| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
1 484.96 |
0.24 |
-45.88 |
-0.24 |
| рубли |
1 484.96 |
0.24 |
-45.88 |
-0.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
307 685.25 |
49.66 |
6.80 |
-0.50 |
 FMCG ретейл
| 7 540.50 |
1.22 |
-78.03 |
-4.75 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
7 540.50 |
1.22 |
-78.03 |
-4.75 |
| Банки
| 37 622.95 |
6.07 |
14.14 |
0.33 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
14 702.20 |
2.37 |
40.42 |
0.55 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
22 920.75 |
3.70 |
1.91 |
-0.22 |
| Добыча драгоценных металлов
| 31 545.48 |
5.09 |
54.14 |
1.53 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
22 171.18 |
3.58 |
8.34 |
0.02 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
9 374.30 |
1.51 | новый актив |
| Институты развития и государственные агентства
| 11 760.00 |
1.90 |
75.25 |
0.73 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
11 760.00 |
1.90 |
75.25 |
0.73 |
| Нефтегазовая отрасль
| 57 160.85 |
9.22 |
-26.28 |
-4.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
7 947.00 |
1.28 |
-80.30 |
-5.74 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
32 961.60 |
5.32 |
-0.78 |
-0.46 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
16 252.25 |
2.62 |
307.76 |
1.93 |
| Онлайн-ретейл
| 12 560.40 |
2.03 |
71.61 |
0.76 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
12 560.40 |
2.03 |
71.61 |
0.76 |
| Страхование и перестрахование
| 10 203.60 |
1.65 |
-2.93 |
-0.18 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
10 203.60 |
1.65 |
-2.93 |
-0.18 |
| Трубопроводный транспорт
| 9 308.64 |
1.50 |
125.17 |
0.78 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 308.64 |
1.50 |
125.17 |
0.78 |
| Финансовые рынки
| 4 002.24 |
0.65 | новый актив |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
4 002.24 |
0.65 | новый актив |
| Холдинги
| 79 033.39 |
12.76 |
16.67 |
0.96 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
14 720.00 |
2.38 |
1.10 |
-0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
33 145.00 |
5.35 |
32.30 |
0.99 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
27 144.39 |
4.38 |
6.79 |
-0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
4 024.00 |
0.65 |
48.57 |
0.18 |
| Цветная металлургия
| 40 152.80 |
6.48 |
100.67 |
3.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
31 520.00 |
5.09 |
57.53 |
1.61 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
8 632.80 |
1.39 | новый актив |
| Черная металлургия
| 6 794.40 |
1.10 |
6.19 |
-0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
6 794.40 |
1.10 |
6.19 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
282 124.36 |
45.53 |
0.77 |
-3.22 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
14 702.20 |
2.37 |
40.42 |
0.55 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
31 520.00 |
5.09 |
57.53 |
1.61 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
11 760.00 |
1.90 |
75.25 |
0.73 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
7 540.50 |
1.22 |
-78.03 |
-4.75 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
7 947.00 |
1.28 |
-80.30 |
-5.74 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
12 560.40 |
2.03 |
71.61 |
0.76 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
14 720.00 |
2.38 |
1.10 |
-0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
33 145.00 |
5.35 |
32.30 |
0.99 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
4 002.24 |
0.65 | новый актив |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
6 794.40 |
1.10 |
6.19 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
32 961.60 |
5.32 |
-0.78 |
-0.46 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
22 171.18 |
3.58 |
8.34 |
0.02 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
8 632.80 |
1.39 | новый актив |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
10 203.60 |
1.65 |
-2.93 |
-0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
22 920.75 |
3.70 |
1.91 |
-0.22 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
27 144.39 |
4.38 |
6.79 |
-0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
4 024.00 |
0.65 |
48.57 |
0.18 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
9 374.30 |
1.51 | новый актив |
| привилегированные акции
|
25 560.89 |
4.13 |
214.80 |
2.72 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
16 252.25 |
2.62 |
307.76 |
1.93 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 308.64 |
1.50 |
125.17 |
0.78 |
| Облигации российских эмитентов
|
243 455.83 |
39.30 |
-9.26 |
-7.41 |
| государственные облигации
|
130 713.59 |
21.10 |
1.56 |
-1.31 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
9 912.90 |
1.60 |
-78.76 |
-6.53 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
28 783.59 |
4.65 |
0.98 |
-0.31 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
52 012.40 |
8.39 |
1.05 |
-0.57 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
37 914.80 |
6.12 | новый актив |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
2 089.90 |
0.34 |
1.37 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
112 742.24 |
18.20 |
-19.23 |
-6.10 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] |
16 844.71 |
2.72 |
-0.76 |
-0.24 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
42 686.85 |
6.89 |
1.97 |
-0.40 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
6 414.29 |
1.04 |
-45.11 |
-0.99 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
8 909.63 |
1.44 |
-21.43 |
-0.53 |
| Сбербанк России, облигация, [4-02-01481-B-002P] |
9 486.82 |
1.53 | новый актив |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] |
28 399.95 |
4.58 |
-36.84 |
-3.25 |
| Дебиторская задолженность
|
66 985.89 |
10.81 |
340.38 |
8.16 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
56 610.66 |
9.14 |
9 724.00 |
9.04 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
59.25 |
0.01 |
557.55 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10 315.99 |
1.66 |
-29.47 |
-0.89 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт CNY-6.26, Фьючерс [CNY-6.26] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт CNY-9.26, Фьючерс [CNY-9.26] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
619 611.93
| 100.01
| 7.88
| |
СЧА Фонда: 613 621 829.16 руб.
Стоимость пая: 2 701.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 5 956.45 |
341.51 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 33.65 |
-95.91 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 990.10
| 175.91
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
