| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
53.18 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
53.18 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
455 150.76 |
12.52 |
-1.89 |
0.00 |
| Adobe, акция об. [US00724F1012] |
9 655.82 |
0.27 |
-1.89 |
0.00 |
| Alphabet, акция об. [US02079K3059] |
40 363.33 |
1.11 |
-1.89 |
0.00 |
| Amgen, акция об. [US0311621009] |
5 966.84 |
0.16 |
-1.89 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция об. [US11135F1012] |
34 934.52 |
0.96 |
-1.89 |
0.00 |
| Cisco Systems, акция об. [US17275R1023] |
12 323.83 |
0.34 |
-1.89 |
0.00 |
| Comcast, акция об. [US20030N1019] |
6 772.98 |
0.19 |
-1.89 |
0.00 |
| Costco Wholesale, акция об. [US22160K1051] |
18 973.76 |
0.52 |
-1.89 |
0.00 |
| Intel, акция об. [US4581401001] |
3 895.45 |
0.11 |
-1.89 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция об. [US30303M1027] |
65 615.82 |
1.80 |
-1.89 |
0.00 |
| NVIDIA, акция об. [US67066G1040] |
200 006.71 |
5.50 |
-1.89 |
0.00 |
| NetFlix, акция об. [US64110L1061] |
18 590.45 |
0.51 |
-1.89 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция об. [US70450Y1038] |
3 658.58 |
0.10 |
-1.89 |
0.00 |
| PepsiCo, акция об. [US7134481081] |
9 580.36 |
0.26 |
-1.89 |
0.00 |
| T-Mobile US, акция об. [US8725901040] |
9 635.09 |
0.27 |
-1.89 |
0.00 |
| Tesla, акция об. [US88160R1014] |
15 177.21 |
0.42 |
-1.89 |
0.00 |
| ETF
|
3 180 197.85 |
87.48 |
-1.89 |
0.00 |
| First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (USD) [US3373441050] |
68 323.35 |
1.88 |
-1.89 |
0.00 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD) [US46090E1038] |
3 111 874.50 |
85.60 |
-1.89 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
3 635 401.79
| 100.00
| -1.89
| |
СЧА Фонда: 3 351 422 751.43 руб.
Стоимость пая: 768.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 283 979.04 |
-1.85 |
| ВСЕГО обязательств: |
283 979.04
| -1.85
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
