|
|
Состав и структура фонда Арикапитал - Рублевые сбережения
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 013.43 | 0.36 | -72.57 | -1.04 |
| рубли | 2 013.43 | 0.36 | -72.57 | -1.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
256 560.91 | 46.05 | 24.68 | 6.88 |
 FMCG ретейл
| 14 108.65 | 2.53 | 0.90 | -0.13 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 14 108.65 | 2.53 | 0.90 | -0.13 |
| АПК и сельское хозяйство
| 5 584.20 | 1.00 | новый актив | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 5 584.20 | 1.00 | новый актив | |
| Банки
| 33 950.57 | 6.10 | -0.39 | -0.39 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 13 642.29 | 2.45 | -3.31 | -0.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 20 308.28 | 3.65 | 1.67 | -0.15 |
| Добыча драгоценных металлов
| 36 361.81 | 6.53 | 36.41 | 1.46 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 28 972.61 | 5.20 | 8.69 | 0.13 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 7 389.20 | 1.33 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 52 156.79 | 9.36 | 57.42 | 3.05 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 920.17 | 0.88 | 54.57 | 0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 29 901.83 | 5.37 | 215.58 | 3.57 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 17 334.80 | 3.11 | 0.54 | -0.17 |
| Связь и телекоммуникация
| 6 277.92 | 1.13 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6 277.92 | 1.13 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 10 080.00 | 1.81 | 0.46 | -0.10 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 10 080.00 | 1.81 | 0.46 | -0.10 |
| Холдинги
| 61 786.23 | 11.08 | 3.53 | -0.29 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 17 950.00 | 3.22 | -2.32 | -0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 21 412.50 | 3.84 | 2.43 | -0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 19 740.83 | 3.54 | 5.66 | -0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 2 682.90 | 0.48 | 56.60 | 0.15 |
| Цветная металлургия
| 24 374.74 | 4.38 | 3.79 | -0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 24 374.74 | 4.38 | 3.79 | -0.09 |
| Черная металлургия
| 11 880.00 | 2.13 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 11 880.00 | 2.13 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
256 560.91 | 46.05 | 27.61 | 7.78 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 13 642.29 | 2.45 | -3.31 | -0.24 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 24 374.74 | 4.38 | 3.79 | -0.09 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 920.17 | 0.88 | 54.57 | 0.27 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 5 584.20 | 1.00 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 14 108.65 | 2.53 | 0.90 | -0.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 29 901.83 | 5.37 | 215.58 | 3.57 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 17 950.00 | 3.22 | -2.32 | -0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 21 412.50 | 3.84 | 2.43 | -0.14 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 11 880.00 | 2.13 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 17 334.80 | 3.11 | 0.54 | -0.17 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 28 972.61 | 5.20 | 8.69 | 0.13 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 10 080.00 | 1.81 | 0.46 | -0.10 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6 277.92 | 1.13 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 20 308.28 | 3.65 | 1.67 | -0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 19 740.83 | 3.54 | 5.66 | -0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 2 682.90 | 0.48 | 56.60 | 0.15 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 7 389.20 | 1.33 | новый актив | |
| Облигации российских эмитентов
|
273 335.67 | 49.06 | 8.04 | 0.90 |
| государственные облигации
|
47 417.35 | 8.51 | 438.12 | 6.83 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 2 122.74 | 0.38 | 1.34 | -0.02 |
| Россия, облигация, [52004RMFS] | 45 294.61 | 8.13 | 574.33 | 6.85 |
| корпоративные облигации
|
225 918.32 | 40.55 | -7.48 | -5.93 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 30 328.19 | 5.44 | -0.12 | -0.34 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] | 31 971.89 | 5.74 | новый актив | |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] | 23 717.61 | 4.26 | -22.75 | -1.58 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 9 263.87 | 1.66 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] | 17 150.38 | 3.08 | -0.59 | -0.20 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] | 37 951.09 | 6.81 | 18.88 | 0.73 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 26 726.12 | 4.80 | -1.84 | -0.38 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] | 35 013.35 | 6.28 | новый актив | |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] | 13 795.81 | 2.48 | -40.74 | -1.95 |
| Дебиторская задолженность
|
25 223.28 | 4.53 | -57.40 | -6.74 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 11 674.30 | 2.10 | -65.75 | -4.39 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 78.88 | 0.01 | -99.08 | -1.63 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 13 470.10 | 2.42 | -18.39 | -0.72 |
| ВСЕГО активов: | 557 133.29 | 100.00 | 6.06 | |
СЧА Фонда: 555 385 540.28 руб.
Стоимость пая: 2 647.42 руб.
Стоимость пая: 2 647.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 221.13 | -94.35 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 526.62 | 16.54 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 747.75 | -92.08 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |