|
|
Состав и структура фонда Харизматичные идеи
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6 836.86 | 0.78 | -66.68 | -1.71 |
| рубли | 6 836.86 | 0.78 | -66.68 | -1.71 |
| Акции российских эмитентов []
|
676 929.65 | 77.32 | 12.11 | 4.14 |
 FMCG ретейл
| 63 998.00 | 7.31 | -12.95 | -1.60 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 63 998.00 | 7.31 | -12.95 | -1.60 |
| АПК и сельское хозяйство
| 17 706.00 | 2.02 | новый актив | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 17 706.00 | 2.02 | новый актив | |
| Банки
| 66 541.70 | 7.60 | -23.96 | -3.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 55 618.40 | 6.35 | 2.22 | -0.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 860.30 | 0.21 | -91.87 | -2.56 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 9 063.00 | 1.04 | -11.38 | -0.20 |
| Добыча драгоценных металлов
| 103 554.60 | 11.83 | 36.73 | 2.65 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 79 113.40 | 9.04 | 4.46 | -0.14 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 24 441.20 | 2.79 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 99 540.05 | 11.37 | 39.27 | 2.70 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 15 342.45 | 1.75 | 116.90 | 0.89 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 84 197.60 | 9.62 | 30.74 | 1.81 |
| Связь и телекоммуникация
| 33 310.33 | 3.81 | -5.64 | -0.47 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 27 388.33 | 3.13 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 5 922.00 | 0.68 | -83.22 | -3.60 |
| Страхование и перестрахование
| 30 996.00 | 3.54 | 0.46 | -0.20 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 30 996.00 | 3.54 | 0.46 | -0.20 |
| Холдинги
| 176 169.78 | 20.12 | 8.89 | 0.51 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 35 900.00 | 4.10 | -3.22 | -0.40 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 56 529.00 | 6.46 | 2.43 | -0.23 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 56 688.20 | 6.47 | 5.66 | -0.03 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 27 052.58 | 3.09 | 70.71 | 1.17 |
| Цветная металлургия
| 62 660.00 | 7.16 | -7.33 | -1.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 62 660.00 | 7.16 | -7.33 | -1.03 |
| Черная металлургия
| 22 453.20 | 2.56 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 22 453.20 | 2.56 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
671 007.65 | 76.64 | 18.03 | 7.74 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 55 618.40 | 6.35 | 2.22 | -0.24 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 62 660.00 | 7.16 | -7.33 | -1.03 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 15 342.45 | 1.75 | 116.90 | 0.89 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 17 706.00 | 2.02 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 63 998.00 | 7.31 | -12.95 | -1.60 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 35 900.00 | 4.10 | -3.22 | -0.40 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 56 529.00 | 6.46 | 2.43 | -0.23 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 22 453.20 | 2.56 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 84 197.60 | 9.62 | 30.74 | 1.81 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 79 113.40 | 9.04 | 4.46 | -0.14 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 30 996.00 | 3.54 | 0.46 | -0.20 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 27 388.33 | 3.13 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 860.30 | 0.21 | -91.87 | -2.56 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 9 063.00 | 1.04 | -11.38 | -0.20 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 56 688.20 | 6.47 | 5.66 | -0.03 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 27 052.58 | 3.09 | 70.71 | 1.17 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 24 441.20 | 2.79 | новый актив | |
| привилегированные акции
|
5 922.00 | 0.68 | -83.22 | -3.60 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 5 922.00 | 0.68 | -83.22 | -3.60 |
| Облигации российских эмитентов
|
137 378.09 | 15.69 | -17.17 | -4.41 |
| корпоративные облигации
|
137 378.09 | 15.69 | -17.17 | -4.41 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 24 270.67 | 2.77 | -0.12 | -0.17 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] | 519.26 | 0.06 | новый актив | |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 21 952.37 | 2.51 | -8.29 | -0.39 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] | 41 288.65 | 4.72 | 2.17 | -0.18 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] | 40 768.67 | 4.66 | 0.87 | -0.24 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 8 578.46 | 0.98 | -0.74 | -0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
54 403.50 | 6.21 | 55.61 | 1.97 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 205.09 | 0.25 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 175.61 | 0.02 | -99.08 | -2.29 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 52 022.80 | 5.94 | 227.39 | 4.01 |
| ВСЕГО активов: | 875 548.11 | 100.00 | 6.11 | |
СЧА Фонда: 871 662 165.71 руб.
Стоимость пая: 4 221.22 руб.
Стоимость пая: 4 221.22 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 479.32 | -85.49 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 406.63 | 15.27 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 885.94 | -84.03 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |