|
|
Состав и структура фонда Арикапитал - Рублевые сбережения
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 461.95 | 0.68 | 1 452.74 | 0.64 |
| рубли | 2 461.95 | 0.68 | 1 452.74 | 0.64 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
67 878.02 | 18.80 | -47.08 | -16.10 |
 Банки
| 4 111.79 | 1.14 | -54.69 | -1.33 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 185.73 | 0.33 | 21.22 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 926.06 | 0.81 | -63.86 | -1.39 |
| Водный транспорт
| 2 715.00 | 0.75 | -71.41 | -1.83 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 2 715.00 | 0.75 | -71.41 | -1.83 |
| Добыча драгоценных металлов
| 599.43 | 0.17 | -97.27 | -5.80 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 599.43 | 0.17 | -94.13 | -2.61 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 5 068.40 | 1.40 | -14.23 | -0.21 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 5 068.40 | 1.40 | -14.23 | -0.21 |
| Нефтегазовая отрасль
| 31 660.95 | 8.77 | -37.11 | -4.93 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 12 768.08 | 3.54 | -46.03 | -2.90 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 16 651.25 | 4.61 | -13.91 | -0.65 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 241.62 | 0.62 | -69.49 | -1.38 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 753.48 | 3.53 | -31.12 | -1.51 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 753.48 | 3.53 | -31.12 | -1.51 |
| Холдинги
| 10 968.98 | 3.04 | 2.71 | 0.13 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 006.50 | 1.11 | -62.49 | -1.80 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6 962.48 | 1.93 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
55 124.54 | 15.27 | -49.77 | -14.59 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 006.50 | 1.11 | -62.49 | -1.80 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 185.73 | 0.33 | 21.22 | 0.06 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 5 068.40 | 1.40 | -14.23 | -0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 12 768.08 | 3.54 | -46.03 | -2.90 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6 962.48 | 1.93 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 599.43 | 0.17 | -94.13 | -2.61 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 16 651.25 | 4.61 | -13.91 | -0.65 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 926.06 | 0.81 | -63.86 | -1.39 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 2 715.00 | 0.75 | -71.41 | -1.83 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 241.62 | 0.62 | -69.49 | -1.38 |
| привилегированные акции
|
12 753.48 | 3.53 | -31.12 | -1.51 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 753.48 | 3.53 | -31.12 | -1.51 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
277 257.88 | 76.78 | 28.65 | 18.14 |
| государственные облигации
|
89 190.40 | 24.70 | 72.85 | 10.66 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 35 183.22 | 9.74 | новый актив | |
| Россия, облигация, [52002RMFS] | 27 804.45 | 7.70 | 12.80 | 0.99 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] | 20 264.40 | 5.61 | -2.71 | -0.06 |
| Россия, облигация, [52004RMFS] | 2 163.94 | 0.60 | -4.50 | -0.02 |
| Россия, облигация, [52005RMFS] | 3 774.39 | 1.05 | -2.13 | 0.00 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
188 067.48 | 52.08 | 14.74 | 7.48 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] | 7 321.60 | 2.03 | новый актив | |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] | 28 471.59 | 7.88 | -11.98 | -0.92 |
| ГТЛК, облигация, [4-04-32432-H] | 13 258.48 | 3.67 | 3.97 | 0.20 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] | 15 281.08 | 4.23 | -18.45 | -0.87 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] | 6 999.51 | 1.94 | -72.99 | -5.11 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] | 2 627.92 | 0.73 | 42.89 | 0.23 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] | 31 362.13 | 8.69 | новый актив | |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-22-01978-B] | 1 643.18 | 0.46 | -66.62 | -0.88 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] | 645.82 | 0.18 | 1.99 | 0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] | 3 195.76 | 0.88 | новый актив | |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] | 258.54 | 0.07 | новый актив | |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] | 4 199.86 | 1.16 | -30.26 | -0.48 |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] | 22 195.55 | 6.15 | 8.41 | 0.58 |
| Россельхозбанк, облигация, [40103349B002P] | 12 390.32 | 3.43 | 54.64 | 1.25 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] | 29 154.78 | 8.07 | 30.37 | 1.98 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-01-33010-D-001P] | 9 061.38 | 2.51 | -0.02 | 0.04 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
7 528.75 | 2.08 | -21.98 | -0.55 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 7 528.75 | 2.08 | -21.98 | -0.55 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
5 980.01 | 1.66 | -57.03 | -2.13 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 16.73 | менее 0.01 | 878.14 | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 37.63 | 0.01 | -98.93 | -0.94 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 925.65 | 1.64 | -43.07 | -1.19 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 361 106.60 | 100.00 | -1.74 | |
СЧА Фонда: 359 329 845.21 руб.
Стоимость пая: 1 988.80 руб.
Стоимость пая: 1 988.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 853.28 | -4.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 923.48 | 6.12 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 776.76 | 0.70 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |