|
|
Состав и структура фонда Арикапитал - Рублевые сбережения
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
7 341.10 | 1.40 | 782.01 | 1.23 |
| рубли | 7 341.10 | 1.40 | 782.01 | 1.23 |
| Акции российских эмитентов []
|
205 778.93 | 39.17 | 0.49 | -1.73 |
 FMCG ретейл
| 13 982.55 | 2.66 | -37.90 | -1.84 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 13 982.55 | 2.66 | -37.90 | -1.84 |
| Банки
| 34 083.00 | 6.49 | 11.69 | 0.39 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 14 108.77 | 2.69 | 68.17 | 1.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 19 974.22 | 3.80 | -9.73 | -0.62 |
| Добыча драгоценных металлов
| 26 655.56 | 5.07 | 144.69 | 2.89 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 26 655.56 | 5.07 | 144.69 | 2.89 |
| Нефтегазовая отрасль
| 33 132.18 | 6.31 | -35.67 | -3.99 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 183.08 | 0.61 | -29.30 | -0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9 475.20 | 1.80 | 0.15 | -0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 17 241.40 | 3.28 | -7.62 | -0.45 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 232.50 | 0.62 | -67.81 | -1.39 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 730.20 | 0.90 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 4 730.20 | 0.90 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 10 033.60 | 1.91 | 18.19 | 0.21 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 10 033.60 | 1.91 | 18.19 | 0.21 |
| Холдинги
| 59 677.92 | 11.37 | 5.33 | 0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 18 376.20 | 3.50 | 11.48 | 0.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 20 905.00 | 3.98 | 0.34 | -0.18 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 683.52 | 3.56 | -3.40 | -0.30 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 1 713.20 | 0.33 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 23 483.93 | 4.47 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 23 483.93 | 4.47 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
201 048.73 | 38.27 | 11.33 | 2.20 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 14 108.77 | 2.69 | 68.17 | 1.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 23 483.93 | 4.47 | новый актив | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 183.08 | 0.61 | -29.30 | -0.29 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 13 982.55 | 2.66 | -37.90 | -1.84 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9 475.20 | 1.80 | 0.15 | -0.09 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 18 376.20 | 3.50 | 11.48 | 0.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 20 905.00 | 3.98 | 0.34 | -0.18 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 17 241.40 | 3.28 | -7.62 | -0.45 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 26 655.56 | 5.07 | 144.69 | 2.89 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 10 033.60 | 1.91 | 18.19 | 0.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 19 974.22 | 3.80 | -9.73 | -0.62 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 683.52 | 3.56 | -3.40 | -0.30 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 232.50 | 0.62 | -67.81 | -1.39 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 1 713.20 | 0.33 | новый актив | |
| привилегированные акции
|
4 730.20 | 0.90 | -80.45 | -3.93 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 4 730.20 | 0.90 | новый актив | |
| Облигации российских эмитентов
|
252 990.78 | 48.16 | -10.12 | -8.06 |
| государственные облигации
|
8 811.64 | 1.68 | 2.82 | -0.03 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 2 094.69 | 0.40 | 1.84 | -0.01 |
| Россия, облигация, [52004RMFS] | 6 716.95 | 1.28 | 3.13 | -0.02 |
| корпоративные облигации
|
244 179.14 | 46.48 | -10.53 | -8.03 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 30 364.23 | 5.78 | -3.93 | -0.53 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 8 796.86 | 1.67 | -70.89 | -4.37 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] | 36 040.67 | 6.86 | новый актив | |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] | 30 701.15 | 5.84 | 8.55 | 0.19 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] | 17 251.62 | 3.28 | -55.12 | -4.40 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] | 9 439.57 | 1.80 | новый актив | |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] | 31 924.16 | 6.08 | новый актив | |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 27 226.12 | 5.18 | -25.82 | -2.15 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 29 153.25 | 5.55 | -28.67 | -2.61 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] | 23 281.51 | 4.43 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
59 203.34 | 11.27 | 335.58 | 8.56 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 34 083.38 | 6.49 | 154 384.86 | 6.49 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 8 614.56 | 1.64 | 4 890.17 | 1.61 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16 505.40 | 3.14 | 23.20 | 0.46 |
| ВСЕГО активов: | 525 314.14 | 100.00 | 4.92 | |
СЧА Фонда: 503 248 602.84 руб.
Стоимость пая: 2 587.04 руб.
Стоимость пая: 2 587.04 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 21 613.66 | 1 980.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 451.88 | 21.05 |
| ВСЕГО обязательств: | 22 065.54 | 1 462.67 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |