| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 663.31 |
0.32 |
55.23 |
0.12 |
| рубли |
1 663.31 |
0.32 |
55.23 |
0.12 |
| Акции российских эмитентов []
|
208 795.75 |
39.90 |
-7.55 |
-2.52 |
 FMCG ретейл
| 18 387.00 |
3.51 |
-18.70 |
-0.74 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
18 387.00 |
3.51 |
-18.70 |
-0.74 |
| Банки
| 21 967.60 |
4.20 |
-39.94 |
-2.67 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
6 765.60 |
1.29 |
-23.63 |
-0.37 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
15 202.00 |
2.91 |
-45.16 |
-2.30 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 2 385.36 |
0.46 | новый актив |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
2 385.36 |
0.46 | новый актив |
| Добыча драгоценных металлов
| 14 500.99 |
2.77 |
74.79 |
1.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
10 509.19 |
2.01 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
3 991.80 |
0.76 |
-51.89 |
-0.80 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 2 054.00 |
0.39 |
-3.52 |
-0.01 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
2 054.00 |
0.39 |
-3.52 |
-0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 77 812.50 |
14.87 |
2.67 |
0.64 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
14 629.59 |
2.80 |
-8.79 |
-0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
20 973.90 |
4.01 |
1.80 |
0.14 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
19 958.00 |
3.81 |
2.59 |
0.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
16 186.51 |
3.09 |
40.59 |
0.93 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
6 064.50 |
1.16 |
-25.84 |
-0.38 |
| Онлайн-ретейл
| 9 712.26 |
1.86 |
-16.99 |
-0.34 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
9 712.26 |
1.86 |
-16.99 |
-0.34 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 5 899.20 |
1.13 |
-4.79 |
-0.03 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
5 899.20 |
1.13 |
-4.79 |
-0.03 |
| Страхование и перестрахование
| 7 606.00 |
1.45 |
-4.04 |
-0.04 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
7 606.00 |
1.45 |
-4.04 |
-0.04 |
| Холдинги
| 37 200.64 |
7.10 |
-0.05 |
0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
4 045.50 |
0.77 |
-16.66 |
-0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
17 592.75 |
3.36 |
7.52 |
0.29 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
13 341.00 |
2.55 |
-2.02 |
-0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
2 221.39 |
0.42 |
-6.96 |
-0.03 |
| Цветная металлургия
| 8 395.80 |
1.60 |
-33.04 |
-0.75 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
8 395.80 |
1.60 |
-17.95 |
-0.32 |
| Черная металлургия
| 2 874.40 |
0.55 |
11.34 |
0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
2 874.40 |
0.55 |
11.34 |
0.07 |
| обыкновенные акции
|
202 731.25 |
38.74 |
-6.86 |
-2.14 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
2 054.00 |
0.39 |
-3.52 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
6 765.60 |
1.29 |
-23.63 |
-0.37 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
8 395.80 |
1.60 |
-17.95 |
-0.32 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
14 629.59 |
2.80 |
-8.79 |
-0.21 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
18 387.00 |
3.51 |
-18.70 |
-0.74 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
20 973.90 |
4.01 |
1.80 |
0.14 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
9 712.26 |
1.86 |
-16.99 |
-0.34 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
4 045.50 |
0.77 |
-16.66 |
-0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
17 592.75 |
3.36 |
7.52 |
0.29 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
2 874.40 |
0.55 |
11.34 |
0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
19 958.00 |
3.81 |
2.59 |
0.16 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
2 385.36 |
0.46 | новый актив |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
10 509.19 |
2.01 | новый актив |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
5 899.20 |
1.13 |
-4.79 |
-0.03 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
7 606.00 |
1.45 |
-4.04 |
-0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
16 186.51 |
3.09 |
40.59 |
0.93 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
15 202.00 |
2.91 |
-45.16 |
-2.30 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
13 341.00 |
2.55 |
-2.02 |
-0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
2 221.39 |
0.42 |
-6.96 |
-0.03 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
3 991.80 |
0.76 |
-51.89 |
-0.80 |
| привилегированные акции
|
6 064.50 |
1.16 |
-25.84 |
-0.38 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
6 064.50 |
1.16 |
-25.84 |
-0.38 |
| Облигации российских эмитентов
|
285 475.75 |
54.55 |
-2.09 |
-0.21 |
| государственные облигации
|
74 214.67 |
14.18 |
31.23 |
3.56 |
| Россия, облигация, [12156124V] |
39 198.03 |
7.49 |
-30.69 |
-3.13 |
| Россия, облигация, [12840115V] |
13 010.25 |
2.49 | новый актив |
| Россия, облигация, [12840119V] |
22 006.40 |
4.21 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
211 261.08 |
40.37 |
-10.11 |
-3.77 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
106.72 |
0.02 |
-96.21 |
-0.51 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-02-01000-B-002P] |
17 849.69 |
3.41 |
-1.83 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] |
4 505.48 |
0.86 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-17-40155-F-001P] |
15 923.59 |
3.04 |
1.32 |
0.09 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] |
29 854.44 |
5.71 |
-14.06 |
-0.81 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
10 405.29 |
1.99 |
33.47 |
0.53 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] |
38 955.96 |
7.44 | новый актив |
| Полюс, облигация, [4B02-11-55192-E-001P] |
6 641.83 |
1.27 |
-87.11 |
-8.41 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
297.01 |
0.06 | новый актив |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
25 375.04 |
4.85 |
1.40 |
0.15 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
11 537.36 |
2.20 | новый актив |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
8 258.67 |
1.58 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] |
32 285.98 |
6.17 |
1.34 |
0.19 |
| Сбербанк России, облигация, [4-03-01481-B-002P] |
9 264.01 |
1.77 |
1.91 |
0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
27 353.10 |
5.23 |
96.61 |
2.62 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
11 706.89 |
2.24 |
187.08 |
1.47 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
4 182.68 |
0.80 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
11 201.03 |
2.14 |
25.66 |
0.47 |
| прочая дебиторская задолженность |
262.50 |
0.05 |
-71.49 |
-0.12 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи MIX-9.26, Фьючерс [MIX-9.26] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт на курс китайский юань – российский рубль CNY-9.26, Фьючерс [CNY-9.26] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
523 287.91
| 100.00
| -1.71
| |
СЧА Фонда: 521 549 286.23 руб.
Стоимость пая: 2 729.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 283.21 |
-92.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 455.41 |
20.72 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 738.62
| -89.53
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
