| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
53.18 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
53.18 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
461 676.75 |
14.94 |
2.71 |
0.00 |
| Adobe, акция об. [US00724F1012] |
5 760.72 |
0.19 |
2.71 |
0.00 |
| Alphabet, акция об. [US02079K3059] |
64 315.41 |
2.08 |
2.71 |
0.00 |
| Amgen, акция об. [US0311621009] |
7 296.88 |
0.24 |
2.71 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция об. [US11135F1012] |
69 673.67 |
2.26 |
2.71 |
0.00 |
| Cisco Systems, акция об. [US17275R1023] |
19 102.63 |
0.62 |
2.71 |
0.00 |
| Comcast, акция об. [US20030N1019] |
4 988.30 |
0.16 |
2.71 |
0.00 |
| Costco Wholesale, акция об. [US22160K1051] |
21 127.21 |
0.68 |
2.71 |
0.00 |
| Intel, акция об. [US4581401001] |
18 788.41 |
0.61 |
2.71 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция об. [US30303M1027] |
34 452.24 |
1.12 |
2.71 |
0.00 |
| NVIDIA, акция об. [US67066G1040] |
86 081.77 |
2.79 |
2.71 |
0.00 |
| NetFlix, акция об. [US64110L1061] |
98 477.57 |
3.19 |
2.71 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция об. [US70450Y1038] |
10 008.63 |
0.32 |
2.71 |
0.00 |
| PepsiCo, акция об. [US7134481081] |
3 557.61 |
0.12 |
2.71 |
0.00 |
| T-Mobile US, акция об. [US8725901040] |
11 967.98 |
0.39 |
2.71 |
0.00 |
| Tesla, акция об. [US88160R1014] |
5 911.62 |
0.19 |
2.71 |
0.00 |
| Versant Media Group, акция об. [US9252831030] |
166.11 |
0.01 |
2.71 |
0.00 |
| ETF
|
2 627 745.10 |
85.05 |
2.71 |
0.00 |
| First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (USD) [US3373441050] |
48 614.38 |
1.57 |
2.71 |
0.00 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD) [US46090E1038] |
2 579 130.72 |
83.48 |
2.71 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
3 089 475.03
| 99.99
| 2.71
| |
СЧА Фонда: 2 807 002 858.96 руб.
Стоимость пая: 643.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 282 472.17 |
2.65 |
| ВСЕГО обязательств: |
282 472.17
| 2.65
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
