|
|
Состав и структура фонда Харизматичные идеи
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
9 305.40 | 1.03 | 6 694.14 | 1.01 |
| рубли | 9 305.40 | 1.03 | 6 694.14 | 1.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
771 761.48 | 85.30 | 5.76 | 1.83 |
 FMCG ретейл
| 25 135.00 | 2.78 | -68.96 | -6.48 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 25 135.00 | 2.78 | -68.96 | -6.48 |
| Банки
| 92 777.80 | 10.26 | -1.59 | -0.53 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 86 665.60 | 9.58 | 9.31 | 0.51 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 112.20 | 0.68 | -59.23 | -1.04 |
| Добыча драгоценных металлов
| 87 333.84 | 9.65 | 78.52 | 4.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 53 777.45 | 5.94 | 9.93 | 0.34 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 33 556.39 | 3.71 | новый актив | |
| Институты развития и государственные агентства
| 43 617.00 | 4.82 | 60.60 | 1.71 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 43 617.00 | 4.82 | 60.60 | 1.71 |
| Нефтегазовая отрасль
| 130 472.70 | 14.42 | -22.54 | -4.85 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 13 245.00 | 1.46 | -83.63 | -7.79 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 77 695.20 | 8.59 | -0.78 | -0.37 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 39 532.50 | 4.37 | 328.30 | 3.31 |
| Онлайн-ретейл
| 30 214.74 | 3.34 | 30.49 | 0.69 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 30 214.74 | 3.34 | 30.49 | 0.69 |
| Страхование и перестрахование
| 30 239.76 | 3.34 | -2.93 | -0.22 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 30 239.76 | 3.34 | -2.93 | -0.22 |
| Трубопроводный транспорт
| 15 923.42 | 1.76 | 37.73 | 0.44 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 15 923.42 | 1.76 | 37.73 | 0.44 |
| Финансовые рынки
| 3 456.48 | 0.38 | новый актив | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 456.48 | 0.38 | новый актив | |
| Холдинги
| 194 965.30 | 21.55 | 14.59 | 2.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 29 440.00 | 3.25 | 1.10 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 85 230.00 | 9.42 | 32.24 | 2.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 51 624.30 | 5.71 | 1.55 | -0.10 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 28 671.00 | 3.17 | 11.43 | 0.23 |
| Цветная металлургия
| 92 284.40 | 10.20 | 70.87 | 4.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 72 272.00 | 7.99 | 33.81 | 1.81 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 20 012.40 | 2.21 | новый актив | |
| Черная металлургия
| 21 196.30 | 2.34 | 6.33 | 0.06 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 7 607.50 | 0.84 | 6.58 | 0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 13 588.80 | 1.50 | 6.19 | 0.04 |
| Электроэнергетика
| 4 144.75 | 0.46 | новый актив | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 144.75 | 0.46 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
716 305.57 | 79.17 | 1.04 | -1.92 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 86 665.60 | 9.58 | 9.31 | 0.51 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 72 272.00 | 7.99 | 33.81 | 1.81 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 43 617.00 | 4.82 | 60.60 | 1.71 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 144.75 | 0.46 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 25 135.00 | 2.78 | -68.96 | -6.48 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 13 245.00 | 1.46 | -83.63 | -7.79 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 30 214.74 | 3.34 | 30.49 | 0.69 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 29 440.00 | 3.25 | 1.10 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 85 230.00 | 9.42 | 32.24 | 2.05 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 7 607.50 | 0.84 | 6.58 | 0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 456.48 | 0.38 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 13 588.80 | 1.50 | 6.19 | 0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 77 695.20 | 8.59 | -0.78 | -0.37 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 53 777.45 | 5.94 | 9.93 | 0.34 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 20 012.40 | 2.21 | новый актив | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 30 239.76 | 3.34 | -2.93 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 112.20 | 0.68 | -59.23 | -1.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 51 624.30 | 5.71 | 1.55 | -0.10 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 28 671.00 | 3.17 | 11.43 | 0.23 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 33 556.39 | 3.71 | новый актив | |
| привилегированные акции
|
55 455.92 | 6.13 | 166.72 | 3.75 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 39 532.50 | 4.37 | 328.30 | 3.31 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 15 923.42 | 1.76 | 37.73 | 0.44 |
| Облигации российских эмитентов
|
96 390.63 | 10.66 | -11.76 | -1.84 |
| государственные облигации
|
12 266.10 | 1.36 | 0.33 | -0.04 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 7 537.70 | 0.83 | -0.13 | -0.03 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 4 728.40 | 0.52 | 1.05 | -0.02 |
| корпоративные облигации
|
84 124.53 | 9.30 | -13.28 | -1.80 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 22 449.44 | 2.48 | -3.77 | -0.19 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] | 61 675.09 | 6.82 | -3.63 | -0.50 |
| Дебиторская задолженность
|
27 349.27 | 3.02 | -22.24 | -1.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 113.78 | 0.12 | -62.47 | -0.22 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 48.11 | 0.01 | 523.03 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 26 187.38 | 2.89 | -18.66 | -0.79 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Фьючерсный контракт CNY-3.26, Фьючерс [CNY-3.26] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Фьючерсный контракт MIX-3.26, Фьючерс [MIX-3.26] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Фьючерсный контракт RTS-3.26, Фьючерс [RTS-3.26] | менее 0.01 | новый актив | ||
| Фьючерсный контракт SBRF-3.26, Фьючерс [SBRF-3.26] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 904 806.79 | 100.01 | 3.49 | |
СЧА Фонда: 902 957 156.57 руб.
Стоимость пая: 4 241.69 руб.
Стоимость пая: 4 241.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 847.55 | -25.15 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.08 | -99.65 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 849.63 | -39.58 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |