|
|
Состав и структура фонда Арикапитал - Рублевые сбережения
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
832.32 | 0.17 | 46.73 | 0.05 |
рубли | 832.32 | 0.17 | 46.73 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() |
204 772.41 | 40.90 | 8.25 | 2.28 |
![]() ![]() ![]() | 22 515.20 | 4.50 | 8.25 | 0.25 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 22 515.20 | 4.50 | 8.25 | 0.25 |
![]() ![]() ![]() | 30 516.80 | 6.10 | 41.00 | 1.68 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 8 389.80 | 1.68 | новый актив | |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 22 127.00 | 4.42 | 2.23 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 10 893.60 | 2.18 | 3 129.46 | 2.11 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 10 893.60 | 2.18 | 3 129.46 | 2.11 |
![]() ![]() ![]() | 51 505.19 | 10.30 | -20.82 | -2.97 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 502.34 | 0.90 | 3.04 | 0.01 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9 461.25 | 1.89 | -43.93 | -1.55 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 662.60 | 3.73 | -0.29 | -0.09 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8 838.00 | 1.77 | 3.45 | 0.03 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 10 041.00 | 2.01 | -39.31 | -1.37 |
![]() ![]() ![]() | 8 489.60 | 1.70 | 28.54 | 0.35 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 8 489.60 | 1.70 | 28.54 | 0.35 |
![]() ![]() ![]() | 24 192.00 | 4.83 | 24.69 | 0.87 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 24 192.00 | 4.83 | 24.69 | 0.87 |
![]() ![]() ![]() | 56 660.02 | 11.31 | 2.41 | 0.01 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 16 483.20 | 3.29 | 5.76 | 0.11 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 20 835.00 | 4.16 | -0.12 | -0.10 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 19 341.82 | 3.86 | 2.43 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
180 580.41 | 36.07 | 6.37 | 1.41 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 8 389.80 | 1.68 | новый актив | |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 502.34 | 0.90 | 3.04 | 0.01 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 22 515.20 | 4.50 | 8.25 | 0.25 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9 461.25 | 1.89 | -43.93 | -1.55 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 16 483.20 | 3.29 | 5.76 | 0.11 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 20 835.00 | 4.16 | -0.12 | -0.10 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 662.60 | 3.73 | -0.29 | -0.09 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 10 893.60 | 2.18 | 3 129.46 | 2.11 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 8 489.60 | 1.70 | 28.54 | 0.35 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8 838.00 | 1.77 | 3.45 | 0.03 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 22 127.00 | 4.42 | 2.23 | 0.00 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 19 341.82 | 3.86 | 2.43 | 0.00 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 10 041.00 | 2.01 | -39.31 | -1.37 |
![]() ![]() ![]() |
24 192.00 | 4.83 | 24.69 | 0.87 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 24 192.00 | 4.83 | 24.69 | 0.87 |
![]() ![]() ![]() |
281 477.06 | 56.22 | 5.32 | 1.65 |
![]() ![]() ![]() |
8 570.18 | 1.71 | -74.05 | -5.03 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 2 056.81 | 0.41 | -2.89 | -0.02 |
Россия, облигация, [52004RMFS] | 6 513.38 | 1.30 | 3.15 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() |
272 906.88 | 54.51 | 16.51 | 6.68 |
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 31 605.76 | 6.31 | -0.91 | -0.20 |
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] | 23 358.12 | 4.67 | -42.20 | -3.58 |
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 30 218.87 | 6.04 | -2.70 | -0.30 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] | 28 282.96 | 5.65 | 5.39 | 0.17 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 5 946.69 | 1.19 | -8.48 | -0.14 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] | 38 438.10 | 7.68 | новый актив | |
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 36 702.89 | 7.33 | -6.19 | -0.66 |
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 40 868.98 | 8.16 | новый актив | |
НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] | 27 495.44 | 5.49 | новый актив | |
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-05-65134-D-001P] | 9 989.07 | 2.00 | -57.54 | -2.80 |
![]() ![]() ![]() |
13 591.81 | 2.71 | -58.54 | -3.98 |
по сделкам купли-продажи имущества | 22.06 | менее 0.01 | -99.90 | -4.40 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 172.63 | 0.03 | 399.61 | 0.02 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 13 397.11 | 2.68 | 19.44 | 0.39 |
ВСЕГО активов: | 500 673.59 | 100.00 | 2.22 |
СЧА Фонда: 499 261 548.33 руб.
Стоимость пая: 2 470.32 руб.
Стоимость пая: 2 470.32 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 1 038.76 | 6.64 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 373.29 | 15.30 |
ВСЕГО обязательств: | 1 412.05 | 8.80 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |