|
|
Состав и структура фонда Арикапитал - Рублевые сбережения
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
567.25 | 0.12 | -73.04 | -0.30 |
| рубли | 567.25 | 0.12 | -73.04 | -0.30 |
| Акции российских эмитентов []
|
189 161.67 | 38.62 | -3.77 | -0.76 |
 Трубопроводный транспорт
| 19 401.00 | 3.96 | 1.60 | 0.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 19 401.00 | 3.96 | 1.60 | 0.13 |
| обыкновенные акции
|
169 760.67 | 34.66 | -4.35 | -0.89 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 369.54 | 0.89 | -6.12 | -0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 20 800.00 | 4.25 | -2.69 | -0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 16 872.50 | 3.44 | 0.95 | 0.09 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 15 585.60 | 3.18 | -4.68 | -0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 20 860.00 | 4.26 | 1.67 | 0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 717.00 | 3.82 | -7.20 | -0.22 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 337.32 | 0.07 | новый актив | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 6 604.80 | 1.35 | -3.73 | -0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8 543.00 | 1.74 | -37.33 | -0.99 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 21 643.30 | 4.42 | 0.47 | 0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 883.62 | 3.86 | 0.64 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 16 544.00 | 3.38 | 15.77 | 0.52 |
| привилегированные акции
|
19 401.00 | 3.96 | 1.60 | 0.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 19 401.00 | 3.96 | 1.60 | 0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
267 267.43 | 54.57 | -1.78 | 0.07 |
| государственные облигации
|
33 028.82 | 6.74 | 28.89 | 1.61 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 24 596.60 | 5.02 | новый актив | |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 2 118.03 | 0.43 | -79.20 | -1.61 |
| Россия, облигация, [52004RMFS] | 6 314.19 | 1.29 | 2.78 | 0.06 |
| корпоративные облигации
|
234 238.60 | 47.83 | -4.96 | -1.54 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 31 896.38 | 6.51 | -13.67 | -0.89 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] | 40 414.96 | 8.25 | -2.97 | -0.09 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 31 056.58 | 6.34 | -21.89 | -1.62 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] | 26 836.77 | 5.48 | 33.76 | 1.46 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 6 497.52 | 1.33 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] | 29 752.91 | 6.07 | новый актив | |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P] | 1 256.58 | 0.26 | 2.32 | 0.01 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 39 123.55 | 7.99 | -4.02 | -0.18 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] | 3 878.43 | 0.79 | -1.79 | 0.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-05-65134-D-001P] | 23 524.94 | 4.80 | -0.34 | 0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
32 780.99 | 6.69 | 15.27 | 0.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 21 529.80 | 4.40 | 24.89 | 0.95 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 34.55 | 0.01 | -95.64 | -0.15 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 11 216.64 | 2.29 | 7.78 | 0.21 |
| ВСЕГО активов: | 489 777.34 | 100.00 | -1.89 | |
СЧА Фонда: 488 479 562.01 руб.
Стоимость пая: 2 419.82 руб.
Стоимость пая: 2 419.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 974.04 | -16.36 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 323.74 | 16.09 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 297.78 | -10.09 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |