14 | -35.70 | -0.07 |
| рубли | 1 069.64 | 0.14 | -35.70 | -0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
726 418.12 | 96.31 | -5.82 | -3.27 |
 FMCG ретейл
| 37 364.43 | 4.95 | -46.16 | -4.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 37 364.43 | 4.95 | -46.16 | -4.01 |
| Банки
| 54 273.35 | 7.20 | -20.71 | -1.64 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 54 273.35 | 7.20 | -20.71 | -1.64 |
| Институты развития и государственные агентства
| 50 155.14 | 6.65 | 26.69 | 1.54 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 50 155.14 | 6.65 | 26.69 | 1.54 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 40 286.40 | 5.34 | 258.27 | 3.89 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 40 286.40 | 5.34 | 258.27 | 3.89 |
| Нефтегазовая отрасль
| 200 371.51 | 26.57 | 31.30 | 6.86 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 39 355.00 | 5.22 | -5.34 | -0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 56 544.01 | 7.50 | 85.35 | 3.56 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 58 228.50 | 7.72 | 10.37 | 0.91 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 46 244.00 | 6.13 | 66.53 | 2.54 |
| Онлайн-ретейл
| 23 135.94 | 3.07 | -65.29 | -5.54 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 23 135.94 | 3.07 | -65.29 | -5.54 |
| Связь и телекоммуникация
| 35 136.00 | 4.66 | -47.37 | -3.96 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 35 136.00 | 4.66 | -47.37 | -3.96 |
| Трубопроводный транспорт
| 57 129.09 | 7.57 | -17.14 | -1.33 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 57 129.09 | 7.57 | -17.14 | -1.33 |
| Удобрения
| 40 591.86 | 5.38 | 191.38 | 3.58 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 40 591.86 | 5.38 | 191.38 | 3.58 |
| Холдинги
| 187 974.39 | 24.92 | -8.40 | -1.58 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 61 300.11 | 8.13 | -9.20 | -0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 59 748.89 | 7.92 | -13.89 | -1.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 66 925.39 | 8.87 | -2.02 | 0.05 |
| обыкновенные акции
|
611 060.53 | 81.02 | -5.93 | -2.85 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 40 286.40 | 5.34 | 258.27 | 3.89 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 50 155.14 | 6.65 | 26.69 | 1.54 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 37 364.43 | 4.95 | -46.16 | -4.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 39 355.00 | 5.22 | -5.34 | -0.15 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 23 135.94 | 3.07 | -65.29 | -5.54 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 61 300.11 | 8.13 | -9.20 | -0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 59 748.89 | 7.92 | -13.89 | -1.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 35 136.00 | 4.66 | -47.37 | -3.96 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 56 544.01 | 7.50 | 85.35 | 3.56 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 54 273.35 | 7.20 | -20.71 | -1.64 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 66 925.39 | 8.87 | -2.02 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 46 244.00 | 6.13 | 66.53 | 2.54 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 40 591.86 | 5.38 | 191.38 | 3.58 |
| привилегированные акции
|
115 357.59 | 15.29 | -5.21 | -0.42 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 58 228.50 | 7.72 | 10.37 | 0.91 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 57 129.09 | 7.57 | -17.14 | -1.33 |
| Дебиторская задолженность
|
26 735.12 | 3.54 | 1 608.01 | 3.34 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 84.00 | 0.01 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 23 862.20 | 3.16 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 788.92 | 0.37 | 78.17 | 0.17 |
| ВСЕГО активов: | 754 222.88 | 99.99 | -2.62 | |
СЧА Фонда: 750 567 610.84 руб.
Стоимость пая: 2 831.47 руб.
Стоимость пая: 2 831.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 772.66 | -2.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 882.61 | 12.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 655.27 | 1.17 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |